中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2798 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.5000

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.00亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
债券型名次	4918	726	587	715	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
债券型名次	717	525	278	199	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	摩根强化回报债券B	-0.29	1.09	1.30	2.84	1.06
4917	西部利得鑫泓增强债券C	-0.29	1.32	-1.18	0.31	1.46
4918	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
4919	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
4920	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
725	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
726	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
727	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20
728	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	万家增强收益债券	-0.48	2.36	1.79	4.23	2.44
586	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.26	1.47	1.79	2.06	1.45
587	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
588	华富安业一年持有期债券C	-0.01	1.41	1.78	3.84	1.44
589	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18
714	广发集源债券A	-0.07	0.31	0.32	3.13	0.35
715	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
716	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
717	建信信用增强债券A	-0.35	1.60	1.84	3.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	前海开源弘泽债券C	-0.52	1.22	1.66	3.26	1.20
890	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
891	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
892	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
893	长江尊利债券型C	-0.27	1.10	1.31	5.91	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.73	19.15
716	太平丰和一年定开债券发起式	5.52	11.49	4.71	3.20	5.55
717	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
718	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64
719	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	21.81	25.70
524	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.25	31.71
525	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
526	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11
527	鹏扬添利增强A	6.75	14.43	12.41	11.77	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	29.95	47.56
277	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
278	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
279	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75
280	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.80	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
198	前海联合添泽债券C	5.39	16.96	19.53	27.22	27.57
199	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
200	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.13	81.98
201	长信利众(LOF)A	4.40	8.83	13.14	27.04	53.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	国富恒瑞债券C	3.25	11.71	10.90	16.43	58.88
547	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	37.81	58.65
548	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
549	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	21.90	58.59
550	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.55	58.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债A)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2820	1.2829	1.2819	1.2816	1.2835
累计净值(元)	1.5022	1.5031	1.5021	1.5018	1.5037

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。