中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.70亿元

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
债券型名次	4197	835	787	857	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
债券型名次	1638	1954	1877	1366	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
4196	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44
4197	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
4198	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62
4199	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
834	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
835	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
836	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
837	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
786	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
787	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
788	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08
789	长盛盛裕纯债C	0.02	0.29	0.81	2.05	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
856	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
857	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
858	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11
859	博时双季享持有期债券C	-0.01	0.49	0.84	1.77	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
960	中银增利债券	-0.05	0.20	0.44	0.94	2.17
961	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
962	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
963	长城稳健增利债券A	0.01	0.34	0.69	1.71	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	易方达纯债债券A	2.40	4.66	9.92	16.65	78.95
1637	银河领先债券C	2.40	8.62	13.10	-	15.45
1638	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
1639	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70
1640	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中融中债1-5年国开行C	2.25	5.10	9.76	16.68	21.39
1953	中银乐享债券	1.97	5.10	9.74	-	12.05
1954	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
1955	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
1956	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.09	7.84	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
1876	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70
1877	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
1878	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.70	5.03	9.53	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	永赢盈益债券C	2.71	4.45	9.07	15.36	23.66
1365	海富通稳固收益债券C	3.85	12.87	11.17	15.35	120.77
1366	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
1367	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16
1368	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
2890	人保鑫利债券A	5.88	8.10	5.38	3.07	18.98
2891	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
2892	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.35	18.95
2893	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	220.00	22425.12	9.45%
24华夏银行永续债01	170.00	17371.93	7.32%
24兴业银行永续债01	140.00	14327.07	6.04%
24农行永续债03BC	130.00	13417.19	5.66%
23建行永续债02	120.00	12767.21	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228542.34	96.35%
企业债	47343.09	19.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0134	1.0130	1.0127	1.0127	1.0129
累计净值(元)	1.1852	1.1848	1.1845	1.1845	1.1847

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。