中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

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最新净值：1.4560 0.0006(0.04%)

累计净值：1.9080

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.54亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
债券型名次	1606	2023	3705	4375	4580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
债券型名次	4490	1779	1493	1578	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60
1605	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
1606	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
1607	中银证券安进债券A	0.35	0.62	1.03	1.62	2.47
1608	博时恒乐债券A	0.34	-0.40	-0.92	-1.75	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
2022	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2023	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
2024	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
2025	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3704	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3705	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
3706	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3707	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.77	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	-0.06	-0.04	0.09	3.44
4374	招商安华债券A	1.70	0.74	2.78	0.09	1.94
4375	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
4376	东吴悦秀纯债C	0.27	0.13	-0.16	0.08	0.51
4377	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	金信民达纯债A	0.00	0.15	0.56	2.38	0.63
4579	摩根双债增利债券A	0.74	-1.19	-2.55	-3.51	0.63
4580	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
4581	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4582	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
4489	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53
4490	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
4491	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.24	14.14
4492	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
1778	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
1779	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1780	广发增强债券A	1.85	5.85	9.72	14.98	15.57
1781	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	兴业裕恒债券	2.65	5.73	10.63	18.69	38.61
1492	永赢泰益债券A	2.73	5.68	10.63	17.81	33.48
1493	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1494	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
1495	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95
1577	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
1578	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1579	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
1580	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	光大永利纯债A	2.56	4.44	7.84	12.96	36.46
1209	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.97	36.46
1210	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1211	大成景优中短债C	2.38	4.92	9.11	15.05	36.44
1212	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	260.00	28271.52	4.69%
25超长特别国债01	200.00	20002.03	3.32%
24申宏02	190.00	19723.87	3.27%
24广发银行永续债02	150.00	15644.14	2.60%
24农行二级资本债01A	110.00	11503.11	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303134.73	50.29%
企业债	221587.36	36.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4554	1.4554	1.4539	1.4515	1.4509
累计净值(元)	1.9074	1.9074	1.9059	1.9035	1.9029

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