中银惠利半年定期开放债券A(000372)_规模评级

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.90	14.92	14.92	19.90	19.90	14.96	29.26
季度净申购	-105.87	0.00	-44814.98	0.00	44452.36	-128733.60	60.74
总份额	134102.56	134208.43	134208.43	179023.41	179023.41	134571.05	263304.64
季度总申购份额	4.29	0.00	45.55	0.00	44457.43	44555.83	60.74
季度总赎回份额	110.16	0.00	44860.52	0.00	5.07	173289.42	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1616	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
1617	东兴兴利债券C	15.01	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1618	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1619	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1620	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1621	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.90	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1622	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1623	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1624	鹏华丰达债券	14.86	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1625	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.84	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1626	鹏华永平6个月定开债券	14.84	134426.37	-	23.15	-
1627	天弘弘丰增强回报A	14.82	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1628	融通中国概念债券(QDII)	14.79	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1629	景顺长城景颐尊利债券C	14.77	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1586	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.72	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1587	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1588	鹏华永平6个月定开债券	14.84	134426.37	-	23.15	-
1589	华夏双债债券A	30.62	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
1590	景顺长城景颐尊利债券C	14.77	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1591	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
1592	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1593	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1594	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1595	金鹰添瑞中短债A	14.63	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1597	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
1598	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.84	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1599	富国产业债C	16.15	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
2873	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
2874	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
2875	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
2876	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
2877	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2878	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
2879	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
2880	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
2881	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
2882	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27
2883	华夏安康债券A	31.56	207866.61	-109.11	29.20	138.31
2884	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
2885	华宸稳健债券A	0.07	664.07	-110.28	69.30	179.59
2886	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4003	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4004	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
4005	财通资管丰和两年定开债券A	80.66	795143.70	4.61	4.62	0.01
4006	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
4007	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4008	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4009	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
4010	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4011	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4012	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4013	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4014	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4015	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4016	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银惠利半年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平

3572	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	3.07	116.67	113.61
3573	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3574	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3575	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
3576	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3577	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3578	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3579	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3580	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3581	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3582	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3583	5年地债	63.45	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3584	嘉实稳元纯债债券C	0.40	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3585	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
3586	博时聚源纯债债券A	23.15	214278.77	16.24	122.37	106.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

879

1525626.4500

97.64%

2.36%

2025-12-31

915

1466758.8000

97.56%

2.44%

2025-06-30

983

1821194.3800

97.96%

2.04%

2024-12-31

1032

2551401.5900

98.55%

1.45%

2024-06-30

1069

2463986.1400

98.51%

1.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	879	1525626.4500	130938.45	97.64	3164.12	2.36
2025-12-31	915	1466758.8000	130938.45	97.56	3269.98	2.44
2025-06-30	983	1821194.3800	175374.90	97.96	3648.51	2.04
2024-12-31	1032	2551401.5900	259485.56	98.55	3819.09	1.45
2024-06-30	1069	2463986.1400	259485.56	98.51	3914.56	1.49

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