中银证券汇福定期开放债券(010946)_规模评级

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.79	46.57	46.57	46.57	46.57	50.67	50.67
季度净申购	-224824.24	0.00	0.00	0.00	-40422.96	0.00	0.00
总份额	234752.88	459577.12	459577.12	459577.12	459577.12	500000.08	500000.08
季度总申购份额	9928.43	0.00	0.00	0.00	74471.27	0.00	0.00
季度总赎回份额	234752.67	0.00	0.00	0.00	114894.23	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	南方昌元转债A	23.87	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1121	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
1122	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
1123	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1124	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1125	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1126	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1127	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1128	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1131	博时裕弘纯债债券	23.70	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1132	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1133	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.66	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
1134	鹏扬淳合债券	23.61	222118.24	-15595.42	28691.15	44286.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
1027	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
1028	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
1029	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1030	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1031	信澳优享债券A	24.19	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1032	广发景华纯债C	24.73	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
1033	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1034	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
1035	长城鼎利一年定开债券发起式	23.96	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1036	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1037	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1038	工银中债1-5年进出口行A	25.15	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1039	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1040	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
4227	景顺长城景盈双利债券A	155.44	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
4228	鹏华0-5年利率发起式债券	60.88	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4229	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
4230	汇添富双鑫添利债券A	97.02	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
4231	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4232	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
4233	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4234	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
4235	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4236	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
4237	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4238	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
4239	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
4240	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	汇添富双享回报债券C	14.03	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1645	国泰金龙债券A	9.59	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1646	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1647	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1648	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
1649	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1650	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1651	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1652	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1653	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1654	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1655	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1656	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
1657	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
1658	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
182	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
183	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
184	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
185	工银双盈债券A	99.90	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
186	西部利得汇享债券C	101.72	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
187	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
188	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
189	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
190	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
191	易方达裕富债券C	47.18	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
192	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
193	中银增利债券	96.89	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
194	嘉实超短债债券C	48.54	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
195	天弘信利债券A	86.44	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2504999725.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2025-06-30	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2024-12-31	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2024-06-30	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2023-12-31	2	2504999725.0300	500999.95	100.00

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