中银证券汇福定期开放债券(010946)_规模评级

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.82	46.63	46.63	46.63	46.63	50.74	50.74
季度净申购	-224824.24	0.00	0.00	0.00	-40422.96	0.00	0.00
总份额	234752.88	459577.12	459577.12	459577.12	459577.12	500000.08	500000.08
季度总申购份额	9928.43	0.00	0.00	0.00	74471.27	0.00	0.00
季度总赎回份额	234752.67	0.00	0.00	0.00	114894.23	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1120	国寿安保泰然纯债债券	23.95	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1121	兴全稳益定开债券	23.86	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1122	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1123	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1124	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1125	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1126	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1127	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1128	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	博时裕弘纯债债券	23.72	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1131	丰润纯债债券A	23.70	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
1132	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.69	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
1133	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
1026	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
1027	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1029	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1030	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.76	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.18	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平

4263	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4264	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4265	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
4266	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
4267	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4268	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
4269	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4270	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4271	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4272	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
4273	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4274	建信睿丰纯债定期开放债券	146.35	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4275	天弘优选债券	109.92	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4276	惠升和悦债券A	12.23	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4277	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	汇添富双享回报债券C	14.27	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1730	国泰金龙债券A	9.61	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1731	鹏华年年红一年持有期债券A	21.85	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1732	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1733	招商金鸿债券C	2.34	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
1734	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1735	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1736	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1737	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1738	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
1739	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1740	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1741	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1742	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1743	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	永赢安泰中短债A	19.77	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
197	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
198	汇添富添添乐双盈债券C	45.25	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
199	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
200	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
201	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
202	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
203	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
204	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
205	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
206	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
207	交银稳安60天滚动持有债券C	58.27	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
208	中银增利债券	96.98	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
209	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
210	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2504999725.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2025-06-30	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2024-12-31	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2024-06-30	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2023-12-31	2	2504999725.0300	500999.95	100.00

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