资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290636.24 99.87%
银行存款和结算备付金 392.09 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:291028.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 220.00 22425.12 9.45%
24华夏银行永续债01 170.00 17371.93 7.32%
24兴业银行永续债01 140.00 14327.07 6.04%
24农行永续债03BC 130.00 13417.19 5.66%
23建行永续债02 120.00 12767.21 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228542.34 96.35%
企业债 47343.09 19.96%
国家债券 14750.81 6.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%