中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0208 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.70亿元

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
债券型名次	804	990	964	929	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
债券型名次	652	1563	1757	1226	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
803	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
804	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
805	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
806	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
989	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
990	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
991	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
992	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
963	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
964	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
965	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
966	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
928	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
929	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
930	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96
931	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
744	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
745	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
746	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
747	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
651	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
652	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
653	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
654	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
1562	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1563	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1564	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1565	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1756	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
1757	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1758	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1759	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1225	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1226	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1227	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
1228	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
2803	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
2804	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
2805	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
2806	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	220.00	22425.12	9.45%
24华夏银行永续债01	170.00	17371.93	7.32%
24兴业银行永续债01	140.00	14327.07	6.04%
24农行永续债03BC	130.00	13417.19	5.66%
23建行永续债02	120.00	12767.21	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228542.34	96.35%
企业债	47343.09	19.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0208	1.0203	1.0200	1.0189	1.0184
累计净值(元)	1.1926	1.1921	1.1918	1.1907	1.1902

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