中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1024 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6152

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.70亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
债券型名次	3305	2100	1613	1786	1619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.79	9.38	-	77.97
债券型名次	3183	2067	2357	3075	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.30	2.28	2.03
3304	中银富享定期开放债券	0.05	0.28	0.86	1.42	1.25
3305	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
3306	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
3307	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
2099	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	0.31	0.02	0.82	0.47
2100	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
2101	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.31	0.99	1.82	1.62
2102	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中融睿祥纯债C	0.06	0.31	1.01	1.46	1.49
1612	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	1.01	1.52	1.50
1613	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
1614	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1615	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.33	1.00	0.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中融聚优一年定开债券	0.08	0.34	1.10	1.62	1.51
1785	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62
1786	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
1787	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1788	长盛安鑫中短债C	0.05	0.30	0.97	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
1618	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1619	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
1620	长盛盛和纯债A	0.05	0.32	1.04	1.75	1.57
1621	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.31	0.96	1.32	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	银华永丰债券	1.78	5.58	9.57	-	14.11
3182	中融恒阳纯债A	1.78	4.98	8.53	-	14.73
3183	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.79	9.38	-	77.97
3184	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
3185	鑫元合享纯债A	1.78	4.02	7.48	15.23	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安乐顺39个月定开债A	2.84	5.79	8.73	15.44	20.27
2066	天弘信益C	1.68	5.79	9.58	15.45	19.63
2067	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.79	9.38	-	77.97
2068	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2069	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中航瑞明纯债A	2.38	5.29	9.38	13.98	17.30
2356	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	4.08	9.38	-	12.22
2357	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.79	9.38	-	77.97
2358	广发景源纯债A	1.76	5.12	9.37	16.80	42.93
2359	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国富恒丰一年持有期债券A	3.05	7.49	13.05	-	82.17
3074	国富恒丰一年持有期债券C	2.84	7.07	12.34	-	74.97
3075	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.79	9.38	-	77.97
3076	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
3077	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	景顺长城优信增利债券A	2.46	6.58	9.92	16.32	78.17
386	易方达纯债债券A	2.48	5.74	10.10	17.57	78.13
387	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.79	9.38	-	77.97
388	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.17	77.80
389	华泰柏瑞季季红债券A	1.64	4.89	9.25	19.28	77.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1022	1.1019	1.1019	1.1018	1.1016
累计净值(元)	1.6150	1.6147	1.6147	1.6146	1.6144

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