中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0827 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3274

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：142.09亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
债券型名次	4185	3071	2409	2771	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
债券型名次	3017	3455	3106	1659	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
4184	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
4185	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
4186	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
4187	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.13	0.46	1.03	1.18
3070	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3071	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
3072	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
3073	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.13	0.54	1.33	1.56
2408	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57
2409	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
2410	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
2411	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43
2770	中信建投景安债券C	0.00	0.42	0.78	1.19	1.26
2771	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
2772	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
2773	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
3160	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
3161	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
3162	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3163	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.04	0.42	1.23	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
3016	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
3017	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
3018	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
3019	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
3454	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.00	7.42	-	13.86
3455	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
3456	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16
3457	博时中债1-3政金债指数C	1.82	3.99	8.01	14.12	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	南方骏元中短期利率债债券	1.63	4.04	8.03	14.59	21.32
3105	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.64	29.16
3106	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
3107	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
3108	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68
1658	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
1659	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
1660	鑫元双债增强债券A	2.34	4.60	8.26	14.46	31.17
1661	博时裕达纯债	1.42	3.16	7.59	14.45	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
1160	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1161	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
1162	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.71	36.80
1163	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	1690.00	183848.62	12.93%
22国开04	820.00	86173.31	6.06%
24中信银行债02BC	830.00	84747.61	5.96%
22国开03	780.00	79397.80	5.59%
23国开03	660.00	68197.13	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093122.66	76.90%
企业债	187809.12	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0827	1.0826	1.0824	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.3274	1.3273	1.3271	1.3270	1.3270

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