资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105154.91 99.47%
银行存款和结算备付金 561.06 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105715.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 130.00 14150.84 13.39%
22国开15 100.00 10828.82 10.25%
25国开清发02 80.00 8082.58 7.65%
20国开05 70.00 7496.60 7.09%
25国开08 70.00 7049.99 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81824.47 77.44%
国家债券 23330.44 22.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%