财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18662.69 |
9964.82 |
23382.91 |
10415.58 |
6528.79 |
| 本期利润(万元) |
19436.78 |
6583.85 |
23784.87 |
9234.49 |
8336.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
222928.41 |
0.00 |
111773.65 |
0.00 |
84594.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1219077.83 |
967862.29 |
669970.91 |
659944.65 |
583925.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
2.29 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
60.31 |
0.00 |
56.73 |
0.00 |
52.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3171.45 |
1765.25 |
2976.63 |
590.77 |
118.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2561023.89 |
1728010.06 |
1438965.62 |
267338.24 |
126024.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2561023.89 |
1728010.06 |
1438965.62 |
267338.24 |
126024.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
588.88 |
399.91 |
301.25 |
49.42 |
23.21 |
| 应付托管费(万元) |
196.29 |
133.30 |
100.42 |
16.47 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
2583138.60 |
1759208.59 |
1475904.86 |
272373.56 |
128873.13 |
| 负债合计(万元) |
205594.74 |
175967.87 |
134982.96 |
57050.31 |
35415.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2377543.86 |
1583240.72 |
1340921.90 |
215323.25 |
93458.09 |
| 未分配利润(万元) |
505929.13 |
305283.34 |
233465.60 |
35351.37 |
12115.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.21 |
182.44 |
66.46 |
62.53 |
32.25 |
| 投资收益(万元) |
47104.04 |
59008.71 |
13594.54 |
6737.79 |
2436.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1100.02 |
-842.94 |
3253.25 |
2785.49 |
1040.63 |
| 其它收入(万元) |
156.65 |
271.85 |
136.36 |
2.45 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
48460.93 |
58620.05 |
17050.62 |
9588.26 |
3510.21 |
| 管理人报酬(万元) |
3229.90 |
3482.31 |
1076.18 |
336.83 |
162.17 |
| 托管费(万元) |
1076.63 |
1160.77 |
358.73 |
112.28 |
54.06 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
23.78 |
11.96 |
21.38 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
6769.03 |
8291.68 |
2680.17 |
1276.86 |
678.44 |
| 利润总额(万元) |
41691.89 |
50328.38 |
14370.45 |
8311.39 |
2831.77 |
| 净利润(万元) |
41691.89 |
50328.38 |
14370.45 |
8311.39 |
2831.77 |
