资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151787.25 98.80%
银行存款和结算备付金 1738.61 1.13%
其他资产 100.48 0.07%
资产总值:153626.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 60.00 6385.62 4.31%
24南京银行二级资本债02 60.00 6215.32 4.20%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5204.76 3.52%
24广发银行二级资本债01A 50.00 5168.98 3.49%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5132.46 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61853.95 41.78%
企业债 37865.58 25.58%
国家债券 4142.27 2.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%