资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53744.32 99.86%
银行存款和结算备付金 46.72 0.09%
其他资产 28.83 0.05%
资产总值:53819.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 120.00 12443.65 22.74%
26农发10 110.00 11076.61 20.24%
24国开清发01 50.00 5330.20 9.74%
23国开08 50.00 5136.53 9.39%
22国开08 50.00 5087.93 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50709.73 92.67%
国家债券 3034.60 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%