中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

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最新净值：1.0799 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：322.88亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.78	1.29	1.12
债券型名次	2421	2540	2830	3282	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.89	8.60	15.57	36.50
债券型名次	3332	3173	2990	1972	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.40	1.11	2.01	1.74
2420	中银民利一年持有期债券A	0.10	0.26	-0.75	1.04	0.18
2421	中银证券安进债券A	0.10	0.33	0.78	1.29	1.12
2422	中银证券安进债券C	0.10	0.32	0.75	1.24	1.08
2423	中银证券安源债券A	0.10	0.27	0.84	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
2539	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
2540	中银证券安进债券A	0.10	0.33	0.78	1.29	1.12
2541	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.12	0.33	0.83	1.33	1.14
2542	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	0.33	0.85	1.48	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	招商招盛纯债C	0.11	0.35	0.78	1.14	1.10
2829	中融恒润纯债C	0.18	0.39	0.78	0.98	1.00
2830	中银证券安进债券A	0.10	0.33	0.78	1.29	1.12
2831	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.28	0.78	1.29	1.14
2832	安信鑫日享中短债A	0.04	0.25	0.77	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中融恒通纯债A	0.22	0.48	0.92	1.29	1.17
3281	中银添利债券发起E	0.00	0.15	-0.08	1.29	0.51
3282	中银证券安进债券A	0.10	0.33	0.78	1.29	1.12
3283	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.28	0.78	1.29	1.14
3284	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.07	0.22	0.77	1.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	永赢永益债券A	0.08	0.30	0.72	1.07	1.12
3446	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	-0.33	-0.78	1.12	1.12
3447	中银证券安进债券A	0.10	0.33	0.78	1.29	1.12
3448	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
3449	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.31	0.80	1.27	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	20.06	41.42
3331	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.64	17.57
3332	中银证券安进债券A	1.79	4.89	8.60	15.57	36.50
3333	鑫元合享纯债C	1.79	3.90	7.25	14.80	45.82
3334	博时富泽金融债	1.78	5.89	10.55	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	永赢泰利债券A	2.22	4.89	9.94	14.54	16.56
3172	浙商惠裕纯债C	1.83	4.89	7.26	-	8.41
3173	中银证券安进债券A	1.79	4.89	8.60	15.57	36.50
3174	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.19	4.89	8.66	17.00	25.54
3175	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中信保诚嘉鸿债券A	2.64	5.25	8.60	16.90	20.39
2989	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.90	4.09	8.60	-	13.66
2990	中银证券安进债券A	1.79	4.89	8.60	15.57	36.50
2991	鑫元双债增强债券A	2.31	5.27	8.60	15.07	30.67
2992	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.22	8.59	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	银河通利债券(LOF)	17.68	22.30	19.46	15.57	107.51
1971	永赢祥益债券C	1.85	4.59	8.85	15.57	25.55
1972	中银证券安进债券A	1.79	4.89	8.60	15.57	36.50
1973	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.05	8.57	15.56	36.74
1974	鹏华丰泰定期开放债券A	1.62	5.81	8.96	15.56	75.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	兴业天禧债券	2.34	5.17	9.37	16.89	36.51
1174	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.82	8.28	15.79	36.50
1175	中银证券安进债券A	1.79	4.89	8.60	15.57	36.50
1176	宏利纯利债券A	2.16	5.43	8.48	16.38	36.47
1177	长信稳势纯债债券	2.63	5.65	9.52	18.09	36.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2900.00	297970.23	9.23%
22国开05	2700.00	290515.19	9.00%
22国开04	1300.00	135569.13	4.20%
23进出05	1200.00	123437.52	3.82%
24中信银行债02BC	1100.00	111743.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2285281.20	70.77%
企业债	497605.27	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0794	1.0791	1.0788	1.0788	1.0788
累计净值(元)	1.3241	1.3238	1.3235	1.3235	1.3235

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