资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522397.67 99.81%
银行存款和结算备付金 995.20 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:523392.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 440.00 45477.38 9.67%
24江苏银行永续债01 300.00 31171.44 6.63%
21工商银行永续债01 240.00 24902.37 5.29%
23建行永续债01 230.00 24334.74 5.17%
21交通银行永续债 230.00 23865.97 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 445824.09 94.79%
企业债 52177.14 11.09%
国家债券 9053.00 1.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%