资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 423498.60 99.22%
银行存款和结算备付金 3318.21 0.78%
其他资产 10.81 0.00%
资产总值:426827.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国创K1 100.00 10207.53 3.37%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10164.38 3.36%
25南浦口MTN002 100.00 10175.87 3.36%
24宣城国资MTN001 100.00 10171.60 3.36%
25农行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9151.47 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 104651.56 34.60%
金融债券 82411.53 27.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%