中航瑞旭3个月定开债C(013406)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.02	-0.11	-1.44	0.01	-12.48	-5.10
总份额	1.26	1.26	1.25	1.35	2.79	2.78	15.26
季度总申购份额	0.01	0.02	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.21	1.44	0.01	12.48	5.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5473	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5474	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5475	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
5476	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
5477	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5478	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5479	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
5480	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5481	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5482	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
5483	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5485	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5486	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5339	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5340	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
5341	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
5342	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5343	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
5344	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5345	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
5346	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
5347	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5348	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5349	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
5350	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
5351	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5352	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2106	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
2107	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
2108	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
2109	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
2110	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2111	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2112	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2113	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
2114	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
2115	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
2116	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
2117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2118	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2119	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平

4254	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4255	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4256	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
4257	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
4258	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4259	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
4260	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4261	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4262	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
4263	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4264	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4265	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4266	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4267	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4268	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
4435	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
4436	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
4437	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
4438	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4439	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
4440	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4441	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4442	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4443	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
4444	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4445	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4446	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4447	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4448	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

135

93.6200

0.00%

100.00%

2025-12-31

134

92.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

150

186.1400

0.00%

100.00%

2024-12-31

172

887.3000

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

1324.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	135	93.6200	1.26	100.00
2025-12-31	134	92.9500	1.25	100.00
2025-06-30	150	186.1400	2.79	100.00
2024-12-31	172	887.3000	15.26	100.00
2024-06-30	166	1324.4500	21.99	100.00

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