中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“科技投资中国行”启动，见证价值投资新坐标的时刻到了[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.085

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：傅浩

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05
债券型名次	1829	1584	3549	3521	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.84	0.00	-	8.63
债券型名次	3490	1452	5257	3931	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.57	0.02	1.62	0.03
1828	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.49	0.10	1.52	0.09
1829	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05
1830	中加丰尚纯债债券A	0.04	0.70	0.12	1.83	0.19
1831	中加丰尚纯债债券C	0.04	0.68	0.06	1.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
1583	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.47	0.11	1.29	0.24
1584	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05
1585	中融聚安定期开放债券	0.04	0.47	0.08	2.18	0.16
1586	中信建投稳泰债券	0.01	0.47	0.01	1.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.39	0.07	1.71	0.07
3548	浙商汇金聚鑫定开债	0.05	0.61	0.07	2.47	0.13
3549	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05
3550	中加丰裕纯债债券A	0.07	0.59	0.07	2.05	0.15
3551	中欧兴利债券C	0.04	0.40	0.07	1.88	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.47	-0.32	1.46	-0.44
3520	浙商汇金中高等级三个月C	0.09	0.31	-0.06	1.46	-0.10
3521	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05
3522	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.25	0.42	1.46	0.44
3523	中信证券中短债E	0.01	0.31	0.38	1.46	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.39	0.02	1.76	0.05
3973	招商招悦纯债C	0.04	0.37	-0.16	2.56	0.05
3974	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05
3975	中加颐享纯债债券C	0.04	0.50	0.14	2.12	0.05
3976	中银宁享债券	0.04	0.44	-0.02	1.46	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	招商添裕纯债A	2.61	6.90	10.32	16.57	23.99
3489	招商招瑞纯债债券发起式A	2.61	6.45	9.48	14.58	41.72
3490	中航瑞旭3个月定开债C	2.61	7.84	0.00	-	8.63
3491	中银智享债券A	2.61	6.37	8.99	5.49	22.96
3492	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.61	5.85	8.23	12.92	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	银华永丰债券	3.72	7.84	10.36	-	11.83
1451	永赢坤益债券	3.73	7.84	0.00	-	9.04
1452	中航瑞旭3个月定开债C	2.61	7.84	0.00	-	8.63
1453	博远利兴纯债一年定开债券发起式	3.04	7.83	0.00	-	8.74
1454	大成景轩中高等级债券C	3.21	7.83	10.10	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5256	中航瑞旭3个月定开债A	2.72	6.35	0.00	-	7.16
5257	中航瑞旭3个月定开债C	2.61	7.84	0.00	-	8.63
5258	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
5259	中航瑞智纯债C	5.12	10.18	0.00	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	大成稳益90天滚动持有债券E	2.68	7.79	10.36	-	10.53
3930	中航瑞旭3个月定开债A	2.72	6.35	0.00	-	7.16
3931	中航瑞旭3个月定开债C	2.61	7.84	0.00	-	8.63
3932	蜂巢丰和债券A	4.28	8.73	11.59	-	11.78
3933	蜂巢丰和债券C	3.95	8.07	10.58	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中欧尊悦一年定开债券发起	3.02	7.08	0.00	-	8.65
4304	中融恒泽纯债C	2.62	5.82	7.95	-	8.65
4305	中航瑞旭3个月定开债C	2.61	7.84	0.00	-	8.63
4306	鹏华稳福中短债债券E	1.80	7.11	0.00	-	8.62
4307	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.37	5.30	7.89	-	8.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	410.00	42923.03	11.11%
24农发清发02	400.00	40220.94	10.41%
24国开清发02	300.00	30743.92	7.96%
24农发11	230.00	23346.41	6.04%
24国开02	160.00	16264.21	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312671.12	80.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085

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