中银安心回报(000817)_规模评级

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	33.57	33.57	33.57	33.55	33.55	33.69	33.69
季度净申购	-16.83	4.84	218.82	0.00	-1406.27	4.43	-11898.52
总份额	326251.67	326268.50	326263.66	326044.84	326044.84	327451.11	327446.68
季度总申购份额	78.32	4.84	261.53	0.00	7.12	4.43	1.57
季度总赎回份额	95.14	0.00	42.71	0.00	1413.40	0.00	11900.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
863	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
864	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
865	平安惠澜纯债A	33.69	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
866	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
867	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
868	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
869	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
870	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
871	安信目标收益债券A	33.46	240692.87	-106403.23	32067.45	138470.68
872	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01
873	兴证全球恒利一年定开债券发起式	33.34	309403.83	-	8380.63	-
874	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
875	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77
876	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	35.94	329399.57	217890.43	241876.90	23986.48
801	西部利得合享A	34.82	329181.93	33.20	39.64	6.44
802	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
803	南方定利一年定开债券	34.92	328360.79	-	-	-
804	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
805	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
806	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.86	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
807	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
808	中银中短债债券C	34.35	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
809	鹏华年年红一年持有期债券A	37.20	323741.35	-4921.36	19108.73	24030.09
810	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
811	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
812	南方卓元债券A	34.64	322552.68	-54749.12	57954.83	112703.95
813	中银添利债券发起A	45.29	321903.70	54284.08	98239.75	43955.67
814	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
1885	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
1886	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
1887	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
1888	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48
1889	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1890	通利债C	0.06	454.84	-16.74	0.48	17.23
1891	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
1892	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
1893	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
1894	诺安增利债券A	0.17	1083.97	-16.96	2.56	19.52
1895	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
1896	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77
1897	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
1898	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	海富通上证10年期地方政府债ETF	12.21	1062.75	-	80.00	-
3059	广发景泰债券A	15.33	144423.12	23.25	79.93	56.68
3060	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
3061	恒生前海恒润纯债C	2.03	19143.98	-1289.74	79.09	1368.83
3062	平安元盛超短债A	0.08	698.79	-3287.06	79.02	3366.08
3063	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
3064	汇添富中债1-3年农发债C	0.13	1221.94	-469.14	78.70	547.85
3065	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
3066	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
3067	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
3068	天弘稳健回报债券发起A	0.11	1057.22	-11.50	77.39	88.89
3069	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.23	2089.21	24.80	77.26	52.45
3070	博时宏观回报债券C	0.92	6498.64	-399.03	76.70	475.73
3071	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13
3072	中银双利债券B	0.29	2248.18	-341.33	75.75	417.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
3436	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
3437	融通通润债券	8.52	80340.02	105.91	203.31	97.40
3438	中信证券债券增强A	0.50	4702.18	655.78	752.93	97.15
3439	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
3440	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
3441	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
3442	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
3443	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
3444	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	44.30	-61.48	33.16	94.64
3445	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
3446	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3447	前海开源鼎裕债券C	0.02	181.17	-92.28	0.97	93.25
3448	华创证券创享一年持有期B	0.11	1036.39	-90.84	1.24	92.08
3449	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

509

6409990.1100

99.48%

0.52%

2023-12-31

491

6640424.4200

99.55%

0.45%

2023-06-30

517

6333677.2300

99.54%

0.46%

2022-12-31

564

6016758.9400

99.54%

0.46%

2022-06-30

658

7975118.3300

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	509	6409990.1100	324586.50	99.48	1682.00	0.52
2023-12-31	491	6640424.4200	324586.50	99.55	1458.34	0.45
2023-06-30	517	6333677.2300	325940.77	99.54	1510.35	0.46
2022-12-31	564	6016758.9400	337776.36	99.54	1568.85	0.46
2022-06-30	658	7975118.3300	522915.02	99.65	1847.77	0.35

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