中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2733 0.0018(0.14%)

累计净值：1.4935

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
债券型名次	697	629	465	744	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
债券型名次	678	477	293	195	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
696	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69
697	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
698	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
699	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	湘财鑫享债券A	1.45	1.28	-0.02	2.60	1.45
628	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.82	1.28	1.87	8.11	0.82
629	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
630	东方红汇利债券A	0.79	1.27	0.85	3.99	0.79
631	南方佳元6个月持有债券C	0.66	1.27	0.61	4.41	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96
464	上银慧恒收益增强债券A	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
465	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
466	华泰保兴尊利债券A	0.58	0.81	1.50	0.26	0.58
467	国富强化收益债券C	1.11	1.68	1.49	4.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	博时稳健回报债券(LOF)A	0.85	1.62	1.35	2.95	0.85
743	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
744	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
745	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.42	1.08	2.93	0.09
746	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69
881	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
882	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
883	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
884	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中欧稳宁9个月债券A	5.71	14.02	14.48	-	15.51
677	招商安嘉债券	5.70	15.70	22.15	-	24.91
678	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
679	易方达丰和债券C	5.66	13.67	11.11	-	11.81
680	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	易方达丰华债券C	7.13	13.64	12.41	13.20	48.38
476	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	18.37	40.63
477	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
478	富国裕利债券A	6.79	13.61	14.36	-	17.20
479	华富强化回报债券	8.75	13.60	10.34	19.51	164.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	鹏扬丰利一年定开债券C	4.05	11.38	16.86	-	18.06
292	创金合信转债精选债券A	18.17	17.64	16.82	29.47	57.52
293	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
294	华泰保兴安悦	-4.81	12.00	16.78	22.61	28.09
295	汇添富多元收益债券C	11.50	19.44	16.77	16.59	137.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	景顺长城景盛双息收益债券A	11.59	20.21	22.43	26.10	45.26
194	泓德裕泰债券C	3.08	8.67	14.22	26.09	56.32
195	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
196	诺安优化收益债券	2.63	11.95	11.65	25.96	259.24
197	富国新天锋债券(LOF)	5.62	12.89	16.25	25.91	114.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	-	58.10
545	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
546	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
547	国富恒瑞债券C	2.79	10.87	10.87	16.97	57.69
548	建信稳定得利债券C	4.40	9.29	8.15	12.94	57.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债A)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2715	1.2699	1.2691	1.2674	1.2646
累计净值(元)	1.4917	1.4901	1.4893	1.4876	1.4848

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