财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11928.52 |
3009.79 |
7582.21 |
5076.46 |
13673.58 |
| 本期利润(万元) |
5297.35 |
-3172.19 |
4085.68 |
-2129.43 |
26178.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5936.62 |
0.00 |
1590.31 |
0.00 |
68956.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
465698.22 |
461314.36 |
464486.55 |
574050.35 |
576179.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
16.43 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
15.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.21 |
54.47 |
168.28 |
135.83 |
91.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
560898.46 |
613446.55 |
759972.08 |
668645.49 |
715305.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
560898.46 |
613446.55 |
759972.08 |
668645.49 |
715305.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.46 |
114.40 |
145.49 |
138.07 |
139.74 |
| 应付托管费(万元) |
19.74 |
19.07 |
24.25 |
43.72 |
46.58 |
| 资产总计(万元) |
561883.02 |
615577.68 |
763213.56 |
670142.10 |
717408.75 |
| 负债合计(万元) |
96184.80 |
151091.12 |
187033.77 |
107138.02 |
166290.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
465698.22 |
464486.55 |
576179.78 |
563004.08 |
551118.18 |
| 未分配利润(万元) |
6121.10 |
4909.44 |
76179.71 |
63004.01 |
50118.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
9.51 |
82.14 |
40.11 |
24.72 |
| 投资收益(万元) |
16436.66 |
10070.93 |
18834.84 |
7750.12 |
24695.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6631.17 |
-3496.52 |
12504.87 |
7824.57 |
7136.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9819.77 |
6583.91 |
31421.85 |
15614.80 |
31855.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1522.84 |
820.99 |
1685.68 |
831.65 |
1618.77 |
| 托管费(万元) |
253.81 |
136.83 |
417.25 |
274.91 |
539.59 |
| 其它费用(万元) |
20.68 |
10.27 |
19.88 |
10.61 |
20.92 |
| 费用合计(万元) |
4522.43 |
2498.22 |
5243.40 |
2612.05 |
5717.12 |
| 利润总额(万元) |
5297.35 |
4085.68 |
26178.45 |
13002.75 |
26138.79 |
| 净利润(万元) |
5297.35 |
4085.68 |
26178.45 |
13002.75 |
26138.79 |
