中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

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最新净值：1.2954 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.5156

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王悦宁

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.90亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
债券型名次	4439	4323	4236	3493	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
债券型名次	884	363	273	148	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4438	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4439	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4440	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4441	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	鹏华丰惠债券	-0.02	-0.05	0.06	0.23	1.56
4322	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62
4323	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4324	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.07	-0.06	0.49	1.31	2.26
4325	长信利富债券C	-0.21	-0.06	-0.90	-1.01	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14
4235	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4236	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4237	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4238	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
3492	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
3493	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
3494	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3495	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1613	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1614	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
1615	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43
1616	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
883	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
884	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
885	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
886	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
362	民生加银增强收益债券A	-19.93	10.67	4.75	-5.04	148.84
363	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
364	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00
365	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
272	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
273	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
274	银华增强收益债券	0.21	13.77	15.74	15.20	145.56
275	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
147	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
148	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
149	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
150	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
514	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
515	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
516	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
517	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	710.00	71111.34	2.99%
24国开03	630.00	64954.81	2.73%
25工行二级资本债03BC	530.00	54208.63	2.28%
25国开15	540.00	53486.33	2.25%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46217.90	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171054.79	49.25%
企业债	785994.95	33.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2966	1.2967	1.2966	1.2964	1.2960
累计净值(元)	1.5168	1.5169	1.5168	1.5166	1.5162

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