资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373736.15 99.52%
银行存款和结算备付金 1806.01 0.48%
其他资产 8.42 0.00%
资产总值:375550.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD065 100.00 9874.60 3.06%
26工商银行CD123 100.00 9858.43 3.06%
26建设银行CD178 100.00 9858.43 3.06%
24农行二级资本债01A 80.00 8318.97 2.58%
25工行TLAC非资本债01BC 80.00 8178.15 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 75041.01 23.26%
金融债券 52795.73 16.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%