中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0176 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.57亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
债券型名次	1562	1409	1689	2343	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.75	11.68	-	16.92
债券型名次	3352	2628	1255	3598	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
1561	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
1562	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1563	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
1564	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1408	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1409	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1410	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.46	0.62	1.15	0.44
1411	鑫元广利定期开放	0.08	0.46	0.67	1.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
1688	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1689	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1690	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1691	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
2342	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
2343	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
2344	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
2345	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.45	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1639	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1640	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1641	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1642	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
3351	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.24	59.86
3352	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3353	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
3354	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.89	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
2627	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	14.97	19.13
2628	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
2629	财通汇利债券	1.85	5.74	11.24	16.51	29.52
2630	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.73	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12
1254	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
1255	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
1256	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	20.71	20.89
1257	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
3597	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
3598	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3599	大成惠泽一年定开债券发起式	1.79	6.44	10.91	-	16.12
3600	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	中信建投3-5年政金债C	-0.19	6.51	12.68	-	16.93
3031	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
3032	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3033	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.03	8.21	15.56	16.91
3034	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44922.35	9.65%
24华夏银行永续债01	400.00	40975.97	8.80%
24江苏银行永续债01	300.00	30795.49	6.61%
21工商银行永续债01	240.00	24790.31	5.32%
23建行永续债01	230.00	24109.57	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483788.79	103.88%
企业债	52734.48	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0174	1.0176	1.0172
累计净值(元)	1.1676	1.1675	1.1674	1.1676	1.1672

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