中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2979 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.5181

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.90亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
债券型名次	733	2114	1635	3000	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
债券型名次	564	516	371	145	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
732	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
733	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
734	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43
735	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
2113	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
2114	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
2115	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
2116	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1634	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
1635	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
1636	鑫元一年定开中高等级	-0.04	0.21	0.46	1.46	1.91
1637	博时裕弘纯债债券	-0.07	0.24	0.45	1.82	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
2999	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3000	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
3001	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
3002	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63
705	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
706	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
707	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.07	0.30	0.76	1.89	2.62
708	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.01	33.19
563	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
564	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
565	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72
566	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国寿安保尊享债券A	3.54	12.62	16.34	23.57	88.30
515	天弘增强回报E	-0.19	12.60	10.35	7.51	31.10
516	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
517	博时宏观回报债券C	3.98	12.58	11.38	8.86	73.00
518	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.21	2.62	15.71	29.37	48.60
370	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
371	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
372	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
373	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.77	32.32
144	天弘多元收益A	7.04	49.57	25.81	23.72	41.16
145	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
146	国寿安保尊益信用纯债债券	3.01	7.85	14.28	23.68	41.56
147	安信聚利增强债券C	6.53	24.86	25.90	23.62	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
534	长信金葵纯债一年定开债券A	8.72	10.25	12.49	-	60.88
535	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
536	嘉实新兴市场A1	-1.17	2.92	9.88	-3.87	60.78
537	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.62	60.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	710.00	71111.34	2.99%
24国开03	630.00	64954.81	2.73%
25工行二级资本债03BC	530.00	54208.63	2.28%
25国开15	540.00	53486.33	2.25%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46217.90	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171054.79	49.25%
企业债	785994.95	33.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2984	1.2980	1.2976	1.2968	1.2967
累计净值(元)	1.5186	1.5182	1.5178	1.5170	1.5169

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。