中银添利债券发起C(005852)_规模评级

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.57	14.38	12.55	10.26	11.70	14.32	16.39
季度净申购	-26299.94	12645.43	15815.85	-9925.79	-18125.31	-14248.87	-6621.67
总份额	72963.62	99263.56	86618.13	70802.28	80728.07	98853.38	113102.26
季度总申购份额	10517.11	43471.71	36240.02	10992.31	13938.55	17381.95	52976.89
季度总赎回份额	36817.05	30826.28	20424.17	20918.10	32063.86	31630.82	59598.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1937	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1938	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1939	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
1940	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
1941	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
1942	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1943	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1944	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
1945	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1947	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1948	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1949	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
1950	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39
2214	天弘招利短债C	7.96	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2215	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2216	招商鑫悦中短债C	8.58	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
2217	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2218	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2219	光大保德信增利收益债券C	10.33	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2220	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
2221	华夏鼎丰债券	7.59	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2222	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2223	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	12279.73	15377.79	3098.06
2224	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
2225	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
2226	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.91	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2227	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
3885	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
3886	前海开源祥和债券A	3.45	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3887	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
3888	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
3889	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
3890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
3891	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
3892	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3893	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3894	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
3895	富国天丰强化债券(LOF)	7.84	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
3896	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3897	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
3898	华安可转债债券B	4.64	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1614	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1615	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1616	招商招祥纯债A	29.02	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1617	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1618	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1619	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1620	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1621	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1622	国寿安保尊诚纯债债券A	33.43	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
1623	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
1624	天弘信利债券C	2.70	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1625	交银增利增强债券C	4.76	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1626	博时信用债券A/B	38.48	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
1627	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	嘉实稳宏债券A	10.16	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
962	南方双元A	15.50	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
963	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.66	629564.05	-	-	36981.90
964	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
965	南方华元A	67.25	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
966	平安添利债券C	7.89	65967.64	18351.73	55219.73	36868.00
967	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
968	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
969	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
970	国投瑞银优化增强债券A/B	49.99	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52
971	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
972	天弘招利短债C	7.96	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
973	兴银收益增强债券A	21.28	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
974	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
975	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

69292

12500.4500

35.37%

64.63%

2025-06-30

63055

12802.8000

44.81%

55.19%

2024-12-31

57445

19688.7900

37.07%

62.93%

2024-06-30

57301

23185.2700

31.80%

68.20%

2023-12-31

44139

11611.1800

73.76%

26.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	69292	12500.4500	30632.61	35.37	55985.52	64.63
2025-06-30	63055	12802.8000	36175.52	44.81	44552.55	55.19
2024-12-31	57445	19688.7900	41931.52	37.07	71170.73	62.93
2024-06-30	57301	23185.2700	42246.91	31.80	90606.99	68.20
2023-12-31	44139	11611.1800	37803.02	73.76	13447.55	26.24

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