中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1120 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6248

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.79亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
债券型名次	1564	1757	2152	2081	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
债券型名次	1534	2142	2378	2093	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
1563	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1564	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1565	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1566	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1756	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1757	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1758	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
1759	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2151	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
2152	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
2153	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
2154	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25
2080	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
2081	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
2082	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
2083	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1570	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1571	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1572	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1573	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1533	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
1534	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
1535	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
1536	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
2141	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
2142	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2143	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
2144	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
2377	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34
2378	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2379	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
2380	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16
2092	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
2093	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2094	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2095	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
341	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
342	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
343	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
344	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6385.62	4.31%
24南京银行二级资本债02	60.00	6215.32	4.20%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.52%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5168.98	3.49%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5132.46	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61853.95	41.78%
企业债	37865.58	25.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1119	1.1114	1.1112	1.1104	1.1099
累计净值(元)	1.6247	1.6242	1.6240	1.6232	1.6227

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