中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0179 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.70亿元

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
债券型名次	2088	1236	776	1188	954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
债券型名次	915	2115	1929	1327	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.72	-0.85	-0.26	0.46
2087	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-0.87	-0.40	0.20
2088	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
2089	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.41	1.98
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25
1235	中信建投景泰债券A	0.10	0.29	0.86	1.20	1.62
1236	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
1237	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1238	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中信保诚安鑫回报债券C	0.38	0.56	0.89	1.51	2.05
775	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.89	1.66	1.88
776	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
777	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.32	0.88	1.71	2.34
778	博时富乐纯债债券	0.07	0.34	0.88	1.96	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中融恒利纯债A	0.07	0.24	0.83	1.82	2.50
1187	中银纯债债券C	0.09	0.32	0.79	1.82	2.82
1188	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
1189	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.84	1.82	2.50
1190	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.77	1.81	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	鹏华丰玉债券	0.09	0.30	0.84	2.07	2.62
953	招商招华纯债C	0.06	0.31	0.71	1.75	2.62
954	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
955	创金合信信用红利债券A	0.06	0.32	0.74	1.64	2.61
956	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
914	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	20.43	29.24
915	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
916	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
917	博时富鑫纯债债券A	3.43	5.66	10.96	20.56	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.66	5.19	9.07	-	14.55
2114	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
2115	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
2116	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
2117	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.09	5.18	10.04	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
1928	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1929	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
1930	长盛稳鑫63个月债券	2.07	5.95	9.85	18.31	21.60
1931	广发集轩债券A	-1.96	9.88	9.85	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	平安惠润纯债	2.38	4.49	7.73	16.37	19.58
1326	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.64	4.74	9.33	16.37	20.28
1327	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
1328	鑫元得利	2.36	4.37	8.24	16.37	37.90
1329	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.15	4.03	7.37	16.36	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.28	5.57	10.93	14.86	19.49
2876	鹏华永益3个月定开债券	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
2877	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
2878	华宝双债增强债券C	3.12	27.24	15.32	17.02	19.48
2879	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.00	19.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	220.00	22425.12	9.45%
24华夏银行永续债01	170.00	17371.93	7.32%
24兴业银行永续债01	140.00	14327.07	6.04%
24农行永续债03BC	130.00	13417.19	5.66%
23建行永续债02	120.00	12767.21	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228542.34	96.35%
企业债	47343.09	19.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0178	1.0176	1.0172	1.0168	1.0166
累计净值(元)	1.1896	1.1894	1.1890	1.1886	1.1884

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