中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4722

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：季宬

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.26亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
债券型名次	1337	3704	2418	2480	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.96	10.18	-	58.48
债券型名次	2014	2577	1467	3281	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
1336	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
1337	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
1338	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44
1339	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70
3703	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.32	0.84	1.08
3704	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
3705	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3706	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
2417	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.37	1.22	1.57
2418	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2419	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
2420	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2479	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
2480	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2481	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2850	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
2851	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2852	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
2853	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.30	18.61
2013	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2014	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
2015	中银双利债券B	2.45	29.85	25.07	16.08	115.25
2016	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.31	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.75	4.96	9.44	-	10.78
2576	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09
2577	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
2578	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
2579	长信稳健纯债债券A	2.65	4.95	9.58	17.61	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56
1466	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
1467	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
1468	博远增睿纯债债券	1.35	6.15	10.17	-	11.89
1469	长城短债债券A	2.64	5.36	10.17	17.77	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	工银目标收益一年定开债券C	2.96	6.41	10.58	-	55.83
3280	招商定期宝六个月期理财债券	1.32	1.46	3.70	-	11.02
3281	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
3282	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
3283	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	融通增益债券A/B	2.13	3.93	6.80	30.25	58.64
562	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.99	4.70	7.90	-	58.55
563	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
564	泓德裕泰债券C	2.27	6.93	11.47	23.03	58.48
565	汇添富年年利定期开放债券A	1.92	3.53	7.93	10.51	58.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD065	100.00	9874.60	3.06%
26工商银行CD123	100.00	9858.43	3.06%
26建设银行CD178	100.00	9858.43	3.06%
24农行二级资本债01A	80.00	8318.97	2.58%
25工行TLAC非资本债01BC	80.00	8178.15	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75041.01	23.26%
金融债券	52795.73	16.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-13	2026-08-07	2026-07-31
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0252	1.0299	1.0296
累计净值(元)	1.4719	1.4717	1.4716	1.4713	1.4710

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