中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：1.2966 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5168

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.90亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
债券型名次	4597	1541	2008	2514	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
债券型名次	522	472	296	148	532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4596	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4597	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
4598	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
4599	中银恒优12个月持有期债券A	-0.03	-0.06	0.36	1.08	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1540	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1541	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
1542	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47
1543	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2007	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2008	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
2009	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85
2010	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.59	1.15	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
2513	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2514	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
2515	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2516	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
564	南方达元债券A	-0.01	1.03	-1.11	0.38	2.53
565	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
566	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53
567	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.69	1.07	1.99	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
521	建信信用增强债券A	4.52	7.10	10.15	18.41	100.46
522	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
523	浦银安盛双债增强债券C	4.51	10.88	9.95	15.32	29.42
524	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.05	13.79	-	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82
471	华安沣信债券C	2.36	11.57	11.57	-	11.61
472	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
473	诺安增利债券B	10.87	11.55	3.77	-1.55	87.43
474	易方达稳健收益债券A	2.11	11.55	11.02	16.40	255.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10
295	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.82	11.88	15.62	16.34	49.49
296	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
297	长江尊利债券型A	6.75	14.59	15.60	-	17.14
298	富国天丰强化债券(LOF)	0.40	20.66	15.60	20.11	186.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	鹏华永泽定期开放债券	4.92	16.14	18.54	24.27	55.26
147	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.23	27.31
148	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
149	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
150	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	华安纯债债券C	1.13	3.31	7.63	13.53	60.87
531	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
532	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
533	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53
534	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	710.00	71111.34	2.99%
24国开03	630.00	64954.81	2.73%
25工行二级资本债03BC	530.00	54208.63	2.28%
25国开15	540.00	53486.33	2.25%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46217.90	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171054.79	49.25%
企业债	785994.95	33.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2970	1.2959	1.2961	1.2951	1.2969
累计净值(元)	1.5172	1.5161	1.5163	1.5153	1.5171

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