资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104672.18 99.66%
银行存款和结算备付金 353.90 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105026.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 220.00 22147.79 21.10%
22国开05 80.00 8702.89 8.29%
22国开15 70.00 7735.15 7.37%
22国开10 70.00 7568.51 7.21%
20国开05 70.00 7462.03 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81469.32 77.60%
国家债券 23202.85 22.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%