中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4710

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：季宬

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.26亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
债券型名次	1394	3842	2958	2349	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.84	10.70	-	58.29
债券型名次	1577	2254	1200	3219	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
1393	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1394	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
1395	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1396	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42
3841	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3842	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
3843	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70
3844	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
2957	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
2958	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2959	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
2960	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.13	0.54	1.33	1.56
2348	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57
2349	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2350	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2351	博时富诚纯债债券	0.01	0.55	0.76	1.32	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2778	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
2779	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2780	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
2781	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商添瑞1年定开债A	2.43	4.98	9.58	17.32	21.58
1576	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.26	9.91	-	14.50
1577	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
1578	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
1579	长城稳健增利债券C	2.42	3.76	10.56	16.74	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
2253	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
2254	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
2255	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
2256	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.97	19.29
1199	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01
1200	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
1201	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
1202	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
3218	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
3219	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
3220	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
3221	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39
560	天弘永利债券E	3.26	10.79	11.11	19.86	58.36
561	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
562	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
563	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD065	100.00	9874.60	3.06%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	3.06%
26建设银行CD178	100.00	9858.43	3.06%
24农行二级资本债01A	80.00	8318.97	2.58%
25工行TLAC非资本债01BC	80.00	8178.15	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75041.01	23.26%
金融债券	52795.73	16.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0294	1.0292	1.0290	1.0286	1.0287
累计净值(元)	1.4708	1.4706	1.4704	1.4700	1.4701

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