中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.4393 0.0010(0.07%)

累计净值：1.8913

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.17亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
债券型名次	965	827	439	687	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
债券型名次	903	932	839	1004	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.12	0.03	0.52	0.17	0.36
964	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
965	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
966	中银添利债券发起E	0.12	0.08	0.92	2.82	3.38
967	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
826	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
827	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
828	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.09	0.43	0.41	0.67
829	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.39	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.29	0.94	1.95	3.31
438	银华远景债券	0.10	-0.35	0.94	5.52	8.22
439	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
440	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-0.50	0.94	1.91	1.60
441	华宝双债增强债券C	0.10	-0.79	0.93	8.43	12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
686	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.28	-0.54	-0.76	2.84	3.33
687	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
688	长信利保债券A	-0.09	-0.65	0.55	2.83	2.79
689	鹏华纯债债券	0.23	0.26	0.89	2.83	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华夏卓享债券A	0.06	-0.08	0.26	2.11	3.44
865	平安双季增享6个月持有债券C	-0.16	-0.72	1.23	3.05	3.44
866	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
867	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
868	浦银安盛6个月持有期债券C	0.10	-0.18	0.79	1.84	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
902	招商安盈债券A	3.56	11.74	17.25	28.33	121.96
903	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
904	长信先优债券A	3.55	8.14	6.44	13.62	44.64
905	广发集悦债券A	3.55	8.30	5.15	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	海富通稳健添利债券A	1.31	9.14	10.15	15.64	75.26
931	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.07	9.14	10.67	-50.63	-45.66
932	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
933	东方臻宝纯债债券C	2.44	9.13	15.43	27.94	32.33
934	嘉实丰益纯债定期债券	1.96	9.13	16.87	19.21	73.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	永赢聚益债券C	2.45	7.64	12.56	18.98	28.59
838	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.96	40.50
839	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
840	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
841	招商招祥纯债A	1.56	7.18	12.55	21.72	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
1003	银河泰利债券A	1.01	8.29	12.15	18.16	86.44
1004	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
1005	方正富邦添利纯债C	0.82	6.26	11.49	18.15	21.76
1006	光大保德信安泽债券A	5.79	11.24	14.24	18.15	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	安信尊享纯债	1.41	5.77	8.56	15.52	34.92
1118	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	-	34.90
1119	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
1120	光大保德信晟利债券A	7.69	15.17	15.82	25.08	34.86
1121	中银证券安进债券A	1.17	5.99	9.15	16.84	34.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4383	1.4387	1.4381	1.4391	1.4376
累计净值(元)	1.8903	1.8907	1.8901	1.8911	1.8896

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