我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447371.93 98.60%
银行存款和结算备付金 6345.82 1.40%
其他资产 26.81 0.01%
资产总值:453744.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 210.00 21412.42 6.38%
24宣城国资MTN001 100.00 10340.11 3.08%
23国创K1 100.00 10145.88 3.02%
24交行债02BC 100.00 9950.71 2.97%
24浦口城乡MTN001 80.00 8093.34 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 130368.44 38.87%
金融债券 82757.20 24.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%