财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10415.58 |
6528.79 |
4369.29 |
4527.45 |
440.16 |
| 本期利润(万元) |
9234.49 |
8336.89 |
2239.97 |
6701.69 |
600.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84594.78 |
0.00 |
22490.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
659944.65 |
583925.47 |
369414.55 |
177044.98 |
80523.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
49.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2976.63 |
590.77 |
118.76 |
169.63 |
231.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1438965.62 |
267338.24 |
126024.71 |
197232.57 |
220257.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1438965.62 |
267338.24 |
126024.71 |
197232.57 |
220257.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.25 |
49.42 |
23.21 |
38.52 |
41.31 |
| 应付托管费(万元) |
100.42 |
16.47 |
7.74 |
12.84 |
13.77 |
| 资产总计(万元) |
1475904.86 |
272373.56 |
128873.13 |
201906.79 |
225304.18 |
| 负债合计(万元) |
134982.96 |
57050.31 |
35415.04 |
57202.94 |
62990.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1340921.90 |
215323.25 |
93458.09 |
144703.84 |
162313.72 |
| 未分配利润(万元) |
233465.60 |
35351.37 |
12115.57 |
15230.69 |
15910.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.46 |
62.53 |
32.25 |
96.59 |
49.18 |
| 投资收益(万元) |
13594.54 |
6737.79 |
2436.37 |
5637.63 |
3010.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3253.25 |
2785.49 |
1040.63 |
2281.18 |
2655.70 |
| 其它收入(万元) |
136.36 |
2.45 |
0.96 |
9.80 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
17050.62 |
9588.26 |
3510.21 |
8025.20 |
5718.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1076.18 |
336.83 |
162.17 |
504.17 |
254.12 |
| 托管费(万元) |
358.73 |
112.28 |
54.06 |
168.06 |
84.71 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
21.38 |
11.12 |
22.53 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
2680.17 |
1276.86 |
678.44 |
2080.06 |
963.15 |
| 利润总额(万元) |
14370.45 |
8311.39 |
2831.77 |
5945.14 |
4755.49 |
| 净利润(万元) |
14370.45 |
8311.39 |
2831.77 |
5945.14 |
4755.49 |
