中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0867 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3314

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：142.09亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
债券型名次	1778	1673	2192	3014	2985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
债券型名次	3062	3527	3063	1597	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1777	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.84	2.05	3.10
1778	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
1779	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69
1780	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
1672	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
1673	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
1674	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69
1675	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2191	中信建投景和中短债A	0.03	0.20	0.56	1.12	1.53
2192	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
2193	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2194	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.44	1.20	1.68
3013	中信建投景泰债券A	0.09	0.28	0.84	1.20	1.61
3014	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
3015	中银证券安业债券C	0.09	0.17	0.48	1.20	1.66
3016	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2984	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76
2985	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
2986	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.47	1.19	1.76
2987	泓德裕康债券A	0.23	0.42	-1.08	0.92	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
3061	中银双利债券B	2.23	30.98	25.59	16.29	115.00
3062	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
3063	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.23	4.45	7.70	13.50	22.44
3064	鑫元永利债券	2.23	4.37	7.61	15.06	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	兴业60天滚动持有短债A	2.07	4.12	7.29	14.71	15.85
3526	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
3527	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
3528	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49
3529	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	南方稳利1年持有债券A	2.08	4.22	8.35	17.60	73.79
3062	银华信用双利债券A	1.65	10.28	8.35	6.34	96.56
3063	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
3064	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
3065	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.66	3.49	7.17	14.70	71.32
1596	永赢祥益债券C	2.21	3.91	8.32	14.70	26.22
1597	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
1598	圆信永丰强化收益A	1.62	13.35	12.29	14.69	51.67
1599	招商招和39个月定开债	2.35	5.34	8.27	14.69	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中信保诚稳丰债券C	2.49	4.48	8.09	14.92	37.37
1162	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
1163	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
1164	华夏恒利3个月定开债券	2.12	4.22	8.19	14.38	37.35
1165	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	1690.00	183848.62	12.93%
22国开04	820.00	86173.31	6.06%
24中信银行债02BC	830.00	84747.61	5.96%
22国开03	780.00	79397.80	5.59%
23国开03	660.00	68197.13	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093122.66	76.90%
企业债	187809.12	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0862	1.0859	1.0852	1.0852	1.0850
累计净值(元)	1.3309	1.3306	1.3299	1.3299	1.3297

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