| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.10元 | 2022-03-24 | 0.93% |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.10元 | 2021-12-17 | 0.92% |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.16元 | 2021-03-11 | 1.54% |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.13元 | 2020-06-10 | 1.27% |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.20元 | 2020-03-23 | 1.92% |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.08元 | 2019-12-23 | 0.80% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.12元 | 2019-09-23 | 1.17% |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.11元 | 2019-06-21 | 1.08% |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.15元 | 2019-03-21 | 1.44% |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.16元 | 2018-12-22 | 1.57% |
| 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.18元 | 2018-09-15 | 1.76% |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.12元 | 2018-06-25 | 1.18% |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.11元 | 2018-03-26 | 1.08% |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.13元 | 2017-09-25 | 1.28% |
| 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 0.35元 | 2016-09-08 | 3.34% |
中银国有企业债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%