中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0756 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3203

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：341.13亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
债券型名次	4299	3651	3027	3312	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
债券型名次	3556	3210	2844	1952	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
4298	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
4299	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
4300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
4301	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3650	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3651	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3652	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.62
3653	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68
3026	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3027	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3028	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3029	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3311	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3312	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3313	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3314	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3658	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3659	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3660	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.24	0.68	1.23	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.50	-	12.84
3555	中欧中短债债券发起C	1.60	4.15	7.83	-	11.42
3556	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
3557	中银证券安泽债券A	1.60	3.53	6.10	11.82	18.73
3558	中银智享债券C	1.60	4.35	8.12	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	平安鼎信债券	1.14	4.79	13.96	15.25	41.73
3209	天弘兴享一年定开	2.15	4.79	9.45	19.08	20.62
3210	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
3211	创金合信聚鑫债券A	4.82	4.78	2.49	-	-3.58
3212	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.78	9.55	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中融季季红定期开放债券A	1.45	4.21	8.84	16.32	32.70
2843	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.96	8.84	16.62	36.95
2844	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
2845	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
2846	华安鼎丰债券发起式C	1.08	3.98	8.83	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	前海联合泰瑞纯债C	1.04	5.38	10.05	15.78	17.24
1951	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	4.65	8.01	15.78	31.82
1952	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
1953	摩根丰瑞债券C	2.14	5.90	9.85	15.77	31.32
1954	银华中债1-3年农发行债券指数	1.61	4.87	8.95	15.77	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.25	9.21	14.90	35.96
1157	招商招坤纯债C	1.38	4.51	8.97	17.39	35.96
1158	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
1159	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
1160	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3100.00	325020.14	9.53%
22国开05	2700.00	294943.93	8.65%
22国开04	1300.00	138341.69	4.06%
23进出05	1200.00	126080.32	3.70%
24中信银行债02BC	1100.00	110966.16	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2534792.02	74.31%
企业债	550124.94	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言...................................................................

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05-23中银证券安进债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
04-19中银证券安进债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	1.0754
累计净值(元)	1.3201	1.3201	1.3200	1.3200	1.3201

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