中银惠利半年定期开放债券A(000372)_分红排行

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	0.53元	2025-11-20	4.65%
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	0.84元	2024-11-27	7.03%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	0.10元	2019-12-24	0.96%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.25元	2019-09-23	2.41%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.10元	2019-06-21	0.97%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.31元	2019-03-21	2.95%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.11元	2018-12-22	1.05%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.11元	2018-09-18	1.06%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.07元	2018-06-25	0.68%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.08元	2018-03-26	0.79%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.02元	2017-12-22	0.20%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	0.12元	2017-09-25	1.18%
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-26	0.03元	2017-06-16	0.30%
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	0.07元	2017-03-17	0.69%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	0.40元	2016-12-05	3.76%
2016-06-24	2016-06-24	2016-06-28	0.32元	2016-06-23	2.96%
2015-09-23	2015-09-23	2015-09-25	0.47元	2015-09-21	4.30%
2015-05-26	2015-05-26	2015-05-28	0.45元	2015-05-25	4.12%
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	0.45元	2014-11-11	4.09%
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	0.30元	2014-05-20	2.85%

中银惠利半年定期开放债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年9个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年12个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年4个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年3个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年10个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年6个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年12个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年6个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年12个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年8个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年9个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年5个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
3554	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3555	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
3556	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3557	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3558	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3559	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3560	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
3561	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
3562	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
3563	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08
3564	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
3565	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3566	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
3567	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2287	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
2288	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
2289	中泰双利债券C	-0.07	0.37	0.26	0.40	0.58
2290	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28
2291	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
2292	中信建投稳悦债券	0.02	0.37	0.86	1.32	1.17
2293	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
2294	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
2295	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2296	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2297	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2298	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
2299	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16
2300	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
1645	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1646	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
1647	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
1648	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
1649	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1650	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
1651	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
1652	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.50	1.24
1653	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.32	0.89	1.75	1.21
1654	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.46	0.89	0.99	0.94
1655	博时聚源纯债债券A	0.07	0.37	0.89	0.98	1.08
1656	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.63	0.89	1.57	1.45
1657	长盛安鑫中短债E	0.03	0.38	0.89	1.37	1.18
1658	长盛盛远债券A	0.13	0.50	0.89	1.06	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
2227	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2228	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
2229	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2230	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
2231	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
2232	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03
2233	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
2234	博时富乐纯债债券	0.06	0.35	1.00	1.29	1.27
2235	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.80	1.29	1.04
2236	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14
2237	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2238	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
2240	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1711	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1712	信诚至泰A	0.04	0.44	1.04	1.45	1.29
1713	兴华安惠纯债C	0.05	0.46	0.96	0.01	1.29
1714	永赢丰益债券	0.04	0.32	0.92	1.45	1.29
1715	永赢盈益债券A	0.06	0.31	1.01	1.45	1.29
1716	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
1717	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
1718	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
1719	博时裕新纯债	0.05	0.38	0.99	1.42	1.28
1720	长盛盛和纯债A	0.04	0.37	0.96	1.51	1.28
1721	大成月添利债券A	0.07	0.56	0.87	1.89	1.28
1722	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.37	0.96	1.46	1.28
1723	东方臻选纯债债券A	0.00	0.39	1.03	1.50	1.28
1724	东海祥瑞A	-0.08	0.57	0.96	-0.85	1.28

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