朱雀安鑫回报C(008470)_规模评级

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.65	0.91	1.07	0.82	0.89	0.85	1.31
季度净申购	-2111.30	-1303.33	2087.52	-656.07	386.98	-3846.67	8052.61
总份额	5409.58	7520.88	8824.21	6736.69	7392.76	7005.77	10852.45
季度总申购份额	48.06	1270.64	4448.02	311.28	3487.43	1357.59	8463.18
季度总赎回份额	2159.36	2573.97	2360.49	967.35	3100.45	5204.26	410.57

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	国联安鸿利短债债券A	0.65	5998.07	-6500.44	3230.85	9731.29
3837	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
3838	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3839	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.65	5872.94	-1026.68	632.56	1659.24
3840	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
3841	中泰双利债券C	0.65	5878.62	-7958.84	1570.74	9529.58
3842	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
3843	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3844	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3845	博时宏观回报债券A/B	0.64	4182.46	-75.00	203.40	278.40
3846	长城积极增利债券A	0.64	5170.16	-146.47	191.58	338.04
3847	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3848	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
3849	德邦新添利债券C	0.64	5844.30	2573.01	3178.33	605.32
3850	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.58	5518.26	3822.48	4662.66	840.18
3864	兴全恒鑫债券C	0.63	5499.32	-729.11	1822.09	2551.21
3865	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	5487.76	-1419.28	32.45	1451.72
3866	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.61	5459.58	-248.81	208.55	457.36
3867	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
3868	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96
3869	圆信永丰丰和C	0.57	5414.36	937.10	12900.67	11963.57
3870	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3871	前海开源祥和债券C	0.84	5398.37	-3347.45	61.90	3409.35
3872	汇添富双颐债券C	0.59	5385.75	2668.94	17231.75	14562.82
3873	汇添富稳安三个月持有债券C	0.58	5380.59	-1179.16	274.31	1453.47
3874	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3875	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
3876	民生加银鑫享债券D	0.45	5372.80	724.05	1029.75	305.69
3877	银华安盈短债债券C	0.59	5364.68	-3256.35	1829.32	5085.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
3005	达诚腾益债券A	0.11	918.84	-2090.44	28.81	2119.25
3006	汇安永利30天持有期短债A	3.66	33145.02	-2098.94	1556.12	3655.05
3007	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
3008	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
3009	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.65	59046.97	-2106.22	2785.14	4891.36
3010	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
3011	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3012	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3013	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
3014	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
3015	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
3016	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
3017	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
3018	东兴兴利债券A	2.02	17694.91	-2167.17	2170.24	4337.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3583	华富可转债债券	0.12	1008.41	-1126.23	48.47	1174.70
3584	金信民旺债券C	0.14	1154.13	-111.89	48.33	160.22
3585	国金惠鑫短债A	0.76	7262.93	-307.48	48.32	355.80
3586	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
3587	广发聚财信用债券B	0.79	6231.62	-1934.56	48.14	1982.70
3588	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
3589	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3590	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
3591	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
3592	华富收益增强债券A	3.92	27292.36	-41390.31	47.77	41438.09
3593	平安惠诚纯债	19.55	184254.26	46.60	47.57	0.97
3594	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
3595	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
3596	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.93	35011.01	-579.92	1652.68	2232.61
2533	英大纯债债券A	8.31	70072.23	-2171.51	40.93	2212.44
2534	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	11860.34	-1887.56	321.63	2209.19
2535	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03
2536	中信建投景和中短债C	1.37	12295.49	-1258.95	931.29	2190.23
2537	万家鑫丰纯债A	9.80	86341.45	83288.43	85473.93	2185.50
2538	国寿安保超短债债券A	4.39	40070.49	3658.97	5818.73	2159.76
2539	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
2540	红土创新丰源中短债C	0.00	17.86	2.16	2152.81	2150.65
2541	恒越短债债券C	1.26	11296.14	-608.90	1538.69	2147.58
2542	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69
2543	南方3-5年农发债E	0.48	4190.30	-807.29	1330.43	2137.72
2544	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
2545	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2546	汇添富理财14天债券B	0.15	1402.79	-619.34	1502.33	2121.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

440

170929.1200

87.74%

12.26%

2025-12-31

394

170981.9500

60.73%

39.27%

2025-06-30

422

166013.6200

63.87%

36.13%

2024-12-31

398

70347.6100

32.33%

67.67%

2024-06-30

422

76959.1600

30.69%

69.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	440	170929.1200	6598.59	87.74	922.29	12.26
2025-12-31	394	170981.9500	4091.02	60.73	2645.67	39.27
2025-06-30	422	166013.6200	4474.91	63.87	2530.86	36.13
2024-12-31	398	70347.6100	905.19	32.33	1894.64	67.67
2024-06-30	422	76959.1600	996.86	30.69	2250.82	69.31

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