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中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0286 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4700

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：季宬

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
债券型名次	4011	3343	2513	2621	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
债券型名次	1449	2454	1210	2032	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4010	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4011	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
4012	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
4013	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81
3342	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
3343	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
3344	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3345	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80
2512	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58
2513	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2514	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2515	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中欧稳宁9个月债券A	-0.42	0.90	0.09	1.43	1.78
2620	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
2621	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2622	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2623	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2738	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
2739	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2740	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
2741	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	兴银稳建90天持有期中短债A	2.33	5.15	9.80	-	10.23
1448	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25
1449	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
1450	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
1451	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
2453	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
2454	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
2455	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2456	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	11.71	13.24
1209	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.97	10.92	19.46	19.94
1210	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
1211	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
1212	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
2031	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
2032	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
2033	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2034	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	永赢双利债券A	16.07	22.02	19.55	19.93	58.38
567	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
568	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
569	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.35	4.79	8.46	12.81	58.09
570	汇添富年年利定期开放债券A	1.15	3.46	8.31	11.59	57.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国创K1	100.00	10207.53	3.37%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.36%
25南浦口MTN002	100.00	10175.87	3.36%
24宣城国资MTN001	100.00	10171.60	3.36%
25农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9151.47	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104651.56	34.60%
金融债券	82411.53	27.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0287	1.0285	1.0281	1.0275	1.0283
累计净值(元)	1.4701	1.4699	1.4695	1.4689	1.4697

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