中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3342

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：142.09亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
债券型名次	1211	1114	1920	2168	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
债券型名次	2581	3407	2898	1868	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1210	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1211	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1212	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
1213	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1113	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1114	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1115	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1116	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1919	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1920	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1921	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1922	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2167	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
2168	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
2169	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08
2170	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2535	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
2536	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
2537	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
2538	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
2580	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
2581	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2582	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
2583	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
3407	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
3408	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
3409	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
2897	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
2898	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2899	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
2900	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
1867	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1868	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
1869	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
1870	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
1109	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
1110	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
1111	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
1112	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	1690.00	183848.62	12.93%
22国开04	820.00	86173.31	6.06%
24中信银行债02BC	830.00	84747.61	5.96%
22国开03	780.00	79397.80	5.59%
23国开03	660.00	68197.13	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093122.66	76.90%
企业债	187809.12	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0895	1.0889	1.0886	1.0877	1.0874
累计净值(元)	1.3342	1.3336	1.3333	1.3324	1.3321

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