中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0110 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：47.02亿元

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
债券型名次	528	931	1742	1099	1180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
债券型名次	1991	2102	2113	1493	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
527	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
528	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
529	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
530	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
930	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
931	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
932	博时裕新纯债	0.10	0.22	0.94	1.92	1.90
933	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
1741	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
1742	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1743	博时双季享持有期债券B	0.12	0.08	0.75	2.06	1.87
1744	博时裕乾纯债A	0.09	0.14	0.75	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1098	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1100	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1101	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1179	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
1180	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1181	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1182	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08
1990	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1991	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
1992	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
1993	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84
2101	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
2102	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
2103	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.08	5.48	9.95	-	20.54
2104	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
2112	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67
2113	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
2114	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
2115	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
1492	中信保诚稳鸿C	1.65	3.68	8.55	16.42	24.44
1493	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
1494	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61
1495	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69
2939	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69
2940	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
2941	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67
2942	太平安元债券A	13.44	16.86	16.52	-	18.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	45477.38	9.67%
24江苏银行永续债01	300.00	31171.44	6.63%
21工商银行永续债01	240.00	24902.37	5.29%
23建行永续债01	230.00	24334.74	5.17%
21交通银行永续债	230.00	23865.97	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	445824.09	94.79%
企业债	52177.14	11.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	1.0095
累计净值(元)	1.1824	1.1824	1.1817	1.1817	1.1813

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