中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.1044 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6172

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.70亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
债券型名次	667	2778	2335	1558	1592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
债券型名次	3973	2235	2668	2186	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
666	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
667	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
668	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
669	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
2777	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2778	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2779	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
2780	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
2334	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
2335	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2336	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2337	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1557	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1558	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1559	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1560	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
1591	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
1592	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1593	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1594	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11
3972	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
3973	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
3974	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42
3975	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58
2234	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
2235	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2236	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11
2237	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2667	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
2668	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2669	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94
2670	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
2185	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69
2186	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2187	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
2188	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43
379	民生加银岁岁增利债券C	0.21	3.82	6.99	14.18	78.41
380	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
381	华泰柏瑞信用增利债券A	3.98	7.66	5.79	24.63	78.26
382	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1041	1.1039	1.1033	1.1034	1.1032
累计净值(元)	1.6169	1.6167	1.6161	1.6162	1.6160

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