中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1094 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6222

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.79亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
债券型名次	2860	1875	2198	2447	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
债券型名次	1803	2667	2483	2222	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.54	1.22	1.79
2859	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	0.11	-0.02	0.01	-0.08
2860	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
2861	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
2862	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
1874	中银富享定期开放债券	0.07	0.24	0.60	1.29	1.90
1875	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
1876	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01
1877	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.21	0.59	1.52	2.30
2197	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2198	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
2199	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.59	1.41	1.90
2200	中银添瑞6个月定开债券A	0.12	0.42	0.59	0.59	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2446	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.64	1.41	1.97
2447	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
2448	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.59	1.41	1.90
2449	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中融恒阳纯债A	0.09	0.25	0.71	1.56	2.22
1809	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
1810	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
1811	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
1812	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.84	4.95	10.21	17.00	29.28
1802	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
1803	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
1804	中邮纯债优选一年定开债A	2.84	7.71	13.13	22.61	34.13
1805	安信丰泽39个月定开债券	2.83	5.61	8.23	14.02	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	招商添琪3个月定开债发起式A	2.40	4.74	8.87	14.98	33.02
2666	浙商智多盈债券A	-1.21	4.74	10.20	-	6.41
2667	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
2668	鑫元富利定期开放	3.02	4.74	9.82	17.61	26.89
2669	大成惠恒一年定开债券发起式	3.57	4.73	7.15	13.25	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	招商添利两年债券	0.49	3.17	9.11	24.70	61.70
2482	招商添悦纯债A	2.52	4.44	9.11	16.48	31.50
2483	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
2484	博时富丰3个月定开债发起式	3.10	4.67	9.10	15.90	27.31
2485	大成景乐纯债债券A	2.41	4.95	9.10	14.18	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	永赢昌益债券C	2.73	4.52	8.12	14.08	21.35
2221	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
2222	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
2223	长城久稳债券A	2.44	4.14	8.27	14.07	30.22
2224	工银恒享纯债债券A	2.33	4.05	8.04	14.07	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
370	中银纯债债券A	3.99	6.19	13.40	20.35	79.11
371	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
372	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
373	英大纯债债券A	1.84	7.44	11.36	16.70	79.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6385.62	4.31%
24南京银行二级资本债02	60.00	6215.32	4.20%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.52%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5168.98	3.49%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5132.46	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61853.95	41.78%
企业债	37865.58	25.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1093	1.1091	1.1088	1.1085	1.1084
累计净值(元)	1.6221	1.6219	1.6216	1.6213	1.6212

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