中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
债券型名次	3974	2995	5018	4954	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.47	8.91	-	8.91
债券型名次	4862	4134	2953	3999	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	中海增强收益债券C	0.00	1.43	1.26	2.47	1.52
3973	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3974	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
3975	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3976	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
2994	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
2995	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
2996	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
2997	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
5017	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
5018	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
5019	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
5020	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
4953	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.16	-0.75	-1.65	0.05	-0.56
4954	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
4955	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
4956	博时恒享债券A	-0.75	0.48	0.03	0.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23
3103	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
3104	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
3105	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3106	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.89	37.21
4861	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22
4862	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4863	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
4864	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.34	5.35	9.25	16.41	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
4133	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
4134	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4135	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
4136	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.43	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.30	29.81
2952	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
2953	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
2954	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
2955	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
3998	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
3999	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4000	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31
4001	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
4648	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4649	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4650	国联安中短债债券C	1.52	3.99	8.48	-	8.90
4651	长信稳丰债券A	1.94	4.45	7.23	-	8.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30586.97	13.67%
25国开清发02	280.00	28258.38	12.63%
22国开10	180.00	19528.88	8.73%
24国开清发03	150.00	15131.51	6.76%
22国开05	120.00	13108.62	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200595.67	89.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0582	1.0583	1.0578	1.0583	1.0581
累计净值(元)	1.0882	1.0883	1.0878	1.0883	1.0881

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