资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165458.25 99.32%
银行存款和结算备付金 1124.74 0.68%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:166584.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 60.00 6339.53 4.31%
24农行二级资本债01A 60.00 6192.40 4.21%
24南京银行二级资本债02 60.00 6161.39 4.19%
25新都香城CP001 60.00 6128.24 4.17%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5216.03 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67485.73 45.90%
企业债 30867.05 20.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%