资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2690392.97 99.00%
银行存款和结算备付金 15824.69 0.58%
其他资产 11321.29 0.42%
资产总值:2717538.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 625.00 62465.41 2.43%
26超长特别国债02 505.00 51709.85 2.01%
25工行二级资本债03BC 470.00 47529.00 1.85%
24国开03 460.00 47592.80 1.85%
25广发银行二级资本债01BC 450.00 46656.06 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1243752.70 48.42%
企业债 774748.83 30.16%
可转债 159628.30 6.21%
国家债券 129201.28 5.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 16.08 421.70 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.19%
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 31.85 507.64 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.10%