财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4540.84 1951.50 10304.25 2696.63 5622.51
本期利润(万元) 4385.80 2217.08 4756.32 573.10 2101.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 1.53 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 3843.38 0.00 3272.20 0.00 3324.34
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 322573.30 302454.69 302291.69 302583.34 304358.03
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 1.57 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 58.13 0.00 55.89 0.00 54.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 106.09 81.57 161.56 80.70 102.43
交易性金融资产(万元) 373736.15 445329.08 461805.34 531200.85 552742.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 373736.15 445329.08 460286.90 523629.14 548198.34
应付管理人报酬(万元) 79.49 76.92 74.98 85.96 83.14
应付托管费(万元) 26.50 25.64 24.99 28.65 27.71
资产总计(万元) 375550.57 448842.66 465855.24 538525.13 556017.19
负债合计(万元) 52977.27 146550.98 161497.21 200595.43 217090.90
所有者权益合计(万元) 322573.30 302291.69 304358.03 337929.70 338926.30
未分配利润(万元) 9003.57 8246.42 10325.33 11671.63 12657.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.17 21.90 13.97 103.83 54.99
投资收益(万元) 5818.25 14252.10 7797.54 18204.39 9696.79
公允价值变动收益(万元) -155.04 -5547.94 -3520.91 5233.67 4439.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5673.37 8726.06 4290.60 23541.88 14191.38
管理人报酬(万元) 461.06 934.28 477.01 1011.65 502.74
托管费(万元) 153.69 311.43 159.00 337.22 167.58
其它费用(万元) 10.54 22.40 11.36 23.33 11.97
费用合计(万元) 1287.58 3969.74 2189.00 5290.82 2784.77
利润总额(万元) 4385.80 4756.32 2101.61 18251.06 11406.61
净利润(万元) 4385.80 4756.32 2101.61 18251.06 11406.61