中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4570

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：季宬

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2025-07-03 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
债券型名次	3997	3738	1726	1669	3699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
债券型名次	2120	1662	782	1721	582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
3996	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
3997	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3998	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
3999	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3737	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3738	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3739	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3740	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1725	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1726	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
1727	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35
1728	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1668	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1669	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
1670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.53	1.08	0.21
1671	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.20	0.73	1.37	0.19
3698	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
3699	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3700	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3701	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
2119	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.83	20.11
2120	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
2121	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
2122	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	20.43	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
1661	信诚至泰A	1.57	6.92	9.93	14.42	25.29
1662	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
1663	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.60	25.40
1664	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.89	16.43
781	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36
782	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
783	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.56	24.95
784	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.67	17.84
1720	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.67	29.78
1721	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
1722	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.66	24.12
1723	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.66	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	21.08	56.21
581	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	27.41	56.21
582	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
583	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	14.25	56.20
584	兴全恒益债券C	12.97	23.57	12.69	23.97	56.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12134.70	4.01%
24宣城国资MTN001	100.00	10409.42	3.44%
23国创K1	100.00	10172.40	3.37%
25南浦口MTN002	100.00	10081.46	3.34%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10079.07	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117976.71	39.03%
企业债	89503.63	29.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0300	1.0290	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.4570	1.4560	1.4550	1.4550	1.4550

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