资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182700.29 99.56%
银行存款和结算备付金 803.54 0.44%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:183504.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD077 100.00 9867.47 6.63%
26建设银行CD300 100.00 9861.82 6.63%
26建设银行CD302 100.00 9861.03 6.63%
23浙商银行二级资本债02 60.00 6420.76 4.31%
24南京银行二级资本债02 60.00 6120.14 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58722.83 39.46%
企业债 40032.34 26.90%
国家债券 3262.10 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%