资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33921.44 3.79%
债券 853965.42 95.40%
银行存款和结算备付金 2310.30 0.26%
其他资产 4958.61 0.55%
资产总值:895155.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 220.00 22455.95 2.62%
24申宏02 190.00 19526.84 2.28%
24广发12 160.00 16147.47 1.88%
26农发11 160.00 16009.07 1.87%
22华泰Y3 150.00 15515.43 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 357993.11 41.78%
企业债 322635.06 37.65%
可转债 2263.35 0.26%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 47.03 2597.13 0.30%
华泰证券 601688 124.41 2214.50 0.26%
兴业银行 601166 108.24 2037.08 0.24%
伊利股份 600887 76.90 2026.32 0.24%
江苏银行 600919 167.52 1829.32 0.21%
中国神华 601088 35.83 1675.05 0.20%
华菱钢铁 000932 335.62 1701.59 0.20%
万华化学 600309 20.81 1653.21 0.19%
宁德时代 300750 4.07 1634.92 0.19%
中国移动 600941 16.53 1550.35 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 2.43%
金融业 0.61 0.71%
采矿业 0.30 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.24%
农、林、牧、渔业 0.15 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 179.64 6192.25 0.82%
三花智控 002050 71.37 3947.47 0.52%
伊利股份 600887 128.16 3665.38 0.48%
华泰证券 601688 144.41 3406.63 0.45%
中国移动 600941 27.55 2783.93 0.37%
立讯精密 002475 47.30 2682.38 0.35%
中矿资源 002738 32.47 2550.42 0.34%
兴业银行 601166 108.24 2279.53 0.30%
恒瑞医药 600276 37.26 2219.72 0.29%
烽火通信 600498 68.34 2192.33 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 5.34%
金融业 0.82 1.08%
采矿业 0.77 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.06%