资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104969.24 99.90%
银行存款和结算备付金 107.60 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105076.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 220.00 22023.16 20.97%
22国开10 70.00 7690.80 7.32%
22国开05 70.00 7531.88 7.17%
20国开05 70.00 7393.05 7.04%
22国开15 60.00 6548.65 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98023.34 93.33%
国家债券 6945.90 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%