中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0763 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
债券型名次	1774	1012	1038	1063	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.31	8.01	-	11.83
债券型名次	1806	3658	3418	4072	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1773	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1774	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1775	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17
1776	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1011	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1012	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1013	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1014	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
1037	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1038	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1039	中欧兴悦债券	0.32	0.50	1.03	1.75	3.05
1040	中融恒裕纯债A	0.40	0.66	1.03	1.72	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
1062	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1063	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1064	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89
1065	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	英大安悦纯债债券A	0.32	0.63	0.96	1.73	2.91
1217	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
1218	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1219	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
1220	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
1805	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1806	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
1807	中加恒泰定开债券C	2.71	6.62	6.46	-	5.72
1808	博时安丰18个月定开债A	2.70	6.34	10.49	18.35	104.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.22	20.93
3657	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.07	16.79
3658	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
3659	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
3660	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	4.40	8.01	-	11.83
3417	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.46	62.68
3418	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
3419	中加穗盈纯债债券	2.20	4.25	8.01	13.15	15.39
3420	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
4071	中航瑞旭3个月定开债A	2.82	4.54	8.32	-	10.49
4072	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
4073	蜂巢丰和债券A	5.32	8.03	13.12	-	18.06
4074	蜂巢丰和债券C	5.00	7.38	12.07	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.21	1.53	4.08	20.98	11.83
4309	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	4.40	8.01	-	11.83
4310	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
4311	广发添财60天持有债券A	1.90	4.00	8.50	-	11.82
4312	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	130.00	14150.84	13.39%
22国开15	100.00	10828.82	10.25%
25国开清发02	80.00	8082.58	7.65%
20国开05	70.00	7496.60	7.09%
25国开08	70.00	7049.99	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81824.47	77.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0755	1.0753	1.0747	1.0738	1.0728
累计净值(元)	1.1155	1.1153	1.1147	1.1138	1.1128

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