中银证券汇福定期开放债券(010946)_规模评级

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.88	46.75	46.75	46.75	46.75	50.86	50.86
季度净申购	-224824.24	0.00	0.00	0.00	-40422.96	0.00	0.00
总份额	234752.88	459577.12	459577.12	459577.12	459577.12	500000.08	500000.08
季度总申购份额	9928.43	0.00	0.00	0.00	74471.27	0.00	0.00
季度总赎回份额	234752.67	0.00	0.00	0.00	114894.23	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1117	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
1118	国寿安保泰然纯债债券	24.01	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1119	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1120	兴全稳益定开债券	23.91	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1121	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.89	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1122	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1123	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1124	信澳安盛纯债	23.87	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1125	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1126	宏利恒利债券A	23.83	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1127	汇添富中短债A	23.80	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1128	博时裕弘纯债债券	23.77	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.76	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	丰润纯债债券A	23.75	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
1026	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-
1027	国寿安保尊弘短债债券A	27.14	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1029	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1030	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.82	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.69	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.90	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.05	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4327	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4328	永赢稳健增强债券C	101.22	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4329	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4330	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4331	鹏华0-5年利率发起式债券	60.68	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4332	南方1-3年国开债A	22.78	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4333	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4334	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4335	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
4336	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	鹏华年年红一年持有期债券A	21.90	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1910	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1911	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1912	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
1913	广发中债1-3年农发债指数C	1.18	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1914	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
1915	长城恒利纯债A	4.01	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1916	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1917	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1918	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
1919	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1920	永赢悦利债券	11.03	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1921	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1922	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1923	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
252	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
253	海富通上证投资级可转债ETF	113.62	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
254	天弘永利债券B	107.08	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
255	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
256	兴银收益增强债券C	35.46	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
257	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
258	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
259	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
260	汇添富中短债E	8.24	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
261	南方泰元A	51.30	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
262	建信荣禧一年定期开放债券	80.11	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
263	国寿安保尊弘短债债券A	27.14	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
264	兴银合泰债券A	51.15	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
265	嘉实超短债债券C	48.59	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

11679247.6800

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	11679247.6800	234752.88	100.00
2025-12-31	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2025-06-30	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2024-12-31	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2024-06-30	201	24875625.7700	500000.08	100.00

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