财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.34 |
1.34 |
1.31 |
1.42 |
2.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
10.49 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
9.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.90 |
52.85 |
641.23 |
72.94 |
47.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
104672.18 |
223759.86 |
300031.97 |
465532.33 |
1010.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104672.18 |
223759.86 |
300031.97 |
465532.33 |
1010.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
57.02 |
74.73 |
115.21 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
9.50 |
12.45 |
19.20 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
105026.08 |
223812.71 |
300673.19 |
465605.27 |
1058.42 |
| 负债合计(万元) |
41.71 |
75.48 |
95.91 |
26642.07 |
8.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
104984.37 |
223737.23 |
300577.28 |
438963.20 |
1049.70 |
| 未分配利润(万元) |
4992.62 |
9005.41 |
12953.50 |
22829.88 |
37.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
56.98 |
54.24 |
238.39 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
286.72 |
8028.86 |
5464.17 |
4907.99 |
128.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2261.98 |
-6143.31 |
-3423.63 |
4057.41 |
-93.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2554.54 |
1942.53 |
2094.78 |
9203.78 |
36.66 |
| 管理人报酬(万元) |
197.57 |
937.67 |
548.25 |
652.12 |
4.42 |
| 托管费(万元) |
32.93 |
156.28 |
91.38 |
108.69 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.99 |
8.93 |
17.54 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
243.46 |
1280.05 |
775.66 |
919.05 |
14.81 |
| 利润总额(万元) |
2311.07 |
662.48 |
1319.12 |
8284.73 |
21.85 |
| 净利润(万元) |
2311.07 |
662.48 |
1319.12 |
8284.73 |
21.85 |
