资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60881.51 6.99%
债券 771563.72 88.59%
银行存款和结算备付金 5811.38 0.67%
其他资产 32699.35 3.75%
资产总值:870955.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 300.00 30397.41 4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 220.00 22301.95 2.95%
24申宏02 190.00 19795.39 2.62%
24广发12 160.00 16080.53 2.13%
24首旅MTN006 150.00 15465.07 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327470.98 43.31%
企业债 279760.47 37.00%
可转债 4994.23 0.66%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 179.64 6192.25 0.82%
三花智控 002050 71.37 3947.47 0.52%
伊利股份 600887 128.16 3665.38 0.48%
华泰证券 601688 144.41 3406.63 0.45%
中国移动 600941 27.55 2783.93 0.37%
立讯精密 002475 47.30 2682.38 0.35%
中矿资源 002738 32.47 2550.42 0.34%
兴业银行 601166 108.24 2279.53 0.30%
恒瑞医药 600276 37.26 2219.72 0.29%
烽火通信 600498 68.34 2192.33 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 5.34%
金融业 0.82 1.08%
采矿业 0.77 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 206.24 6071.75 0.92%
宁德时代 300750 13.47 5414.94 0.82%
伊利股份 600887 128.16 3496.20 0.53%
三花智控 002050 71.37 3456.45 0.52%
华泰证券 601688 144.41 3143.81 0.48%
立讯精密 002475 47.30 3059.84 0.46%
中国移动 600941 27.55 2883.93 0.44%
恒瑞医药 600276 37.26 2666.12 0.40%
中矿资源 002738 50.59 2504.15 0.38%
烽火通信 600498 88.34 2424.92 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 6.60%
金融业 0.70 1.06%
采矿业 0.68 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.12%