资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25564.01 3.44%
债券 710351.22 95.53%
银行存款和结算备付金 4659.00 0.63%
其他资产 3027.40 0.41%
资产总值:743601.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 260.00 28271.52 4.69%
25超长特别国债01 200.00 20002.03 3.32%
24申宏02 190.00 19723.87 3.27%
24广发银行永续债02 150.00 15644.14 2.60%
24农行二级资本债01A 110.00 11503.11 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303134.73 50.29%
企业债 221587.36 36.76%
国家债券 73982.81 12.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 35.83 1712.67 0.28%
美的集团 000333 20.24 1621.22 0.27%
华泰证券 601688 83.72 1490.27 0.25%
广发证券 000776 75.26 1496.17 0.25%
紫金矿业 601899 49.15 1464.18 0.24%
浪潮信息 000977 18.97 1250.69 0.21%
中国石油 601857 114.38 1282.20 0.21%
奥普光电 002338 25.61 1073.32 0.18%
中国船舶 600150 26.96 1054.14 0.17%
潍柴动力 000338 41.54 1042.65 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 2.47%
采矿业 0.58 0.96%
金融业 0.38 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 124.41 2565.33 0.38%
恒瑞医药 600276 47.78 2486.60 0.37%
立讯精密 002475 30.40 2140.16 0.32%
澜起科技 688008 6.51 2016.09 0.30%
伊利股份 600887 76.90 1842.52 0.27%
海光信息 688041 4.11 1521.97 0.23%
厦门钨业 600549 18.34 1562.57 0.23%
美的集团 000333 20.24 1528.73 0.23%
奥普光电 002338 25.61 1464.89 0.22%
国泰海通 601211 79.12 1439.98 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 4.98%
金融业 0.57 0.85%
采矿业 0.22 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.07%