中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1024 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6152

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.70亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
债券型名次	2147	2879	1861	1465	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.34	8.90	-	77.97
债券型名次	3563	2228	2472	3126	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	中信建投稳裕C	0.03	0.38	1.51	2.24	2.12
2146	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.58	1.14	0.99
2147	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
2148	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.14	0.94	1.92	1.66
2149	中银宁享债券	0.03	0.21	0.62	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
2878	中银纯债债券A	0.05	0.13	1.06	2.36	1.99
2879	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
2880	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.60	1.21	1.09
2881	中银证券安进债券C	0.01	0.13	0.57	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.85	1.45	1.37
1860	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
1861	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
1862	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
1863	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.16	0.84	1.73	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1464	中信建投稳硕债券A	0.03	0.21	0.88	1.83	1.63
1465	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
1466	宝盈鸿盛债券A	0.00	0.18	1.05	1.82	1.68
1467	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.17	0.88	1.82	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.74	2.14	1.58
1602	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.19	0.87	1.73	1.58
1603	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
1604	中邮睿泽一年持有债券C	0.10	-0.31	-0.51	2.14	1.58
1605	鑫元臻利债券A	0.00	0.20	0.98	1.66	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中金新璟3个月	1.56	5.46	9.03	-	14.81
3562	中欧中短债债券发起C	1.56	3.85	7.18	-	11.71
3563	中银惠利半年定期开放债券A	1.56	5.34	8.90	-	77.97
3564	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
3565	博时富祥纯债债券A	1.55	4.30	8.68	16.48	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	招商双债增强(LOF)E	2.27	5.34	9.78	18.94	31.47
2227	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.34	9.09	17.71	44.74
2228	中银惠利半年定期开放债券A	1.56	5.34	8.90	-	77.97
2229	大成安诚债券C	1.87	5.33	9.16	18.97	20.81
2230	德邦锐恒39个月定开债A	2.75	5.33	7.45	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	上银慧佳盈债券	2.43	5.02	8.90	17.77	32.56
2471	兴银长盈定开债	1.06	4.10	8.90	19.30	42.44
2472	中银惠利半年定期开放债券A	1.56	5.34	8.90	-	77.97
2473	博时双季享持有期债券B	0.56	4.21	8.89	16.28	17.91
2474	创金合信信用红利债券C	1.94	4.32	8.89	18.62	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	国富恒丰一年持有期债券A	2.76	6.94	12.54	-	81.99
3125	国富恒丰一年持有期债券C	2.55	6.51	11.87	-	74.79
3126	中银惠利半年定期开放债券A	1.56	5.34	8.90	-	77.97
3127	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
3128	大摩添利18个月开放债券C	2.36	5.62	11.18	-	79.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达纯债债券A	2.26	5.28	9.71	17.59	78.16
383	民生加银岁岁增利债券C	0.22	3.74	6.98	14.70	78.05
384	中银惠利半年定期开放债券A	1.56	5.34	8.90	-	77.97
385	长江可转债债券A	18.07	23.98	20.23	36.43	77.91
386	工银可转债债券	3.33	11.79	19.07	29.63	77.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1021	1.1021	1.1027	1.1030	1.1033
累计净值(元)	1.6149	1.6149	1.6155	1.6158	1.6161

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