资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42029.37 5.09%
债券 771999.13 93.46%
银行存款和结算备付金 6551.91 0.79%
其他资产 5416.63 0.66%
资产总值:825997.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24申宏02 190.00 19671.34 2.91%
22华泰Y3 150.00 15579.67 2.31%
24广发银行永续债02 150.00 15528.94 2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 140.00 14360.82 2.13%
21附息国债05 100.00 12855.31 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351390.36 52.06%
企业债 252699.27 37.44%
国家债券 27589.97 4.09%
可转债 995.61 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 124.41 2565.33 0.38%
恒瑞医药 600276 47.78 2486.60 0.37%
立讯精密 002475 30.40 2140.16 0.32%
澜起科技 688008 6.51 2016.09 0.30%
伊利股份 600887 76.90 1842.52 0.27%
厦门钨业 600549 18.34 1562.57 0.23%
美的集团 000333 20.24 1528.73 0.23%
海光信息 688041 4.11 1521.97 0.23%
奥普光电 002338 25.61 1464.89 0.22%
国泰海通 601211 79.12 1439.98 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 4.98%
金融业 0.57 0.85%
采矿业 0.22 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 47.03 2597.13 0.30%
华泰证券 601688 124.41 2214.50 0.26%
兴业银行 601166 108.24 2037.08 0.24%
伊利股份 600887 76.90 2026.32 0.24%
江苏银行 600919 167.52 1829.32 0.21%
中国神华 601088 35.83 1675.05 0.20%
华菱钢铁 000932 335.62 1701.59 0.20%
万华化学 600309 20.81 1653.21 0.19%
宁德时代 300750 4.07 1634.92 0.19%
中国移动 600941 16.53 1550.35 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 2.43%
金融业 0.61 0.71%
采矿业 0.30 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.24%
农、林、牧、渔业 0.15 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.05%