我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3754.42 |
6967.01 |
4474.00 |
6695.30 |
2008.60 |
| 本期利润(万元) |
418.37 |
11406.61 |
5222.56 |
17648.82 |
2075.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2204.60 |
0.00 |
4041.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335412.07 |
338926.30 |
335999.91 |
336095.03 |
331769.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.39 |
0.00 |
45.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.43 |
401.00 |
65.47 |
162.74 |
271.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
552742.37 |
536128.02 |
530107.88 |
558597.77 |
743791.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
548198.34 |
535448.75 |
514774.50 |
551110.13 |
720634.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.14 |
85.16 |
82.21 |
85.72 |
130.77 |
| 应付托管费(万元) |
27.71 |
28.39 |
27.40 |
28.57 |
43.59 |
| 资产总计(万元) |
556017.19 |
544029.23 |
535289.60 |
566486.25 |
751778.74 |
| 负债合计(万元) |
217090.90 |
207934.21 |
201549.64 |
228742.69 |
221590.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
338926.30 |
336095.03 |
333739.96 |
337743.56 |
530187.89 |
| 未分配利润(万元) |
12657.80 |
10050.19 |
6288.85 |
-1601.64 |
5425.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.99 |
118.54 |
61.58 |
208.96 |
126.42 |
| 投资收益(万元) |
9696.79 |
12572.01 |
5940.00 |
11899.46 |
13493.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4439.60 |
10953.52 |
8197.61 |
-7945.05 |
-10604.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
14191.38 |
23644.07 |
14199.19 |
4163.64 |
3015.24 |
| 管理人报酬(万元) |
502.74 |
1002.91 |
498.05 |
1436.93 |
832.33 |
| 托管费(万元) |
167.58 |
334.30 |
166.02 |
478.98 |
277.44 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
23.95 |
11.79 |
23.63 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
2784.77 |
5995.25 |
2951.04 |
7122.11 |
4226.07 |
| 利润总额(万元) |
11406.61 |
17648.82 |
11248.15 |
-2958.47 |
-1210.83 |
| 净利润(万元) |
11406.61 |
17648.82 |
11248.15 |
-2958.47 |
-1210.83 |
