中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.2850 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5052

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.00亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
债券型名次	2225	2474	3024	535	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
债券型名次	712	443	270	203	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2224	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2225	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
2226	中银国有企业债C	0.08	0.32	0.60	2.40	1.53
2227	中银恒泰9个月持有期债券C	0.08	-0.10	-0.33	0.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
2473	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
2474	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
2475	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97
2476	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中融恒裕纯债C	0.05	0.28	0.67	1.08	0.71
3023	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.67	1.21	0.76
3024	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
3025	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68
3026	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	前海开源弘泽债券A	0.17	0.54	1.02	2.54	1.60
534	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	1.07	2.32	2.54	2.15
535	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
536	博远臻享3个月定开债券C	0.00	0.49	1.41	2.53	1.53
537	华夏双债债券C	0.36	0.72	-3.27	2.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.53	1.25	2.41	1.61
742	永赢宏益债券C	0.03	0.58	1.45	2.50	1.61
743	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
744	安信永顺一年定开债券	0.03	0.57	1.51	2.51	1.60
745	博时宏观回报债券C	0.08	-0.11	-0.09	2.10	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
711	太平丰泰一年定开债券发起式	5.41	12.29	13.61	-	16.74
712	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
713	富国稳健增强债券C	5.39	9.27	7.95	16.82	89.65
714	银华信用双利债券A	5.39	9.31	5.21	7.98	95.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
442	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
443	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
444	富国收益增强债券A	7.92	12.32	-1.47	-4.67	62.98
445	大摩灵动优选债券C	12.01	12.30	13.40	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华商转债精选债券C	14.66	14.61	16.65	32.16	30.27
269	光大保德信晟利债券A	13.90	23.98	16.63	31.64	40.39
270	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
271	博时利发纯债债券A	1.58	6.45	16.60	24.04	40.95
272	英大智享债券C	3.49	11.49	16.59	23.81	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	景顺长城景盈双利债券A	10.66	16.58	15.73	27.03	49.77
202	农银金鑫定开债券	2.31	6.52	12.53	26.99	38.33
203	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
204	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
205	融通通福债券(LOF)A	3.47	9.03	8.74	26.94	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	国联安添利增长债C	11.87	16.18	14.98	25.53	59.33
546	中欧可转债债券C	25.16	42.94	19.90	21.06	59.31
547	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
548	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.27	59.08
549	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债A)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2849	1.2837	1.2840	1.2842	1.2846
累计净值(元)	1.5051	1.5039	1.5042	1.5044	1.5048

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