中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
债券型名次	3622	2258	1866	2651	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.20	8.70	-	10.17
债券型名次	4604	4873	2623	3482	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63
3621	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
3622	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
3623	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44
3624	中加丰泽纯债	-0.16	0.19	0.92	1.62	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53
2257	浙商中短债A	-0.06	0.16	0.66	1.31	1.19
2258	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
2259	中加1-5年国开债指数	-0.14	0.16	0.82	1.52	1.39
2260	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	永赢昌利债券C	-0.13	0.23	0.82	1.58	1.46
1865	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
1866	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
1867	中加1-5年国开债指数	-0.14	0.16	0.82	1.52	1.39
1868	中加博裕纯债债券	-0.14	0.20	0.82	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
2650	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2651	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
2652	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
2653	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.35	0.62	1.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.18	0.92	1.51	1.38
2177	中海合嘉增强收益债券C	-0.28	-1.52	-1.30	1.89	1.38
2178	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
2179	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
2180	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	-	10.21
4603	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.11	3.09	5.53	-	7.24
4604	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
4605	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
4606	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	-	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.20	6.32	-	10.19
4872	易方达裕浙3个月定开债券	0.31	3.20	0.00	-	6.56
4873	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
4874	博时裕恒纯债债券	1.37	3.19	6.77	-	42.15
4875	长信纯债壹号A	1.47	3.19	6.01	-	78.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	4.62	8.70	-	14.05
2622	平安乐顺39个月定开债A	2.81	5.74	8.70	-	20.38
2623	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
2624	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2625	南方丰元信用增强债券A	0.98	5.02	8.69	-	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
3481	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
3482	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
3483	蜂巢丰和债券A	0.46	4.49	8.65	-	12.51
3484	蜂巢丰和债券C	0.15	3.85	7.67	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	南方永元一年持有债券C	6.53	9.38	12.01	-	10.18
4526	广发添财60天持有债券C	1.60	3.71	8.12	-	10.17
4527	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
4528	中欧颐利债券C	2.23	7.20	9.86	-	10.17
4529	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	4.73	8.59	-	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0700	1.0705	1.0711	1.0716	1.0720
累计净值(元)	1.1000	1.1005	1.1011	1.1016	1.1020

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。