中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.0651 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
债券型名次	2613	1741	1397	1490	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.60	8.68	-	10.66
债券型名次	3881	4094	2543	4005	4486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2612	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
2613	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
2614	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45
2615	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	招商招怡纯债D	0.03	0.24	0.79	1.75	2.04
1740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.24	0.44	0.97	1.13
1741	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
1742	中航瑞智纯债C	0.02	0.24	0.47	0.99	1.39
1743	中加聚利纯债定开C	0.04	0.24	0.85	1.95	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	永赢昌益债券A	0.03	0.23	0.71	1.53	1.79
1396	招商添悦纯债A	0.03	0.17	0.71	1.54	1.78
1397	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
1398	中融恒安纯债C	0.04	0.27	0.71	1.54	1.74
1399	中融恒利纯债C	0.03	0.38	0.71	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	永赢丰益债券	0.02	0.19	0.67	1.58	1.97
1489	招商添裕纯债A	0.03	0.20	0.67	1.58	1.89
1490	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
1491	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83
1492	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	0.44	1.56	1.84
1879	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
1880	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
1881	中融睿祥纯债C	0.03	0.19	0.61	1.54	1.84
1882	中信建投稳悦债券	0.03	0.23	0.67	1.52	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99
3880	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
3881	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
3882	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.76	7.56	12.38	39.60
3883	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.57	3.60	7.10	13.69	29.84
4093	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90
4094	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
4095	鑫元常利定期开放	2.32	3.60	10.86	-	40.40
4096	博时聚源纯债债券A	1.51	3.59	7.98	14.84	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2542	银华顺益一年定期开放债券	2.09	4.56	8.68	-	14.40
2543	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
2544	大成惠利纯债债券	1.84	4.03	8.67	15.22	38.23
2545	德邦短债C	1.62	3.72	8.67	13.19	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
4004	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
4005	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
4006	蜂巢丰和债券A	2.65	5.50	10.48	-	14.96
4007	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	东方兴润债券C	2.36	5.56	13.23	-	10.67
4485	中银中短债债券A	1.71	3.97	9.12	-	10.67
4486	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
4487	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
4488	中泰稳固30天持有中短债A	1.94	3.98	7.87	-	10.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22147.79	21.10%
22国开05	80.00	8702.89	8.29%
22国开15	70.00	7735.15	7.37%
22国开10	70.00	7568.51	7.21%
20国开05	70.00	7462.03	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81469.32	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0648	1.0648	1.0646	1.0640	1.0639
累计净值(元)	1.1048	1.1048	1.1046	1.1040	1.1039

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