中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0275 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.4689

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：季宬

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
债券型名次	5267	2506	1971	2408	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.33	10.91	-	57.97
债券型名次	1698	2242	1216	3133	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	华夏海外收益债券A	-0.08	-1.03	-1.50	-2.92	-2.80
5266	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
5267	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
5268	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04
5269	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中信建投景晟债券C	0.01	0.15	0.62	1.33	1.15
2505	中信建投双鑫债券A	0.40	0.15	0.64	2.47	2.02
2506	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2507	中银国有企业债C	0.17	0.15	0.83	2.56	2.05
2508	中银欣享利率债	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.14	0.83	1.63	1.42
1970	中信建投稳泰债券	0.01	0.20	0.83	1.51	1.33
1971	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
1972	中银国有企业债C	0.17	0.15	0.83	2.56	2.05
1973	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.11	0.83	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2407	中融恒阳纯债A	0.01	0.19	0.83	1.52	1.39
2408	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2409	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.11	0.72	1.52	1.34
2410	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.09	0.63	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中欧瑾泰债券A	0.01	0.25	0.76	1.27	1.32
2554	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2555	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2556	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.07	-0.07	1.72	1.32
2557	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	中海纯债债券A	2.32	5.01	8.86	12.58	46.38
1697	中航瑞明纯债A	2.32	4.96	9.35	13.96	17.32
1698	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
1699	中银恒悦180天持有期债券A	2.32	5.79	9.70	-	14.22
1700	国寿安保尊耀纯债债券A	2.31	5.95	9.72	18.42	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.33	9.10	12.79	21.59
2241	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.33	9.68	17.02	27.12
2242	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
2243	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2244	宝盈增强收益债券C	3.13	5.32	11.48	16.35	136.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.67	6.34	10.91	-	73.37
1215	平安惠金定开债C	4.42	6.24	10.91	21.16	29.91
1216	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
1217	长城短债债券A	2.48	5.51	10.90	18.07	24.71
1218	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.41	7.89	10.90	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
3132	工银目标收益一年定开债券C	2.56	6.00	11.24	-	54.89
3133	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
3134	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
3135	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	鹏华丰利债券(LOF)A	5.99	13.83	16.72	26.49	58.04
574	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.61	5.02	8.47	-	57.98
575	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
576	光大保德信安诚债券A	28.18	36.60	27.57	32.96	57.87
577	西部利得祥盈债券A	4.68	10.58	11.77	15.35	57.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国创K1	100.00	10207.53	3.37%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10164.38	3.36%
25南浦口MTN002	100.00	10175.87	3.36%
24宣城国资MTN001	100.00	10171.60	3.36%
25农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9151.47	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104651.56	34.60%
金融债券	82411.53	27.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0283	1.0278	1.0270	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.4697	1.4692	1.4684	1.4670	1.4670

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