中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0114 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1614

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.13亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
债券型名次	590	3605	1396	4030	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.37	11.63	-	16.21
债券型名次	3056	2556	1222	3552	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	中银纯债债券C	0.15	-0.26	0.57	-0.05	0.74
589	中银招利债券C	0.15	0.29	0.98	4.52	4.88
590	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
591	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	-0.13	0.47	-0.27	-0.00
592	中邮睿信增强债券	0.15	-1.08	0.58	8.43	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
3604	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
3605	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
3606	博时安怡6个月定开债	0.15	-0.15	0.50	2.00	3.21
3607	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
1395	中银证券安弘债券A	0.65	-1.04	0.53	9.84	10.78
1396	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
1397	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
1398	鑫元臻利债券A	0.08	0.08	0.53	0.21	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66
4029	中银证券安誉债券C	0.16	-0.17	0.48	0.20	0.65
4030	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
4031	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
4032	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
3700	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
3701	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
3702	大成惠利纯债债券	0.10	-0.09	0.43	0.39	0.83
3703	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
3055	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38
3056	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21
3057	博时裕景纯债债券	1.49	5.71	13.42	20.20	39.80
3058	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
2555	浙商中短债A	2.25	6.37	8.35	12.96	13.45
2556	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21
2557	财通资管积极收益债券E	2.49	6.36	6.54	12.23	25.09
2558	长信全球债券(QDII)美元	4.09	6.36	0.33	-4.39	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.11	6.34	11.63	-	23.44
1221	浦银安盛普庆纯债债券A	1.40	6.45	11.63	18.38	19.13
1222	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21
1223	富国双债增强债券A	5.52	12.30	11.62	-	23.38
1224	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	大成元吉增利债券A	4.25	11.27	9.97	-	9.55
3551	大成元吉增利债券C	3.84	10.43	8.70	-	7.71
3552	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21
3553	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	7.36	11.27	-	15.64
3554	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	3.49	6.38	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.17	4.69	9.06	15.79	16.21
3048	万家鑫盛纯债C	1.27	3.89	6.34	12.66	16.21
3049	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21
3050	长盛盛裕纯债D	2.49	8.83	15.53	-	16.20
3051	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.80	-	16.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44393.50	9.62%
24华夏银行永续债01	400.00	40497.55	8.78%
24江苏银行永续债01	300.00	30437.26	6.60%
20浦发银行永续债	290.00	30304.48	6.57%
21工商银行永续债01	240.00	24678.79	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545881.88	118.33%
企业债	62114.65	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0117	1.0108	1.0103	1.0097	1.0099
累计净值(元)	1.1617	1.1608	1.1603	1.1597	1.1599

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