中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2905 0.0016(0.12%)

累计净值：1.5107

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.84	0.77	2.53	2.05
债券型名次	902	977	2040	590	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
债券型名次	744	440	328	226	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	1.02	0.22	1.98	1.59
901	中欧增强回报债券(LOF)C	0.12	0.71	0.90	2.10	1.98
902	中银国有企业债A	0.12	0.84	0.77	2.53	2.05
903	中银国有企业债C	0.12	0.80	0.70	2.37	1.94
904	中银信用增利债券A	0.12	0.74	0.65	1.90	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.85	0.39	1.65	1.45
976	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
977	中银国有企业债A	0.12	0.84	0.77	2.53	2.05
978	中银增利债券	0.15	0.84	0.64	2.30	1.86
979	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.84	1.32	0.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中融聚汇定期开放债券	-0.03	0.24	0.77	1.24	1.12
2039	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.20	0.77	1.56	1.13
2040	中银国有企业债A	0.12	0.84	0.77	2.53	2.05
2041	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17
2042	中银双利债券A	0.39	2.37	0.77	2.90	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	1.09	0.44	2.53	2.03
589	鹏扬富利增强债券C	0.10	1.32	0.67	2.53	2.52
590	中银国有企业债A	0.12	0.84	0.77	2.53	2.05
591	建信双息红利债券H	0.39	2.06	0.78	2.52	2.12
592	信诚稳悦A	-0.45	1.35	2.28	2.52	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	嘉实稳固收益债券A	0.50	2.91	0.81	1.88	2.05
789	万家稳健增利债券A	0.07	0.82	1.10	2.18	2.05
790	中银国有企业债A	0.12	0.84	0.77	2.53	2.05
791	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.53	1.31	1.77	2.04
792	前海开源弘泽债券C	0.16	1.08	0.85	2.28	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	农银双利回报债券C	5.39	7.43	8.94	-	8.97
743	西部利得得尊债券A	5.38	9.96	14.28	23.62	49.40
744	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
745	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.37	9.40	7.85	-	-11.96
746	华安沣信债券A	5.37	11.95	0.00	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	大摩灵动优选债券C	12.11	12.43	14.05	-	5.20
439	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
440	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
441	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
442	工银产业债债券A	8.65	12.30	14.54	17.50	114.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时中债5-10农发行A	1.06	9.41	16.81	28.23	39.89
327	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08
328	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
329	博时裕弘纯债债券	1.12	6.70	16.73	24.25	41.85
330	财通兴利12月定开债券发起	3.10	7.24	16.73	28.49	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	前海联合添泽债券A	4.75	13.33	17.77	27.12	29.10
225	英大智享债券A	3.49	10.92	16.94	27.11	28.52
226	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
227	汇添富多元收益债券A	16.54	23.51	23.42	27.01	161.74
228	平安增利六个月定开债C	1.55	4.85	10.52	26.95	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	长信金葵纯债一年定开债券A	8.52	10.36	13.77	29.73	60.22
548	浦银安盛6个月持有期债券A	5.62	10.01	12.58	17.64	60.14
549	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
550	华安纯债债券C	0.92	4.14	7.82	14.22	59.90
551	富国收益增强债券C	9.75	12.54	1.55	-5.00	59.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债A)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2889	1.2885	1.2869	1.2875	1.2875
累计净值(元)	1.5091	1.5087	1.5071	1.5077	1.5077

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。