中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0676 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
债券型名次	3492	2754	1647	3729	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.79	9.09	-	9.89
债券型名次	4754	4559	2676	3480	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
3491	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
3492	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
3493	中航瑞智纯债A	0.03	0.44	0.57	0.41	0.94
3494	中航瑞智纯债C	0.03	0.43	0.55	0.37	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.33	0.65	0.98	0.85
2753	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.33	0.82	1.22	1.04
2754	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
2755	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.33	0.78	1.22	1.11
2756	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1646	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
1647	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
1648	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
1649	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.24	0.65	0.96	0.78
3728	中海中短债债券	0.02	0.22	0.63	0.96	0.78
3729	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
3730	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.56	0.96	0.73
3731	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.31	1.13
2399	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13
2400	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
2401	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
2402	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	南方乐元中短利率债C	1.03	4.22	7.48	-	13.96
4753	同泰中短债C	1.03	3.45	5.50	-	7.45
4754	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
4755	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59
4756	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	融通增益债券A/B	1.42	3.79	7.96	-	57.24
4558	浙商汇金短债A	1.70	3.79	7.23	-	25.16
4559	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
4560	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
4561	东方臻善纯债债券A	1.78	3.78	6.38	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
2675	银河天盈中短债A	1.67	5.13	9.09	-	21.70
2676	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
2677	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
2678	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
3479	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
3480	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
3481	蜂巢丰和债券A	0.40	4.89	9.38	-	12.45
3482	蜂巢丰和债券C	0.10	4.25	8.39	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	4.02	6.71	-	9.90
4563	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.91	3.97	7.83	-	9.89
4564	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
4565	中金安盈90天持有中短债C	1.99	4.80	8.12	-	9.89
4566	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0680	1.0672	1.0667	1.0673	1.0677
累计净值(元)	1.0980	1.0972	1.0967	1.0973	1.0977

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