中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余亮

基金规模：57.41亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
债券型名次	1173	1440	3986	1511	3745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	7.71	10.56	-	15.48
债券型名次	2287	1679	1500	3063	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银证券安添3个月定开债券A	0.20	0.60	0.21	3.21	0.57
1172	中银证券安添3个月定开债券C	0.20	0.58	0.18	3.16	0.54
1173	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
1174	中银中高等级债券C	0.20	0.72	-0.09	2.55	0.10
1175	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.20	0.79	-0.12	2.23	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	中融恒信纯债C	0.15	0.61	-0.20	1.83	-0.04
1439	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
1440	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
1441	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
1442	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中信建投景信债券C	0.11	0.44	0.11	2.04	0.15
3985	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11
3986	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
3987	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10
3988	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	兴银汇裕定开债	0.16	0.76	0.43	2.46	0.54
1510	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
1511	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
1512	泓德裕泰债券C	0.01	0.09	0.14	2.46	0.78
1513	长信利率债债券A	0.19	1.00	0.22	2.45	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
3744	中银同享一年定期开放债券	0.16	0.63	0.14	2.05	0.21
3745	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
3746	中银中高等级债券A	0.21	0.76	0.00	2.73	0.21
3747	鑫元合享纯债C	0.09	0.41	0.30	1.11	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	永赢卓利债券	3.43	7.85	10.72	-	21.05
2286	中加颐享纯债债券A	3.43	6.60	8.95	-	33.88
2287	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
2288	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	-	36.35
2289	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	银华华茂定期开放债券	3.49	7.71	10.95	-	31.14
1678	圆信永丰兴利A	4.42	7.71	10.03	-	28.81
1679	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
1680	中邮纯债丰利债券A	3.34	7.71	10.97	-	18.52
1681	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.46	8.32	10.56	-	27.66
1499	中银嘉享3个月定期开放债券A	3.56	8.00	10.56	-	13.43
1500	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
1501	创金合信信用红利债券C	2.73	7.11	10.55	-	28.69
1502	西部利得聚享一年定开债券A	2.87	7.27	10.55	-	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	大成元吉增利债券C	4.05	3.69	4.72	-	4.19
3062	中银稳汇短债债券E	2.07	5.33	7.91	-	10.91
3063	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
3064	大成惠泽一年定开债券发起式	3.41	8.36	10.78	-	14.64
3065	大成惠恒一年定开债券发起式	2.79	5.32	7.73	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	汇添富丰利短债A	1.83	4.72	6.86	-	15.48
2974	鹏扬聚利六个月持有期债券C	5.66	5.51	8.61	-	15.48
2975	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
2976	汇添富中短债A	2.75	6.66	9.61	-	15.46
2977	大成景轩中高等级债券C	3.49	7.99	10.24	-	15.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	500.00	51807.85	9.02%
24广发银行永续债01	470.00	48183.32	8.39%
24华夏银行永续债01	450.00	46311.83	8.07%
20浦发银行永续债	390.00	40331.08	7.03%
21交通银行永续债	380.00	40164.14	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	634620.01	110.55%
企业债	66305.56	11.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.154	1.153	1.153	1.153	1.153
累计净值(元)	1.154	1.153	1.153	1.153	1.153

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