中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

最新动态

最新净值：1.2969 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5171

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王悦宁

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.90亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
债券型名次	4935	4456	3522	1731	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
债券型名次	588	535	344	166	532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
4934	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
4935	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
4936	中银稳汇短债债券E	-0.02	0.09	0.31	0.80	1.23
4937	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.02	0.16	0.47	0.72
4455	中欧聚瑞债券C	-0.07	0.02	-0.34	-0.58	-0.42
4456	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
4457	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
4458	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33
3521	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.39	1.05	1.65
3522	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
3523	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.39	0.76	1.13
3524	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1730	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.04	0.06	0.03	1.61	2.24
1731	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
1732	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1733	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.25	0.72	1.61	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55
1067	中金金元A	0.05	0.25	0.66	1.59	2.55
1068	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
1069	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1070	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	宏利恒利债券A	3.95	6.03	11.43	18.13	44.06
587	华泰保兴尊信定开	3.95	5.84	10.04	15.25	34.74
588	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
589	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
590	南方贤元一年持有债券C	3.94	12.01	12.83	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	国联安信心增长债券B	2.83	12.04	8.98	10.73	55.79
534	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.73	12.04	17.83	26.06	47.11
535	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
536	博道和祥多元稳健债券A	1.68	12.02	11.49	-	11.29
537	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	南方多利增强债券A	6.02	17.87	15.97	22.57	146.85
343	天弘多元增利债券A	6.18	22.12	15.95	-	18.25
344	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
345	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
346	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.83	13.40	23.52	26.73
165	鑫元泽利	2.43	6.14	10.92	23.49	36.89
166	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
167	华夏鼎华一年定开债券	3.14	5.75	14.68	23.44	26.93
168	信诚稳悦C	10.75	14.73	18.26	23.44	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
531	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
532	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
533	长信金葵纯债一年定开债券A	8.13	10.00	12.75	22.94	60.72
534	中邮纯债恒利债券C	3.43	17.33	17.52	25.24	60.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	710.00	71111.34	2.99%
24国开03	630.00	64954.81	2.73%
25工行二级资本债03BC	530.00	54208.63	2.28%
25国开15	540.00	53486.33	2.25%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46217.90	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171054.79	49.25%
企业债	785994.95	33.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2973	1.2976	1.2972	1.2965	1.2966
累计净值(元)	1.5175	1.5178	1.5174	1.5167	1.5168

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。