中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0768 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：322.88亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
债券型名次	3579	4585	3454	3099	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
债券型名次	3583	3262	2998	1994	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
3578	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00
3579	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
3580	中银证券安进债券C	-0.01	0.14	0.55	0.98	0.80
3581	中银证券安源债券A	-0.01	0.27	0.65	0.78	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.15	0.42	0.88	0.76
4584	中信建投景信债券C	-0.02	0.15	0.37	0.23	0.43
4585	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
4586	中银证券安灏债券A	-0.01	0.15	0.47	0.82	0.64
4587	中银证券安灏债券C	-0.01	0.15	0.47	0.90	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.16	0.58	0.97	0.82
3453	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.58	1.08	0.81
3454	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
3455	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.58	1.03	0.82
3456	博时富华纯债债券	-0.15	0.21	0.57	0.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3098	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3099	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
3100	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
3101	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中航瑞智纯债A	-0.11	0.40	0.24	0.21	0.83
3734	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3735	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
3736	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3737	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	新华鑫日享中短债A	1.59	3.47	6.32	12.92	22.49
3582	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3583	中银证券安进债券A	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
3584	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.58	5.25	8.87	15.58	18.65
3585	德邦德瑞一年定开债	1.58	5.68	10.36	18.32	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85
3261	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	8.83	-	14.99
3262	中银证券安进债券A	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
3263	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	22.36	26.75
3264	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.58	4.79	8.35	14.95	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	英大通惠多利债券C	1.16	6.02	8.55	-	13.60
2997	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.83	19.55
2998	中银证券安进债券A	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
2999	淳厚稳惠债券C	0.41	4.44	8.54	14.58	19.16
3000	东海鑫乐一年定开债发起式	1.78	4.35	8.54	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	添富鑫成定开债A	1.62	4.78	8.62	15.62	30.37
1993	英大纯债债券C	1.90	5.69	10.02	15.62	67.28
1994	中银证券安进债券A	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
1995	长盛安鑫中短债A	2.52	4.39	7.97	15.61	23.57
1996	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.24	4.87	8.89	15.61	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南方纯元A	1.23	5.60	9.29	16.10	36.11
1175	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
1176	中银证券安进债券A	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
1177	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.35	4.99	8.51	14.01	36.09
1178	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	4.00	6.99	13.45	36.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2900.00	297970.23	9.23%
22国开05	2700.00	290515.19	9.00%
22国开04	1300.00	135569.13	4.20%
23进出05	1200.00	123437.52	3.82%
24中信银行债02BC	1100.00	111743.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2285281.20	70.77%
企业债	497605.27	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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目录第一部分绪言...................................................................

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05-23中银证券安进债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
04-19中银证券安进债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0765	1.0763	1.0765
累计净值(元)	1.3216	1.3216	1.3212	1.3210	1.3212

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