中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0269 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：47.02亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
债券型名次	2676	2413	1573	1508	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99
债券型名次	2162	2280	1949	1077	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
2675	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
2676	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2677	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2678	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
2412	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
2413	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2414	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2415	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
1572	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16
1573	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1574	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
1575	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中信建投景荣债券A	0.04	0.36	0.97	1.52	1.31
1507	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1508	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1509	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
1510	长盛盛和纯债A	0.04	0.37	0.96	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34
1567	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34
1568	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1569	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1570	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中信建投稳泰债券	2.18	5.88	11.18	-	20.24
2161	中银证券安誉债券A	2.18	4.80	8.14	11.76	23.59
2162	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99
2163	鑫元裕利	2.18	4.91	8.98	16.41	38.22
2164	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.64	10.61	-	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	16.24	30.79
2279	中融睿嘉39个月定开债券C	2.80	5.68	8.60	-	20.07
2280	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99
2281	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
2282	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	15.53	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
1948	中融恒鑫纯债C	1.59	5.48	10.06	16.40	22.62
1949	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99
1950	博时富信纯债债券	2.20	5.68	10.05	18.32	21.34
1951	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	17.71	26.96
1076	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	17.71	26.38
1077	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99
1078	博时悦楚纯债债券	3.77	7.41	11.45	17.70	33.64
1079	安信尊享添利利率债C	1.83	5.48	9.51	17.69	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	17.20	18.01
2980	永赢昌利债券C	1.87	4.39	8.63	15.64	17.99
2981	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99
2982	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	9.85	17.99
2983	广发民玉纯债	1.79	4.98	8.62	14.92	17.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	45477.38	9.67%
24江苏银行永续债01	300.00	31171.44	6.63%
21工商银行永续债01	240.00	24902.37	5.29%
23建行永续债01	230.00	24334.74	5.17%
21交通银行永续债	230.00	23865.97	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	445824.09	94.79%
企业债	52177.14	11.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

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标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
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05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：杭州...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年六月目录第一部分前言..........................................................................

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06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...
06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0270	1.0265	1.0261	1.0265	1.0267
累计净值(元)	1.1770	1.1765	1.1761	1.1765	1.1767

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