中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0277 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4741

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：白洁

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.26亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
债券型名次	3711	3455	3464	2823	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
债券型名次	2637	2129	1425	2121	532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
3710	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49
3711	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
3712	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
3713	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3454	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
3455	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
3456	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
3457	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28
3463	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3464	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
3465	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3466	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2822	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
2823	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
2824	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84
2859	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2860	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
2861	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2862	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
2636	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
2637	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2638	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2639	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2128	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
2129	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
2131	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1424	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
1425	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
1426	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1427	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2120	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
2121	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2122	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
2123	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
531	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79
532	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
533	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
534	交银强化回报A/B	1.84	19.34	18.30	2.66	58.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD065	100.00	9874.60	3.06%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	3.06%
26建设银行CD178	100.00	9858.43	3.06%
24农行二级资本债01A	80.00	8318.97	2.58%
25工行TLAC非资本债01BC	80.00	8178.15	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75041.01	23.26%
金融债券	52795.73	16.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0274	1.0271	1.0268	1.0265	1.0262
累计净值(元)	1.4738	1.4735	1.4732	1.4729	1.4726

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