资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365853.33 99.41%
银行存款和结算备付金 2149.25 0.58%
其他资产 4.90 0.00%
资产总值:368007.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD167 200.00 19722.03 6.12%
26江苏银行CD152 100.00 9862.45 3.06%
26工商银行CD168 100.00 9864.62 3.06%
26江苏银行CD151 100.00 9863.25 3.06%
26建设银行CD290 100.00 9864.62 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 76064.60 23.61%
金融债券 58947.55 18.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%