中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.029 0.001(0.10%)

累计净值：1.440

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：季宬

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.73亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
债券型名次	2929	3459	3500	2821	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	8.72	11.45	-	53.64
债券型名次	2107	895	1032	207	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中信建投景信债券A	0.10	0.46	0.19	2.20	0.25
2928	中信证券增益十八个月C	0.10	-0.47	-1.08	-0.03	-0.82
2929	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
2930	中银证券中高等级债券A	0.10	0.49	0.37	1.76	0.44
2931	中银证券中高等级债券C	0.10	0.48	0.36	1.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	中金恒瑞债券A	0.05	0.29	0.39	1.15	0.44
3458	中欧聚瑞债券C	0.10	0.29	-0.36	1.28	-0.41
3459	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
3460	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
3461	博时富宁纯债债券	0.07	0.28	0.26	1.10	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中信建投景信债券A	0.10	0.46	0.19	2.20	0.25
3499	中信证券债券优化A	0.01	-0.28	0.19	0.33	-0.16
3500	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
3501	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
3502	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2820	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
2821	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
2822	中银民利一年持有期债券A	0.06	-0.40	0.48	1.86	0.31
2823	博时裕达纯债	0.18	0.52	-0.02	1.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	0.46	-0.03	1.06	0.10
4238	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	0.47	-0.03	1.07	0.10
4239	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
4240	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
4241	中银中高等级债券C	0.20	0.72	-0.09	2.55	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
2106	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94
2107	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
2108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
2109	国富强化收益债券C	3.53	4.03	6.65	-	111.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	鹏扬淳兴三个月债券A	4.96	8.72	12.93	-	15.81
894	中融中债1-5年国开行C	4.55	8.72	11.42	-	18.62
895	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
896	博时富悦纯债A	4.06	8.71	11.71	-	23.06
897	博时富尊一年定开债发起式	4.10	8.71	0.00	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87
1031	平安季开鑫定开债E	1.74	5.05	11.45	-	26.41
1032	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
1033	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
1034	海富通鼎丰定开债券	3.49	7.91	11.44	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	鑫元合享纯债C	2.26	5.81	8.83	-	43.16
206	鑫元合享纯债A	2.36	6.03	9.17	-	36.93
207	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
208	易方达富华纯债债券C	2.55	6.79	9.68	-	14.67
209	摩根纯债丰利债券A	4.09	5.93	7.69	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	华夏纯债债券C	3.60	6.92	9.80	-	53.78
509	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
510	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
511	工银信用纯债债券A	3.20	8.98	14.10	-	53.59
512	易方达恒久1年定期债券C	2.63	7.32	10.07	-	53.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	100.00	10301.01	3.15%
23国创K1	100.00	10283.53	3.14%
24宣城国资MTN001	100.00	10218.60	3.12%
24银河G1	100.00	10114.22	3.09%
24浦口城乡MTN001	80.00	8237.92	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112444.05	34.35%
金融债券	73935.39	22.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

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目录一、绪言.................................................................

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06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-04-02
单位净值(元)	1.028	1.029	1.037	1.035	1.034
累计净值(元)	1.439	1.440	1.440	1.438	1.437

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