中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.133 0.000(0.04%)

累计净值：1.593

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：季宬

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：15.14亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.1 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
债券型名次	1037	1123	2702	1109	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	7.55	11.77	-	74.36
债券型名次	1413	1818	884	140	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
1036	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
1037	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1038	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1039	中银聚享债券A	0.21	0.97	0.12	1.93	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35
1122	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
1123	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1124	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1125	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中信保诚稳益债券A	0.12	0.45	0.31	1.77	0.32
2701	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89
2702	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
2703	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
2704	中银稳汇短债债券C	0.07	0.30	0.31	1.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.27	0.88	0.61	2.74	0.57
1108	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.29	1.05	-0.16	2.74	0.15
1109	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1110	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1111	蜂巢丰和债券A	0.25	1.06	0.17	2.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
2246	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.31	0.42	1.45	0.44
2247	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
2248	中银季季红定期开放债券	0.17	0.70	0.36	2.20	0.44
2249	中银证券中高等级债券A	0.10	0.49	0.37	1.76	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
1412	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
1413	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
1414	创金合信转债精选债券C	4.05	-3.70	5.30	-	21.38
1415	淳厚稳惠债券C	4.05	8.19	10.33	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	嘉实稳联纯债债券	3.13	7.55	9.73	-	19.07
1817	兴全恒裕债券C	3.24	7.55	11.13	-	15.50
1818	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
1819	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.16	7.55	10.22	-	18.01
1820	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中融中债1-5年国开行A	4.66	8.92	11.77	-	19.13
883	中银恒优12个月持有期债券C	3.96	7.93	11.77	-	14.39
884	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
885	富国强回报定期开放债券C	3.14	8.00	11.76	-	94.53
886	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南方丰元信用增强债券A	3.62	7.39	9.59	-	73.67
139	南方丰元信用增强债券C	3.22	6.54	8.26	-	66.04
140	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
141	摩根双债增利债券A	8.22	4.20	8.82	-	69.82
142	摩根双债增利债券C	7.78	3.35	7.50	-	62.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
315	信澳信用债债券A	14.58	4.99	11.75	-	74.47
316	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
317	东方双债添利债券C	5.36	-2.27	1.65	-	74.31
318	工银月月薪定期支付债券A	2.11	1.10	2.59	-	74.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	100.00	10470.64	6.92%
24厦门银行小微债01	100.00	10224.76	6.75%
25农业银行CD098	100.00	9821.38	6.49%
25农业银行CD094	100.00	9822.37	6.49%
25农业银行CD112	100.00	9817.57	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103202.34	68.16%
企业债	13185.77	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.132	1.131	1.130	1.130	1.131
累计净值(元)	1.592	1.591	1.590	1.590	1.591

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