中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.061 0.000(0.04%)

累计净值：1.306

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：336.91亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
债券型名次	2518	2203	3825	3028	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
债券型名次	2474	2346	2089	1647	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.41	0.02	1.70	0.15
2517	中银同享一年定期开放债券	0.15	0.29	0.11	1.95	0.36
2518	中银证券安进债券A	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
2519	中银证券安进债券C	0.15	0.32	0.08	1.59	0.16
2520	中银证券安业债券A	0.15	0.21	0.29	0.97	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中融恒泽纯债C	0.12	0.33	-0.02	1.79	-0.06
2202	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
2203	中银证券安进债券A	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
2204	中银证券汇福定期开放债券	0.23	0.33	0.15	2.23	0.43
2205	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.33	0.30	1.87	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	中银恒优12个月持有期债券A	0.29	0.58	0.11	2.44	0.97
3824	中银同享一年定期开放债券	0.15	0.29	0.11	1.95	0.36
3825	中银证券安进债券A	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
3826	中银证券安誉债券A	0.18	0.31	0.11	1.65	0.29
3827	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.12	0.26	0.11	1.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中融睿嘉39个月定开债券A	0.07	0.37	0.91	1.64	1.14
3027	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.27	0.37	1.64	0.46
3028	中银证券安进债券A	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
3029	中银证券安誉债券C	0.17	0.30	0.10	1.64	0.28
3030	财通恒利债券	0.11	0.20	0.44	1.63	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.08	1.75	0.19
4483	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.06	0.13	0.28	0.19
4484	中银证券安进债券A	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
4485	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4486	创金合信利泽纯债债券A	0.12	0.34	0.02	2.13	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中银悦享定期开放债券	3.29	7.01	10.02	15.05	31.30
2473	中银臻享债券	3.29	6.95	9.94	-	13.67
2474	中银证券安进债券A	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
2475	东方红汇阳债券C	3.28	3.95	8.51	17.53	44.40
2476	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.28	10.47	11.89	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中融季季红定期开放债券C	2.92	6.98	9.51	14.34	28.90
2345	中银丰实定期开放债券	2.82	6.98	10.07	15.88	37.92
2346	中银证券安进债券A	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
2347	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.38	6.97	9.17	14.17	22.69
2348	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	南方华元C	4.28	7.42	9.73	14.97	21.93
2088	永赢昌益债券A	2.97	6.67	9.73	12.27	19.57
2089	中银证券安进债券A	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
2090	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.77	6.51	9.73	-	9.86
2091	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.37	6.14	9.72	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	西部利得合享A	3.11	6.96	9.58	14.74	37.72
1646	中加享润两年债券	2.78	5.46	8.36	14.74	16.13
1647	中银证券安进债券A	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
1648	嘉实商业银行精选债券	4.64	9.14	11.32	14.73	17.87
1649	鹏扬汇利债券A	4.93	5.05	8.33	14.73	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	嘉实稳祥纯债债券C	2.56	5.51	8.07	13.86	34.24
1079	鑫元得利	2.59	6.56	9.44	16.80	34.19
1080	中银证券安进债券A	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
1081	安信尊享纯债	3.17	6.54	8.90	13.10	34.16
1082	富国丰利增强债券	5.74	6.58	9.68	17.53	34.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3100.00	320379.90	9.51%
22国开05	2700.00	290758.19	8.63%
22国开04	1300.00	136180.13	4.04%
23进出05	1200.00	124217.52	3.69%
24中信银行债02BC	1100.00	111281.15	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2565674.11	76.16%
企业债	561900.08	16.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
04-19中银证券安进债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.059
累计净值(元)	1.306	1.305	1.305	1.304	1.304

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