资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445329.08 99.22%
银行存款和结算备付金 3505.42 0.78%
其他资产 8.16 0.00%
资产总值:448842.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01A 120.00 12134.70 4.01%
24宣城国资MTN001 100.00 10409.42 3.44%
23国创K1 100.00 10172.40 3.37%
25南浦口MTN002 100.00 10081.46 3.34%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10079.07 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117976.71 39.03%
企业债 89503.63 29.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%