| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 0.23元 | 2025-02-15 | 2.17% |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0.16元 | 2024-04-23 | 1.47% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.22元 | 2024-03-19 | 2.02% |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 0.19元 | 2023-02-20 | 1.77% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.25元 | 2022-03-14 | 2.36% |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.12元 | 2021-01-25 | 1.21% |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.12元 | 2020-12-24 | 1.21% |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 0.10元 | 2020-08-14 | 0.96% |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.37元 | 2020-03-04 | 3.47% |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.08元 | 2019-10-23 | 0.74% |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0.06元 | 2019-05-20 | 0.58% |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 0.19元 | 2018-09-19 | 1.85% |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.12元 | 2018-06-19 | 1.22% |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.10元 | 2018-03-22 | 0.98% |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.02元 | 2017-12-26 | 0.20% |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 0.05元 | 2017-09-19 | 0.49% |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.03元 | 2017-06-22 | 0.30% |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.02元 | 2017-03-29 | 0.20% |
中银证券安进债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%