中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0975 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6103

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.57亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
债券型名次	3758	1826	1446	1647	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
债券型名次	3169	2157	2354	2160	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3757	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.59
3758	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
3759	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
3760	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.87	1.38	0.92
1825	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1826	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1827	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
1828	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
1445	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.41	0.95	1.64	1.06
1446	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1447	中银泰享定期开放债券	0.08	0.36	0.95	1.69	1.10
1448	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
1646	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1647	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1648	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
1649	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.56	1.05	1.65	1.12
1690	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1691	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1692	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1693	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.32	1.07	1.78	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	招商添裕纯债C	1.72	4.20	8.65	17.27	24.56
3168	中信建投稳硕债券A	1.72	5.78	10.93	-	16.07
3169	中银惠利半年定期开放债券A	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
3170	中银惠利半年定期开放债券B	1.72	5.69	0.00	-	8.77
3171	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	招商招鸿6个月定开债发起式	1.16	5.69	10.54	17.99	33.57
2156	中加优选中高等级债券A	2.58	5.69	10.36	17.74	23.01
2157	中银惠利半年定期开放债券A	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
2158	中银惠利半年定期开放债券B	1.72	5.69	0.00	-	8.77
2159	安信尊享添利利率债A	1.93	5.68	10.16	18.97	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中信建投稳硕债券C	1.42	4.73	9.47	-	14.00
2353	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
2354	中银惠利半年定期开放债券A	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
2355	安信永鑫增强债券A	4.52	8.71	9.46	19.31	44.22
2356	博远增睿纯债债券	1.28	6.91	9.46	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.45	4.36	8.64	15.17	16.82
2159	平安元丰中短债债券A	1.66	4.37	8.97	15.17	18.10
2160	中银惠利半年定期开放债券A	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
2161	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.88	5.44	8.13	15.17	17.36
2162	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.01	9.17	15.16	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	易方达纯债债券A	2.47	5.58	10.43	18.02	77.36
381	景顺长城稳定收益债券A	11.26	28.40	20.74	27.85	77.22
382	中银惠利半年定期开放债券A	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
383	长盛可转债C	27.12	37.91	19.57	32.03	77.11
384	长江可转债债券A	19.91	26.25	17.56	39.22	77.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0974	1.0972	1.0971	1.0971	1.0971
累计净值(元)	1.6102	1.6100	1.6099	1.6099	1.6099

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