朱雀安鑫回报C(008470)_规模评级

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.25	0.38	0.40	0.32	0.35	0.39	1.21
季度净申购	-1168.09	-169.64	681.82	-231.78	-336.32	-6939.19	-29286.17
总份额	2079.59	3247.68	3417.32	2735.50	2967.28	3303.60	10242.78
季度总申购份额	240.11	137.39	918.32	29.49	15.72	66.56	2163.53
季度总赎回份额	1408.19	307.03	236.50	261.27	352.04	7005.75	31449.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	金鹰鑫日享债券C	0.25	2381.26	-949.40	695.62	1645.02
4364	景顺长城景盈双利债券C	0.25	2200.15	-398.36	1828.43	2226.79
4365	平安可转债A	0.25	2307.37	-64.55	25.95	90.49
4366	前海开源鼎瑞债券C	0.25	2364.56	-1846.30	2955.13	4801.43
4367	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
4368	银华安盈短债债券C	0.25	2410.46	-33.90	679.06	712.96
4369	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56
4370	朱雀安鑫回报C	0.25	2079.59	-1168.09	240.11	1408.19
4371	大成景荣债券C	0.24	2130.50	-252.11	69.95	322.06
4372	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
4373	东方红益鑫纯债债券A	0.24	2238.56	-56.95	602.27	659.22
4374	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4375	东吴安鑫中短债C	0.24	2233.96	-422.78	501.72	924.50
4376	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
4377	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平

4387	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
4388	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
4389	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4390	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.23	2089.21	24.80	77.26	52.45
4391	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	2086.50	-668.00	171.11	839.11
4392	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4393	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.22	2084.89	-239.39	19.08	258.47
4394	朱雀安鑫回报C	0.25	2079.59	-1168.09	240.11	1408.19
4395	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
4396	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
4397	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4398	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.21	2036.99	-	-	160.41
4399	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62
4400	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
4401	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
2586	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	2945.69	-1152.76	34.30	1187.06
2587	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72
2588	易方达裕鑫债C	0.28	1914.04	-1162.86	2.76	1165.62
2589	景顺长城景颐辰利债券A	0.38	3630.15	-1165.99	1.79	1167.79
2590	红土创新丰源中短债C	0.32	2985.67	-1167.00	391.13	1558.13
2591	华安众鑫90天滚动短债C	6.98	63194.36	-1168.07	3936.47	5104.54
2592	朱雀安鑫回报C	0.25	2079.59	-1168.09	240.11	1408.19
2593	富国强回报定期开放债券A	12.11	67257.50	-1175.83	668.65	1844.47
2594	江信添福A	6.97	52007.88	-1178.35	406.41	1584.75
2595	华夏鼎隆债券A	10.64	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
2596	南方振元债券发起A	2.90	27252.09	-1182.11	170.63	1352.74
2597	招商安悦1年持有期债券A	0.79	7380.75	-1183.24	95.63	1278.87
2598	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
2599	中泰蓝月短债C	0.18	1576.10	-1188.46	455.29	1643.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	平安季开鑫定开债E	3.14	25171.29	-5492.22	244.78	5737.00
2775	嘉实稳宏债券C	3.68	26944.14	-6823.96	243.51	7067.47
2776	摩根纯债丰利债券A	0.05	484.06	162.36	243.35	81.00
2777	平安增利六个月定开债E	1.37	11035.20	-2368.84	242.53	2611.36
2778	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
2779	国富强化收益债券C	0.25	2337.05	235.22	241.75	6.53
2780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.40	3751.69	-870.11	240.18	1110.29
2781	朱雀安鑫回报C	0.25	2079.59	-1168.09	240.11	1408.19
2782	博时汇享纯债债券A	10.71	95485.40	-319.92	239.31	559.23
2783	国信睿丰债券A	1.85	17041.38	-4951.55	239.07	5190.61
2784	金鹰元丰债券C	0.62	4442.08	-3667.54	238.49	3906.03
2785	新华纯债添利债券C	0.57	4927.04	-119.45	237.12	356.58
2786	博时稳健增利债券C	1.29	12400.77	-6196.05	235.85	6431.90
2787	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
2788	信诚稳鑫C	0.12	1056.49	-123.45	234.08	357.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	鹏扬丰利一年定开债券C	0.26	2308.13	-1405.89	30.10	1435.99
2619	国泰丰盈纯债债券C	0.17	1667.63	1646.12	3081.13	1435.01
2620	易方达裕富债券C	0.83	7890.11	5866.50	7299.48	1432.98
2621	景顺长城稳健增益债券C	8.50	80087.10	79873.14	81306.00	1432.86
2622	英大安益中短债A	0.34	3170.08	-48.11	1380.16	1428.27
2623	南方稳利1年持有债券A	15.77	138066.34	3427.49	4838.05	1410.56
2624	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	452.74	-1404.86	3.56	1408.42
2625	朱雀安鑫回报C	0.25	2079.59	-1168.09	240.11	1408.19
2626	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.79	7713.56	-1403.92	2.63	1406.56
2627	泰信鑫益定期开放A	5.62	42837.25	-929.53	474.38	1403.91
2628	国泰君安安弘六个月定开债券	7.43	71422.04	10372.05	11773.58	1401.53
2629	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.69	6439.66	3346.51	4746.51	1400.00
2630	万家惠利债券C	0.86	8487.13	-1393.84	1.22	1395.05
2631	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
2632	中银恒悦180天持有期债券C	2.33	21422.73	2094.53	3483.04	1388.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

422

76959.1600

30.69%

69.31%

2023-12-31

517

52911.0600

0.18%

99.82%

2023-06-30

609

54246.3000

0.15%

99.85%

2022-12-31

818

483239.0700

87.95%

12.05%

2022-06-30

1047

267841.1600

76.99%

23.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	422	76959.1600	996.86	30.69	2250.82	69.31
2023-12-31	517	52911.0600	5.00	0.18	2730.50	99.82
2023-06-30	609	54246.3000	5.00	0.15	3298.60	99.85
2022-12-31	818	483239.0700	34764.36	87.95	4764.59	12.05
2022-06-30	1047	267841.1600	21589.64	76.99	6453.33	23.01

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