资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 560898.46 99.82%
银行存款和结算备付金 888.99 0.16%
其他资产 95.57 0.02%
资产总值:561883.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 440.00 44922.35 9.65%
24华夏银行永续债01 400.00 40975.97 8.80%
24江苏银行永续债01 300.00 30795.49 6.61%
21工商银行永续债01 240.00 24790.31 5.32%
23建行永续债01 230.00 24109.57 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 483788.79 103.88%
企业债 52734.48 11.32%
国家债券 9115.30 1.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%