中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0268 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4732

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：季宬

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.26亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
债券型名次	3900	3358	3709	2980	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
债券型名次	2694	2508	1439	2134	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.20	0.50	0.98	1.39
3899	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85
3900	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3901	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.80	1.20
3902	中银弘享债券	0.03	0.12	0.43	0.91	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3357	中泰青月中短债C	0.03	0.15	0.35	0.89	1.42
3358	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3359	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
3360	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
3708	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.16
3709	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3710	0-4地债	0.04	0.05	0.35	0.91	1.55
3711	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.35	0.78	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中信建投双鑫债券C	0.06	-0.02	-0.35	1.25	1.74
2979	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85
2980	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
2981	中银证券安源债券C	0.03	0.21	0.50	1.25	1.76
2982	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	先锋博盈纯债A	0.50	1.00	-0.82	1.52	1.75
2986	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.56	1.24	1.75
2987	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
2988	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.21	0.50	1.21	1.75
2989	泓德裕康债券A	0.22	0.41	-0.75	1.76	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
2693	中航瑞景3个月定开A	2.45	3.87	7.69	14.25	28.04
2694	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
2695	中邮鑫溢中短债债券C	2.45	4.18	7.75	-	10.47
2696	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.20	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	永赢浩益一年定开债券发起	3.38	4.86	9.21	-	9.73
2507	中欧兴利债券A	2.91	4.86	10.04	18.31	60.30
2508	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
2509	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
2510	博时安丰18个月定开债C	2.32	4.85	8.96	15.94	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1438	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	16.09	25.15
1439	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
1440	国寿安保安丰纯债债券	2.31	3.35	10.60	16.72	27.93
1441	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	兴银汇逸定开债	2.51	4.26	7.96	14.27	23.76
2133	招商招怡纯债C	2.93	4.82	9.42	14.27	27.52
2134	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
2135	博时富嘉纯债债券	2.63	4.39	7.92	14.26	36.01
2136	山证超短债基金A	2.14	3.92	6.73	14.26	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.33	4.65	8.46	12.04	58.85
557	博时裕盈3个月定开债	2.91	5.33	8.87	19.38	58.75
558	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
559	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
560	泓德裕泰债券C	2.47	6.52	11.39	21.09	58.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD065	100.00	9874.60	3.06%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	3.06%
26建设银行CD178	100.00	9858.43	3.06%
24农行二级资本债01A	80.00	8318.97	2.58%
25工行TLAC非资本债01BC	80.00	8178.15	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75041.01	23.26%
金融债券	52795.73	16.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0265	1.0262	1.0258	1.0255	1.0253
累计净值(元)	1.4729	1.4726	1.4722	1.4719	1.4717

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