中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.029 0.001(0.10%)

累计净值：1.426

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：周毅

2024-11-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.54亿元

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
债券型名次	1409	435	4225	1326	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
债券型名次	630	383	2161	858	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.19	0.29	0.57
1408	中信证券信盈一年	0.10	0.13	0.54	1.32	5.02
1409	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
1410	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.19	0.91	1.68	4.41
1411	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
434	招商民安增益债券C	0.39	0.78	5.62	3.40	4.96
435	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
436	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
437	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
4224	中信证券增益十八个月A	0.08	-0.25	0.29	-0.20	1.42
4225	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
4226	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
4227	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.29	0.29	1.79	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.24	0.42	1.76	3.89
1325	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1326	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
1327	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
1328	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
928	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25
929	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
930	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
931	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
629	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
630	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
631	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
632	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
382	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	4.56	9.30	12.03	22.31	22.48
383	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
384	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65
385	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	招商添逸1年定开债	3.26	5.41	8.98	-	11.41
2160	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
2161	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
2162	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
2163	海通安裕中短债A	2.83	6.41	8.97	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华商收益增强债券A	0.78	8.24	8.99	19.34	114.89
857	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
858	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
859	中银信用增利债券A	4.72	7.63	7.60	19.34	100.17
860	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.56	51.72
499	易方达恒久1年定期债券C	3.86	7.89	10.62	20.65	51.70
500	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
501	交银纯债债券C	3.03	6.27	8.64	16.70	51.55
502	富国收益增强债券A	-2.40	-7.12	-13.30	13.41	51.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	210.00	21412.42	6.38%
24宣城国资MTN001	100.00	10340.11	3.08%
23国创K1	100.00	10145.88	3.02%
24交行债02BC	100.00	9950.71	2.97%
24浦口城乡MTN001	80.00	8093.34	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130368.44	38.87%
金融债券	82757.20	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%；中银安心回报截至2024年7月15日金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所...

查看全文[07-23]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-05	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18
单位净值(元)	1.028	1.026	1.031	1.030	1.032
累计净值(元)	1.425	1.423	1.422	1.421	1.423

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。