中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0720 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
债券型名次	1198	986	1465	1436	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.98	7.65	-	11.38
债券型名次	2199	3970	3615	4081	4363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
1197	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1198	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1199	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1200	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
985	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
986	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
987	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
988	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1464	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1465	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1466	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1467	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
1435	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1436	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1437	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1438	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1475	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1476	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1477	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
1478	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2198	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
2199	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
2200	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
2201	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
3969	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
3970	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
3971	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
3972	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3614	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
3615	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
3616	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3617	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
4080	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
4081	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
4082	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
4083	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
4362	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
4363	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
4364	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
4365	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22147.79	21.10%
22国开05	80.00	8702.89	8.29%
22国开15	70.00	7735.15	7.37%
22国开10	70.00	7568.51	7.21%
20国开05	70.00	7462.03	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81469.32	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0722	1.0715	1.0714	1.0703	1.0697
累计净值(元)	1.1122	1.1115	1.1114	1.1103	1.1097

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