中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4660

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：季宬

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
债券型名次	3095	1684	1351	1445	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
债券型名次	1635	1737	1129	1906	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.11	0.35	0.74	0.66
3094	中信建投景泰债券C	0.00	0.05	0.35	0.61	0.49
3095	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
3096	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
3097	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1683	中信建投景明一年定开债券发起式	0.00	0.39	1.38	2.12	2.03
1684	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1685	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.39	1.18	1.94	1.68
1686	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中信建投景荣债券A	-0.02	0.24	0.88	1.39	1.30
1350	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89
1351	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1352	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
1353	中邮纯债恒利债券C	0.27	1.78	0.88	3.78	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90
1444	永赢卓利债券	0.00	0.26	0.94	1.47	1.38
1445	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1446	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
1447	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08
2580	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
2581	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
2582	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
2583	泓德裕泰债券C	0.01	0.37	0.37	1.36	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	西部利得聚享一年定开债券A	2.57	5.47	9.88	17.67	29.44
1634	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
1635	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1636	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05
1637	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
1736	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00
1737	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1738	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
1739	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	20.58	23.63
1128	西部利得祥盈债券A	5.44	12.26	11.51	16.17	58.41
1129	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1130	鑫元鸿利D	1.91	4.97	11.51	-	14.58
1131	天弘永利债券B	5.45	9.13	11.50	25.15	173.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	汇添富双利增强债券C	20.65	21.98	22.40	15.87	88.11
1905	新华丰利债券A	7.63	8.24	15.68	15.87	43.47
1906	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1907	华富安鑫债券	16.89	29.14	22.79	15.86	88.61
1908	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.58	6.25	11.07	15.86	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	建信双债增强A	6.40	8.79	11.52	22.66	57.69
585	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	13.90	57.59
586	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
587	融通增益债券A/B	1.40	3.73	6.89	30.12	57.20
588	汇添富年年利定期开放债券A	1.23	4.44	8.92	11.30	57.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国创K1	100.00	10207.53	3.37%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.36%
25南浦口MTN002	100.00	10175.87	3.36%
24宣城国资MTN001	100.00	10171.60	3.36%
25农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9151.47	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104651.56	34.60%
金融债券	82411.53	27.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-04-24	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20	2026-04-17
单位净值(元)	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.4660	1.4660	1.4650	1.4650	1.4650

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