中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0993 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6121

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.70亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
债券型名次	3097	2730	1513	2328	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
债券型名次	3041	2045	2364	2199	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
3096	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
3097	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
3098	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.23	0.93	1.57	1.39
3099	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	中银纯债债券D	-0.03	0.26	1.06	1.74	1.63
2729	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13
2730	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
2731	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
2732	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
1512	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45
1513	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
1514	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
1515	博时富腾纯债债券	-0.04	0.27	0.84	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00
2327	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
2328	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
2329	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
2330	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1706	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.33	0.90	1.18	1.29
1707	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
1708	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
1709	鑫元合利定期开放	-0.02	0.26	0.86	1.32	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	招商添盈纯债C	1.76	4.71	8.50	17.16	26.86
3040	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
3041	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
3042	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17
3043	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.92	9.36	16.01	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.41	5.83	9.98	-	15.25
2044	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
2045	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2046	淳厚瑞和债券A	0.94	5.82	10.49	-	11.85
2047	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	景顺长城优信增利债券C	1.93	5.81	9.35	14.67	70.97
2363	中泰双利债券C	1.33	5.66	9.35	-	10.47
2364	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2365	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
2366	富国投资级信用债D	2.13	5.16	9.34	16.99	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方宏元定期开放债券发起	1.39	5.20	8.37	15.03	24.89
2198	信诚景瑞A	0.67	6.14	9.71	15.03	37.66
2199	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2200	国金惠远纯债C	2.37	6.04	9.24	15.02	13.95
2201	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55
390	易方达纯债债券A	2.45	5.79	10.13	17.82	77.54
391	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
392	华富安享债券	20.36	23.39	18.52	31.38	77.30
393	华泰柏瑞季季红债券A	1.50	4.85	9.25	19.37	77.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0993	1.0993	1.0990	1.0987	1.0990
累计净值(元)	1.6121	1.6121	1.6118	1.6115	1.6118

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