中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4517 0.0004(0.03%)

累计净值：1.9037

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.53亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
债券型名次	5019	5333	1156	728	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
债券型名次	943	1080	913	1157	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华宝安融六个月持有期债券C	-0.20	-0.14	-0.33	-0.55	0.10
5018	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.72	1.43	3.41	1.24
5019	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
5020	中银添利债券发起E	-0.20	-0.11	0.76	2.66	0.32
5021	博时稳健增利债券A	-0.21	-0.16	0.66	3.53	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5332	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
5333	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
5334	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.05	-0.11	-0.06	0.03	-0.14
5335	华夏鼎润债券A	-0.15	-0.11	0.57	0.84	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.09	0.38	0.78	1.32	0.41
1155	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.34	0.78	1.11	0.36
1156	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
1157	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	0.33	0.77	1.08	0.70
1158	东方兴润债券A	0.02	0.33	0.77	1.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
727	泰康裕泰债券A	-0.50	0.69	1.15	2.69	1.00
728	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
729	富国收益增强债券C	-0.74	1.44	2.37	2.68	2.76
730	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	中加优选中高等级债券C	0.05	0.30	0.44	0.80	0.33
2818	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33
2819	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
2820	中银臻享债券	0.12	0.40	0.44	0.33	0.33
2821	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达稳健收益债券A	4.11	15.05	12.74	20.97	253.82
942	蜂巢恒利债券A	4.10	14.16	18.32	21.57	25.57
943	中银添利债券发起C	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
944	华夏希望债券C	4.09	11.19	13.55	14.87	124.19
945	鹏扬丰利一年定开债券C	4.09	10.72	16.98	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	西部利得尊泰86个月定开债券	4.51	8.99	13.48	23.15	25.34
1079	中金鑫福87个月	4.58	8.99	13.40	22.93	25.08
1080	中银添利债券发起C	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
1081	天弘安盈一年持有C	2.97	8.97	7.38	-	11.48
1082	浦银安盛稳健丰利债券C	3.68	8.96	8.02	9.54	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华宝安宜六个月持有期债券C	2.44	11.69	12.46	-	12.75
912	招商资管智远增利债券C	6.11	12.02	12.46	-	12.70
913	中银添利债券发起C	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
914	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
915	易方达信用债债券A	0.92	6.49	12.45	20.29	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	信诚稳鑫A	0.69	8.78	11.35	18.63	39.85
1156	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
1157	中银添利债券发起C	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
1158	国泰信用互利债券A	2.92	9.67	10.06	18.62	18.18
1159	交银丰晟收益债券A	1.44	5.21	11.55	18.62	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	博时富宁纯债债券	2.96	5.87	8.71	16.58	36.07
1117	西部利得汇盈债券A	1.63	5.90	11.70	21.32	36.06
1118	中银添利债券发起C	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
1119	中信保诚稳丰债券A	1.44	5.12	9.43	16.75	36.04
1120	兴全恒鑫债券C	2.62	9.21	10.14	24.39	36.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30397.41	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22301.95	2.95%
24申宏02	190.00	19795.39	2.62%
24广发12	160.00	16080.53	2.13%
24首旅MTN006	150.00	15465.07	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327470.98	43.31%
企业债	279760.47	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4513	1.4530	1.4522	1.4503	1.4546
累计净值(元)	1.9033	1.9050	1.9042	1.9023	1.9066

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