中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.2922 0.0021(0.16%)

累计净值：1.5124

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
债券型名次	980	2127	1524	636	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
债券型名次	654	461	361	209	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
979	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
980	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
981	工银增强收益债券B	0.15	-0.10	0.90	1.19	1.05
982	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中信建投景晟债券A	0.01	0.17	0.68	1.45	1.26
2126	中银安享债券	0.05	0.17	1.11	2.41	2.07
2127	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
2128	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
2129	中银臻享债券	0.01	0.17	0.86	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1523	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.91	1.74	1.63
1524	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
1525	中银中高等级债券A	0.03	0.23	0.91	1.70	1.54
1526	鑫元合享纯债A	0.00	0.16	0.91	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	浦银安盛优化收益债券A	0.18	0.54	0.67	2.70	2.31
635	中信建投景明一年定开债券发起式	0.01	0.35	1.31	2.70	2.54
636	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
637	富国裕利债券C	0.42	-0.07	1.07	2.69	2.22
638	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.02	0.46	1.49	2.46	2.18
718	南方达元债券A	0.05	-1.25	-0.49	2.57	2.18
719	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
720	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
721	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.21	8.95	12.24	-39.79	-19.69
653	鹏华产业债债券	5.21	11.34	14.68	23.18	108.28
654	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
655	浦银安盛6个月持有期债券A	5.20	9.98	12.47	-	60.85
656	博时安怡6个月定开债	5.18	9.43	13.54	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	海富通集利债券	5.93	11.71	14.08	23.18	-0.47
460	国寿安保尊享债券A	4.78	11.70	16.29	25.24	87.68
461	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
462	博远增强回报债券A	10.51	11.69	8.06	3.22	8.41
463	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.25	8.81	15.94	-	17.70
360	光大保德信安泽债券C	11.24	17.84	15.94	21.84	43.35
361	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
362	博时利发纯债债券A	1.76	6.46	15.90	24.38	41.78
363	长信利保债券A	4.95	12.55	15.90	22.01	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	鹏华丰利债券(LOF)A	5.99	13.83	16.72	26.49	58.04
208	泓德裕泰债券A	2.58	5.90	12.86	26.48	63.70
209	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
210	富国丰利增强债券	11.99	20.34	19.91	26.34	51.11
211	融通通福债券(LOF)A	3.52	8.62	9.24	26.34	50.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	华安纯债债券C	0.87	3.87	7.52	14.27	60.30
547	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.35	8.16	-	60.18
548	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
549	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99
550	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2901	1.2885	1.2889	1.2904	1.2898
累计净值(元)	1.5103	1.5087	1.5091	1.5106	1.5100

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。