中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

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最新净值：1.3006 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5208

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王悦宁

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：141.86亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
债券型名次	1325	2405	4197	3546	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
债券型名次	705	311	257	133	498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
1324	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1325	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
1326	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
1327	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中金新辉1年	0.25	0.32	0.96	1.68	2.59
2404	中银丰庆定期开放债券	0.17	0.32	0.02	0.37	1.14
2405	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
2406	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
2407	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
4196	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4197	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
4198	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4199	渤海汇金汇添益3个月定开	0.33	0.10	0.16	0.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.11	0.21	0.41	0.78	1.33
3545	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
3546	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
3547	中银稳汇短债债券A	0.08	0.20	0.40	0.78	1.54
3548	中银稳汇短债债券E	0.08	0.19	0.42	0.78	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
1350	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
1351	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
1352	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1353	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.24	67.54
704	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
705	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
706	鑫元臻利债券C	3.33	5.07	7.45	13.58	23.76
707	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.65	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05
310	西部利得稳健双利债券A	-5.97	10.31	9.16	1.52	92.90
311	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
312	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.97	31.02
313	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.20	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	长城定期开放债券A	1.56	7.83	16.23	21.57	93.07
256	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.91	27.91
257	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
258	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.83	31.83
259	长城中债5-10年国开行债券A	4.27	7.82	16.12	23.57	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	中邮睿信增强债券	-5.18	9.83	20.26	23.17	63.57
132	中信保诚稳达C	5.14	10.56	16.00	23.14	36.51
133	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
134	国寿安保尊享债券A	2.97	10.08	16.39	23.09	88.34
135	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	23.08	58.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	浦银安盛6个月持有期债券A	3.42	8.78	13.07	-	61.51
497	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.71	61.39
498	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
499	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.72	61.07
500	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.38	61.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	625.00	62465.41	2.43%
26超长特别国债02	505.00	51709.85	2.01%
25工行二级资本债03BC	470.00	47529.00	1.85%
24国开03	460.00	47592.80	1.85%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46656.06	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1243752.70	48.42%
企业债	774748.83	30.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3000	1.2987	1.2971	1.2959	1.2955
累计净值(元)	1.5202	1.5189	1.5173	1.5161	1.5157

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