中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.290

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕鸿见

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：339.75亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
债券型名次	2128	2716	2181	1608	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
债券型名次	2129	2187	1637	1229	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2127	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
2128	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2129	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
2130	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	1.04	2.55
2715	中银富享定期开放债券	0.04	0.25	0.49	1.59	3.51
2716	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2717	中银证券安誉债券C	0.05	0.25	0.27	0.99	2.68
2718	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2180	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
2181	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2182	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88
2183	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.23	0.62	1.32	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
1607	中欧尊悦一年定开债券发起	0.06	0.37	0.44	1.65	3.23
1608	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
1609	博时聚润纯债债券	0.04	0.25	0.61	1.64	3.18
1610	博时裕康纯债	0.06	0.33	0.51	1.64	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
2255	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2256	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2257	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
2258	长信先优债券C	0.27	-0.02	0.69	0.21	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
2128	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14
2129	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
2130	博时景发纯债债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.25
2131	博时信用债纯债债券C	3.96	7.25	10.95	17.91	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2186	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99
2187	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
2188	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16
2189	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	广发添财90天滚动持有债券A	3.35	6.66	9.83	-	11.12
1636	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
1637	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
1638	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
1639	国泰金龙债券A	7.66	8.78	9.82	7.06	138.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1228	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
1229	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
1230	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
1231	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	嘉实稳元纯债债券A	3.32	5.88	8.40	15.87	32.20
1032	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20
1033	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
1034	宏利恒利债券C	4.49	6.97	9.97	16.60	32.19
1035	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3100.00	324412.46	9.55%
22国开05	2700.00	290478.84	8.55%
22国开04	1300.00	137816.95	4.06%
23进出05	1200.00	125863.54	3.70%
18农发01	1150.00	120196.30	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2580174.05	75.94%
企业债	482493.00	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.290	1.290	1.289	1.290	1.290

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