中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.222 0.001(0.10%)

累计净值：1.442

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.96亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
债券型名次	2112	4322	740	414	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.54	10.57	13.83	-	51.43
债券型名次	337	272	307	251	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
2111	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
2112	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
2113	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
2114	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.25	0.29	2.93	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.32	0.73	0.31
4321	中欧盈和债券	0.02	0.16	0.44	0.89	0.55
4322	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
4323	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
4324	长信纯债壹号A	0.04	0.15	0.08	0.84	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
739	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.26	0.71	1.44	0.90
740	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
741	中银信用增利债券A	0.18	0.39	0.71	4.24	1.61
742	博时稳定价值债券A	0.29	0.48	0.70	4.98	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
413	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.23	2.13	0.37	4.11	1.11
414	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
415	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
416	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53
389	银河领先债券A	0.20	0.57	0.81	3.23	1.53
390	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
391	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.14	1.11	3.22	1.52
392	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.10	0.09	1.16	3.39	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	光大保德信安祺债券C	6.54	6.52	11.11	-	31.30
336	南方中证政策性金融债指数A	6.54	11.30	0.00	-	12.39
337	中银国有企业债A	6.54	10.57	13.83	-	51.43
338	广发集轩债券A	6.53	0.00	0.00	-	7.01
339	广发集祥债券A	6.52	6.30	0.00	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	民生加银中债3-5年政金债指数	5.37	10.57	13.50	-	14.55
271	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.01	10.57	12.79	-	12.80
272	中银国有企业债A	6.54	10.57	13.83	-	51.43
273	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
274	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中融聚通定期开放债券	3.91	9.91	13.84	-	25.59
306	西部利得祥逸债券A	3.38	8.55	13.83	-	31.77
307	中银国有企业债A	6.54	10.57	13.83	-	51.43
308	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.71	9.94	13.81	-	29.33
309	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.76	9.62	13.81	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	华润元大稳健债券A	3.11	5.96	5.56	-	15.42
250	华润元大稳健债券C	3.03	5.69	4.89	-	12.05
251	中银国有企业债A	6.54	10.57	13.83	-	51.43
252	兴银长乐定开债	3.63	8.40	12.70	-	61.82
253	兴业收益增强债券A	8.56	10.41	14.49	-	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	建信稳定得利债券C	3.04	3.35	5.11	-	51.57
536	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	6.68	8.45	-	51.55
537	中银国有企业债A	6.54	10.57	13.83	-	51.43
538	诺安聚利债券A	3.82	8.44	11.13	-	51.40
539	东方红收益增强债券A	15.02	12.96	14.32	-	51.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	480.00	50747.84	6.36%
24国开03	310.00	31759.33	3.98%
24中信银行债01	300.00	30579.16	3.83%
24建行债01A	300.00	30323.90	3.80%
24兴业银行二级资本债01	290.00	30015.16	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439480.89	55.05%
企业债	181066.76	22.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.221	1.219	1.220	1.220	1.221
累计净值(元)	1.441	1.439	1.440	1.440	1.441

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