资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2263939.05 98.81%
银行存款和结算备付金 21973.91 0.96%
其他资产 5236.07 0.23%
资产总值:2291149.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1280.00 131007.30 6.13%
25进出61 700.00 70060.27 3.28%
25国开15 670.00 66388.56 3.11%
25广发银行二级资本债01BC 380.00 38512.12 1.80%
25GTHTK1 380.00 38487.73 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1180931.96 55.27%
企业债 658686.19 30.83%
可转债 195660.11 9.16%
国家债券 15493.95 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 16.08 421.70 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.19%
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 31.85 507.64 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.10%