中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0818 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3265

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：322.88亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
债券型名次	2234	1853	2772	2939	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
债券型名次	2876	3209	3081	2008	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
2233	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2234	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2235	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25
2236	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
1852	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1853	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
1854	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09
1855	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2771	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
2772	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2773	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2774	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2938	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
2939	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
2941	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3149	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3150	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
3151	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3152	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.05	0.54	1.27	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中泰青月中短债C	1.68	3.69	6.64	12.53	19.27
2875	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40
2876	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
2877	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
2878	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65
3208	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
3209	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
3210	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
3211	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06
3080	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
3081	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
3082	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
3083	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2007	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
2008	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
2009	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36
2010	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.09	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1172	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1173	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
1174	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
1175	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2900.00	297970.23	9.23%
22国开05	2700.00	290515.19	9.00%
22国开04	1300.00	135569.13	4.20%
23进出05	1200.00	123437.52	3.82%
24中信银行债02BC	1100.00	111743.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2285281.20	70.77%
企业债	497605.27	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0818	1.0817	1.0813	1.0812	1.0810
累计净值(元)	1.3265	1.3264	1.3260	1.3259	1.3257

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