中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.2932 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5134

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
债券型名次	4338	821	2334	1665	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
债券型名次	632	468	365	196	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
4337	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77
4338	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
4339	安信尊享添益债券A	-0.03	0.11	-0.09	0.60	0.95
4340	安信尊享添益债券C	-0.03	0.08	-0.18	0.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
820	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
821	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
822	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
823	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81
2333	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
2334	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
2335	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2336	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1664	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1665	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
1666	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
1667	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26
727	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
728	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
729	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
730	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91
631	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19
632	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
633	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80
634	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
467	博道和祥多元稳健债券A	3.51	12.32	11.56	-	12.17
468	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
469	博时稳定价值债券A	4.30	12.26	15.36	22.31	192.05
470	工银产业债债券B	6.40	12.19	13.59	13.79	103.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
364	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21
365	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
366	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
367	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43
195	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03
196	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
197	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.66	14.62	25.17	29.36
198	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
542	长信金葵纯债一年定开债券A	8.42	9.97	13.09	26.86	60.30
543	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
544	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23
545	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2934	1.2943	1.2935	1.2927	1.2934
累计净值(元)	1.5136	1.5145	1.5137	1.5129	1.5136

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