| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.35元 | 2022-06-16 | 2.64% |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 0.55元 | 2021-08-17 | 4.06% |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.60元 | 2020-09-18 | 4.44% |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 3.02元 | 2018-06-22 | 20.08% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 诺安增利债券B | 2 | 16年8个月 | 1.65元 | 5.84% |
| 诺安增利债券A | 2 | 16年11个月 | 1.65元 | 5.67% |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 7 | 8年3个月 | 3.34元 | 4.39% |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 6 | 8年3个月 | 2.39元 | 3.66% |
| 诺安优化收益债券 | 17 | 19年9个月 | 7.36元 | 3.17% |
| 诺安聚利债券A | 3 | 11年6个月 | 1.21元 | 2.92% |
| 诺安联创顺鑫债券C | 8 | 7年11个月 | 2.61元 | 2.62% |
| 诺安聚利债券C | 2 | 11年6个月 | 0.71元 | 2.61% |
| 诺安联创顺鑫债券A | 8 | 7年11个月 | 2.62元 | 2.61% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 7 | 7年7个月 | 1.83元 | 2.38% |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 3 | 12年8个月 | 0.65元 | 2.12% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 11 | 8年4个月 | 2.30元 | 1.81% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺安瑞康三年定开债券 | 0 | 56年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺安双利债券发起 | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 6.84 | -0.86 | 1.19 | 8.87 | 6.39 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 6.82 | -0.94 | 1.10 | 8.66 | 6.26 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 新华安享惠金定期债券A | 4.39 | -2.78 | -2.47 | 3.52 | 1.28 |
| 中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4170 | 中银宁享债券 | 0.01 | 0.22 | 0.51 | 0.83 | 0.54 |
| 4171 | 中银添利债券发起A | 0.01 | -0.09 | -0.29 | 1.17 | 0.28 |
| 4172 | 中银添利债券发起C | 0.01 | -0.11 | -0.34 | 1.09 | 0.23 |
| 4173 | 中银添利债券发起E | 0.01 | -0.11 | -0.34 | 1.06 | 0.22 |
| 4174 | 中银招利债券A | 0.01 | -0.29 | -1.26 | 0.58 | -0.14 |