中银安心回报(000817)_规模评级

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.29	30.29	30.29	32.60	33.60	33.60	33.61
季度净申购	8.21	4.35	-22478.35	-9747.02	6.40	-16.83	4.84
总份额	294045.26	294037.05	294032.70	316511.05	326258.07	326251.67	326268.50
季度总申购份额	61.04	4.35	20.71	18.39	6.40	78.32	4.84
季度总赎回份额	52.83	0.00	22499.06	9765.41	0.00	95.14	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
858	富国目标收益一年期纯债债券	30.31	271580.99	-	-	-
859	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
860	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
861	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
862	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
863	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
864	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
866	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
867	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
868	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
869	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
870	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
801	富国天利增长债券C	41.07	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
803	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
804	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
805	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	33.93	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
1492	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
1493	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1494	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1495	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1496	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1497	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
1498	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
1499	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1500	嘉实致嘉纯债债券	76.44	737021.09	8.10	34.72	26.62
1501	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
1502	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1503	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
1504	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1505	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
3280	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3281	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
3282	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
3283	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
3284	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3285	博时双季乐六个月持有期债券C	2.14	18997.25	-5204.16	61.20	5265.36
3286	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
3287	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3288	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
3289	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
3290	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
3291	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
3292	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
3293	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平

3795	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
3796	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.70	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
3797	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
3798	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
3799	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
3800	博时富泽金融债	20.21	198253.83	-49.75	3.41	53.16
3801	鑫元稳利债券	5.11	47828.58	410.43	463.47	53.03
3802	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
3803	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3804	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3805	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3806	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3807	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3808	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3809	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

485

6062529.9500

99.44%

0.56%

2024-12-31

512

6372227.9800

99.49%

0.51%

2024-06-30

509

6409990.1100

99.48%

0.52%

2023-12-31

491

6640424.4200

99.55%

0.45%

2023-06-30

517

6333677.2300

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	485	6062529.9500	292397.56	99.44	1635.14	0.56
2024-12-31	512	6372227.9800	324586.50	99.49	1671.58	0.51
2024-06-30	509	6409990.1100	324586.50	99.48	1682.00	0.52
2023-12-31	491	6640424.4200	324586.50	99.55	1458.34	0.45
2023-06-30	517	6333677.2300	325940.77	99.54	1510.35	0.46

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