中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1127 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6255

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.88亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
债券型名次	3458	2790	2659	2525	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.57	9.16	-	79.63
债券型名次	2388	2089	2531	3421	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
3457	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
3458	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
3459	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
3460	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2789	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
2790	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2791	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60
2792	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2658	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2659	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2660	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
2661	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2524	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
2525	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2526	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2527	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2023	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
2024	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2025	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
2026	博远增益纯债债券A	0.23	0.47	0.77	1.64	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.12	26.04
2387	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24
2388	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2389	博时富进一年期定开债发起式	2.43	4.45	8.25	-	20.96
2390	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.01	27.29
2088	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.31	21.79
2089	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2090	安信恒鑫增强债券C	1.94	5.56	11.19	-	11.81
2091	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.44	31.23
2530	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
2531	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2532	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.91	38.58
2533	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	国富恒丰一年持有期债券A	2.10	6.29	12.17	-	83.40
3420	国富恒丰一年持有期债券C	1.90	5.87	11.52	-	76.02
3421	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
3422	大摩添利18个月开放债券A	3.76	8.28	13.26	-	91.15
3423	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	长信纯债壹号A	1.47	3.23	5.87	12.66	79.87
334	海富通稳健添利债券A	2.35	5.65	11.70	15.66	79.64
335	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
336	银河强化债券	0.71	5.58	7.10	1.43	79.59
337	英大纯债债券A	1.56	5.06	14.39	16.70	79.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD077	100.00	9867.47	6.63%
26建设银行CD300	100.00	9861.82	6.63%
26建设银行CD302	100.00	9861.03	6.63%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6420.76	4.31%
24南京银行二级资本债02	60.00	6120.14	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58722.83	39.46%
企业债	40032.34	26.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1123	1.1123	1.1119	1.1108	1.1110
累计净值(元)	1.6251	1.6251	1.6247	1.6236	1.6238

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