中银惠利半年定期开放债券A(000372)_规模评级

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.83	14.84	14.84	19.80	19.80	14.88	29.12
季度净申购	-105.87	0.00	-44814.98	0.00	44452.36	-128733.60	60.74
总份额	134102.56	134208.43	134208.43	179023.41	179023.41	134571.05	263304.64
季度总申购份额	4.29	0.00	45.55	0.00	44457.43	44555.83	60.74
季度总赎回份额	110.16	0.00	44860.52	0.00	5.07	173289.42	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1625	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1626	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1627	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1628	天弘弘丰增强回报A	14.83	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1629	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1630	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1631	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1632	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1633	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
1634	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
1635	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1636	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.96	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1589	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.58	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
1590	银华信用季季红债券A	14.27	134844.97	-16650.24	8409.21	25059.45
1591	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
1592	华夏双债债券A	30.39	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
1593	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1594	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
1595	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1596	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1597	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1598	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1599	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1600	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1601	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1602	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
2498	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
2499	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
2500	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
2501	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
2502	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2503	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
2504	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
2505	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
2506	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
2507	海富通集利债券	1.07	8993.62	-107.43	164.84	272.27
2508	华夏安康债券A	31.40	207866.61	-109.11	29.20	138.31
2509	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
2510	嘉实同舟债券A	2.86	26307.61	-110.10	7159.12	7269.23
2511	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
3896	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3897	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-23.50	4.58	28.08
3898	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3899	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3900	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
3901	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
3902	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3903	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
3904	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3905	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3906	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3907	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3908	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
3909	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3501	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3502	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3503	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3504	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3505	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3506	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3507	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3508	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3509	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3510	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3511	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
3512	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3513	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3514	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

915

1466758.8000

97.56%

2.44%

2025-06-30

983

1821194.3800

97.96%

2.04%

2024-12-31

1032

2551401.5900

98.55%

1.45%

2024-06-30

1069

2463986.1400

98.51%

1.49%

2023-12-31

1165

46245.6700

17.10%

82.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	915	1466758.8000	130938.45	97.56	3269.98	2.44
2025-06-30	983	1821194.3800	175374.90	97.96	3648.51	2.04
2024-12-31	1032	2551401.5900	259485.56	98.55	3819.09	1.45
2024-06-30	1069	2463986.1400	259485.56	98.51	3914.56	1.49
2023-12-31	1165	46245.6700	921.40	17.10	4466.22	82.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。