中银添利债券发起C(005852)_规模评级

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.59	14.40	12.57	10.27	11.71	14.34	16.41
季度净申购	-26299.94	12645.43	15815.85	-9925.79	-18125.31	-14248.87	-6621.67
总份额	72963.62	99263.56	86618.13	70802.28	80728.07	98853.38	113102.26
季度总申购份额	10517.11	43471.71	36240.02	10992.31	13938.55	17381.95	52976.89
季度总赎回份额	36817.05	30826.28	20424.17	20918.10	32063.86	31630.82	59598.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1935	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
1936	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1937	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
1938	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
1939	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
1940	汇添富年年利定期开放债券A	10.60	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1941	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1942	中银证券安弘债券C	10.59	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1943	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1944	建信睿怡纯债A	10.57	88189.70	3.21	33.90	30.70
1945	融通增享纯债债券A	10.57	90990.81	117.31	266.97	149.66
1946	富国鼎利纯债三个月定开债	10.56	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
1947	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1948	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	鹏华稳瑞中短债	8.24	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2210	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2211	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2212	招商鑫悦中短债C	8.60	73433.03	11903.81	39940.88	28037.07
2213	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2214	天弘安盈一年持有C	8.27	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2215	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2216	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
2217	华夏鼎丰债券	7.63	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2218	工银四季收益债券C	8.01	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2219	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
2220	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
2221	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
2222	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.92	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2223	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.24	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
3927	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
3928	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3929	中泰双利债券A	1.51	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3930	华富强化回报债券	5.13	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
3931	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3932	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
3933	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
3934	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3935	银华信用季季红债券A	14.25	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3936	汇添富鑫悦纯债A	19.57	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3937	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3938	中银中高等级债券A	5.06	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3939	平安惠轩债券	35.45	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3940	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	嘉实债券	12.18	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1068	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1069	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1070	西部利得祥逸债券D	5.29	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1071	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
1072	国金惠盈纯债债券A	14.74	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1073	平安惠轩债券	35.45	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
1074	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1075	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1076	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1077	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1078	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1079	永赢双利债券A	6.86	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
1080	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1081	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.71	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	平安惠轩债券	35.45	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
755	天弘增强回报A	29.47	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
757	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.56	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
758	大成稳安60天滚动持有债券A	22.87	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
759	海富通瑞福债券A	30.51	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88
760	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
761	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
762	国投瑞银优化增强债券A/B	50.04	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03
763	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
764	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
765	博时恒泰债券C	6.95	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
766	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
767	富国稳健增强债券C	10.69	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
768	山证超短债基金C	20.75	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

59592

12243.8600

36.44%

63.56%

2025-12-31

69292

12500.4500

35.37%

64.63%

2025-06-30

63055

12802.8000

44.81%

55.19%

2024-12-31

57445

19688.7900

37.07%

62.93%

2024-06-30

57301

23185.2700

31.80%

68.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	59592	12243.8600	26589.89	36.44	46373.73	63.56
2025-12-31	69292	12500.4500	30632.61	35.37	55985.52	64.63
2025-06-30	63055	12802.8000	36175.52	44.81	44552.55	55.19
2024-12-31	57445	19688.7900	41931.52	37.07	71170.73	62.93
2024-06-30	57301	23185.2700	42246.91	31.80	90606.99	68.20

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