中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6186

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.79亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
债券型名次	3160	1638	2084	1722	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.52	8.72	-	78.52
债券型名次	3016	2668	2500	3208	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
3159	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3160	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
3161	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3162	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
1637	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
1638	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1639	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99
1640	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中信建投景荣债券C	0.01	0.10	0.59	1.48	1.81
2083	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2084	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
2085	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
2086	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
1721	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
1722	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1723	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
1724	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1605	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1606	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1607	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.12	0.55	1.52	1.89
1608	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.85	4.70	10.60	-	14.44
3015	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
3016	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
3017	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
3018	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	浙商智多盈债券A	-1.42	4.52	8.98	-	5.80
2667	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67
2668	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
2669	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2670	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	泰康长江经济带债券A	2.26	3.96	8.72	15.63	20.48
2499	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
2500	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
2501	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2502	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国富恒丰一年持有期债券A	2.45	5.95	12.30	-	82.28
3207	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.53	11.64	-	75.02
3208	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
3209	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
3210	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67
368	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
369	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
370	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.52	78.39
371	中银纯债债券A	2.74	6.13	13.27	19.90	78.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6385.62	4.31%
24南京银行二级资本债02	60.00	6215.32	4.20%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.52%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5168.98	3.49%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5132.46	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61853.95	41.78%
企业债	37865.58	25.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	1.1055
累计净值(元)	1.6185	1.6185	1.6182	1.6182	1.6183

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