资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290316.77 99.84%
银行存款和结算备付金 467.32 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:290784.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 220.00 22579.55 9.45%
24华夏银行永续债01 170.00 17491.96 7.32%
24兴业银行永续债01 140.00 14418.34 6.03%
24农行永续债03BC 130.00 13507.12 5.65%
24中化Y2 100.00 10422.95 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226864.05 94.91%
企业债 46397.67 19.41%
国家债券 17055.06 7.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%