中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0635 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
债券型名次	1083	1262	1358	1297	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.52	8.78	-	10.50
债券型名次	4263	4572	2574	4019	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1082	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1083	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1084	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
1085	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1261	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
1262	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1263	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
1264	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1357	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
1358	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1359	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10
1360	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1296	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1297	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1298	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82
1299	长信利丰债券C	-0.57	1.01	1.08	1.82	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
1824	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
1825	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1826	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
1827	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	信澳优享债券C	1.25	3.70	5.46	-	9.64
4262	浙商汇金聚盈中短债C	1.25	4.09	6.48	11.95	14.09
4263	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4264	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.57	2.39
4265	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
4571	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44
4572	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4573	中信建投景晟债券A	-1.79	3.52	6.53	-	8.71
4574	财通纯债债券C	1.40	3.51	9.67	14.33	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.26	8.78	15.27	30.58
2573	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2574	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
2575	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2576	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30
4018	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4019	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4020	蜂巢丰和债券A	0.39	4.14	8.54	-	12.65
4021	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
4494	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
4495	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4496	鑫元恒鑫收益增强D	2.79	7.99	9.77	-	10.50
4497	兴银合泰债券C	1.77	5.08	9.02	-	10.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0631	1.0632	1.0626	1.0627	1.0625
累计净值(元)	1.1031	1.1032	1.1026	1.1027	1.1025

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