中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0235 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.90亿元

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
债券型名次	1863	1352	1250	1007	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
债券型名次	749	1406	1793	888	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1862	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
1863	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1864	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1865	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
1351	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1352	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1353	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
1354	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25
1249	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49
1250	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1251	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96
1252	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
1006	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
1007	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1008	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1009	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
770	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
771	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
772	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
773	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
748	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	13.81	23.85
749	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
750	中邮定期开放债券A	3.30	6.43	10.89	-	90.15
751	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.78	62.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
1405	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.40	6.25	11.76	20.33	24.66
1406	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
1407	5年地债	3.08	6.24	12.56	20.03	30.35
1408	博时富鑫纯债债券A	3.23	6.24	11.04	20.46	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	银河景行3个月定开债券	2.68	5.66	10.17	-	37.61
1792	招商双债增强(LOF)D	2.61	5.46	10.17	18.19	24.70
1793	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
1794	宏利昇利一年定开债券发起式	3.41	6.35	10.16	-	14.22
1795	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.84	5.41	10.52	16.95	27.94
887	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
888	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
889	蜂巢添益纯债A	2.63	5.20	8.42	16.94	23.61
890	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15
2793	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
2794	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
2795	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13
2796	富国双债增强债券A	-3.02	4.38	7.66	12.72	20.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	220.00	22579.55	9.45%
24华夏银行永续债01	170.00	17491.96	7.32%
24兴业银行永续债01	140.00	14418.34	6.03%
24农行永续债03BC	130.00	13507.12	5.65%
24中化Y2	100.00	10422.95	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226864.05	94.91%
企业债	46397.67	19.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0227	1.0224	1.0218	1.0199	1.0202
累计净值(元)	1.1945	1.1942	1.1936	1.1917	1.1920

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