中银安心回报(000817)_规模评级

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.25	30.25	30.24	30.24	32.56	33.56	33.56
季度净申购	4.14	8.21	4.35	-22478.35	-9747.02	6.40	-16.83
总份额	294049.40	294045.26	294037.05	294032.70	316511.05	326258.07	326251.67
季度总申购份额	4.14	61.04	4.35	20.71	18.39	6.40	78.32
季度总赎回份额	0.00	52.83	0.00	22499.06	9765.41	0.00	95.14

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	万家悦兴3个月定开债发起式	30.30	292544.51	-	-	0.10
865	富国信用债债券C	30.29	230242.29	14520.93	81884.13	67363.21
866	平安惠安债券	30.29	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
867	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
868	鹏华丰登债券	30.26	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
869	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
870	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45
871	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
872	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.08	-0.00	0.00	0.00
873	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	0.00	0.00	0.00
874	人保利丰纯债A	30.19	282617.52	-	-	0.46
875	中加颐兴定开债券	30.16	291557.93	-	0.00	-
876	华夏可转债增强债券C	30.15	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
877	招商招祥纯债A	30.15	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
878	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	创金合信尊泓债券A	29.68	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94
776	大成元吉增利债券A	33.66	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
777	长城鼎利一年定开债券发起式	30.06	294570.70	-	-	-
778	中加瑞合纯债债券	31.32	294493.29	-	-	0.00
779	中航瑞景3个月定开A	30.35	294378.99	-	0.02	-
780	永赢淳利债券	34.32	294060.09	-	-	0.00
781	嘉实中短债债券A	34.19	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
782	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
783	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
784	招商鑫利中短债债券C	32.16	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	38.88	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
786	汇添富鑫利定开债券A	29.49	293028.42	-0.01	0.00	0.01
787	万家悦兴3个月定开债发起式	30.30	292544.51	-	-	0.10
788	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	33.06	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
789	平安惠安债券	30.29	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	兴业定开债券A	29.91	222550.53	-	-	-
4268	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4269	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4270	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4271	民生加银半年理财	80.04	796798.59	-	-	-
4272	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4273	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4274	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
4275	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4276	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-	-	-
4277	兴业稳固收益两年理财债券	80.37	779912.18	-	-	-
4278	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185611.31	-	185563.18	-
4279	博时裕盈3个月定开债	13.21	124418.23	-	-	0.00
4280	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
4281	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	招商添泽纯债C	0.00	3.91	3.25	4.42	1.17
3794	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-12.29	4.35	16.64
3795	诺德安盈	7.52	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
3796	天弘稳利定期开放B	0.13	960.29	-	4.27	-
3797	华夏鼎隆债券C	0.01	111.12	-36.29	4.24	40.53
3798	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3799	博时富诚纯债债券	5.20	50027.68	1.02	4.14	3.12
3800	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
3801	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
3802	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
3803	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3804	安信恒利增强债券A	0.02	132.82	-26.76	4.05	30.81
3805	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
3806	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	201.97	-103.49	3.94	107.44
3807	创金合信益久9个月持有期债券C	0.32	2938.05	-655.86	3.93	659.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.76	135042.07	-	-	-
4708	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4709	兴业定开债券A	29.91	222550.53	-	-	-
4710	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4711	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4712	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4713	民生加银半年理财	80.04	796798.59	-	-	-
4714	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
4715	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4716	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-	-	-
4717	兴业稳固收益两年理财债券	80.37	779912.18	-	-	-
4718	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185611.31	-	185563.18	-
4719	东方红6个月定开纯债	23.48	220387.95	-	0.00	-
4720	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.10	20805.95	-	-	-
4721	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

467

6296472.4100

99.44%

0.56%

2025-06-30

485

6062529.9500

99.44%

0.56%

2024-12-31

512

6372227.9800

99.49%

0.51%

2024-06-30

509

6409990.1100

99.48%

0.52%

2023-12-31

491

6640424.4200

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	467	6296472.4100	292397.56	99.44	1647.70	0.56
2025-06-30	485	6062529.9500	292397.56	99.44	1635.14	0.56
2024-12-31	512	6372227.9800	324586.50	99.49	1671.58	0.51
2024-06-30	509	6409990.1100	324586.50	99.48	1682.00	0.52
2023-12-31	491	6640424.4200	324586.50	99.55	1458.34	0.45

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