中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0290 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4754

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：白洁

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.22亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
债券型名次	5373	3661	3414	3264	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.19	10.52	-	58.97
债券型名次	2854	2581	1567	3432	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5372	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5373	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
5374	财通聚利债券	-0.04	0.11	0.70	1.41	2.71
5375	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3660	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
3661	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
3662	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.07	0.16	0.44	0.73	1.32
3663	博时信用优选债券A	0.05	0.15	0.34	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
3413	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3414	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
3415	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45
3416	0-4地债	0.10	0.27	0.42	0.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中泰青月中短债A	0.10	0.19	0.48	0.88	1.76
3263	中信保诚景丰C	0.12	0.28	0.45	0.88	1.79
3264	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
3265	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
3266	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.11	0.18	0.50	1.12	1.96
2912	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2913	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
2914	宝盈盈旭纯债债券A	0.09	0.21	0.50	1.01	1.95
2915	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
2853	中海合嘉增强收益债券A	2.16	11.27	12.87	3.80	41.50
2854	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
2855	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	14.69	28.05
2856	创金合信恒兴中短债债券A	2.15	4.85	8.17	15.00	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
2580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2581	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
2582	博时富嘉纯债债券	3.01	5.18	8.57	14.71	37.02
2583	长城稳固收益债券A	-2.03	5.18	7.35	-2.27	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.84	5.41	10.52	16.94	27.94
1566	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.48	21.00
1567	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
1568	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
1569	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.55	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	工银目标收益一年定开债券C	3.08	6.29	11.07	-	56.98
3431	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
3432	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
3433	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
3434	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
521	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.67	59.05
522	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
523	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
524	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	23.08	58.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD167	200.00	19722.03	6.12%
26江苏银行CD152	100.00	9862.45	3.06%
26工商银行CD168	100.00	9864.62	3.06%
26江苏银行CD151	100.00	9863.25	3.06%
26建设银行CD290	100.00	9864.62	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76064.60	23.61%
金融债券	58947.55	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	1.0293
累计净值(元)	1.4755	1.4755	1.4756	1.4756	1.4757

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