中银证券安进债券A(003929)_规模评级

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	341.51	341.51	341.51	341.51	341.51	341.51	341.51
季度净申购	0.44	5.46	0.38	0.48	1.42	1.07	1.56
总份额	3194377.69	3194377.25	3194371.79	3194371.41	3194370.93	3194369.51	3194368.44
季度总申购份额	7.28	9.12	8.51	1.71	3.19	2.30	3.19
季度总赎回份额	6.84	3.66	8.12	1.23	1.77	1.23	1.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券安进债券A基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	博时可转债ETF	273.86	241148.67	131830.00	136910.00	5080.00
7	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
8	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
9	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
10	海富通中证短融ETF	237.38	21422.66	-4524.80	7043.00	11567.80
11	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08
12	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
13	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
14	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
15	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券安进债券A基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
7	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08
8	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
9	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
10	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
11	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
14	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
15	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券安进债券A基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
1495	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
1496	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22
1497	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79
1498	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
1499	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1500	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
1501	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
1502	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57
1503	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
1504	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
1505	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
1506	华夏鼎丰债券	27.16	253081.61	0.39	9.76	9.38
1507	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
1508	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券安进债券A基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
3606	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
3607	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
3608	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3609	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
3610	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
3611	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87
3612	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
3613	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
3614	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
3615	嘉实双利债券C	0.02	224.08	-25.23	7.18	32.41
3616	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.08	198126.25	4.62	7.13	2.51
3617	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
3618	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
3619	光大保德信安泽债券A	4.15	35911.73	-14381.12	6.98	14388.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券安进债券A基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	博时岁岁增利一年持有期债券C	18.06	148374.41	40388.24	40395.47	7.24
3905	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
3906	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
3907	博时安诚3个月定开债C	0.00	33.21	3.67	10.68	7.01
3908	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
3909	广发恒祥债券C	0.00	35.31	-3.10	3.86	6.95
3910	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91
3911	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
3912	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
3913	中信建投稳裕A	15.38	141173.41	-5.98	0.84	6.81
3914	恒生前海恒悦纯债A	5.05	49406.18	49387.99	49394.74	6.75
3915	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9568.22	-	-	6.75
3916	德邦锐乾债券C	0.00	17.67	2.75	9.48	6.72
3917	国富强化收益债券C	0.25	2337.05	235.22	241.75	6.53
3918	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

268

119193181.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

141343867.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

137097403.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

233

137097290.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

265

120542200.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	268	119193181.0300	3194323.00	100.00	54.25
2023-12-31	226	141343867.6800	3194323.00	100.00	48.41
2023-06-30	233	137097403.7100	3194323.00	100.00	46.51
2022-12-31	233	137097290.9500	3194323.00	100.00	0.00
2022-06-30	265	120542200.7000	3194323.00	100.00	45.32

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