中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4546 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.9066

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.37亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
债券型名次	4491	730	4239	4990	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
债券型名次	892	1356	1318	1674	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	英大智享债券C	-0.06	-0.03	0.20	0.78	0.95
4490	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
4491	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
4492	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
4493	长信富全纯债一年定开债券C	-0.07	-0.09	0.73	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
729	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
730	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
731	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
732	泓德裕康债券A	-0.85	0.30	0.16	0.82	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4238	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86
4239	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
4240	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80
4241	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.19	0.20	0.33	1.14	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
4989	招商信用增强债券A	-0.56	-0.39	-1.01	0.22	1.16
4990	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
4991	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
4992	华夏鼎淳债券A	0.25	-0.81	-0.54	0.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.24	0.54	0.53
4860	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.51	0.53
4861	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
4862	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
4863	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	融通通华五年定开债券A	3.31	6.46	9.52	-	10.02
891	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90
892	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
893	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20
894	平安惠金定开债C	3.30	6.67	10.52	19.70	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48
1355	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
1356	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1357	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
1358	广发聚源债券(LOF)A	1.78	6.59	11.79	21.17	56.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
1317	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
1318	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1319	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
1320	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1673	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
1674	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1675	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
1676	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南方和元C	1.24	4.14	7.70	14.77	36.34
1194	融通收益增强债券C	1.87	8.48	1.10	6.93	36.34
1195	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1196	鑫元合丰纯债A	1.77	4.80	9.70	17.69	36.30
1197	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22455.95	2.62%
24申宏02	190.00	19526.84	2.28%
24广发12	160.00	16147.47	1.88%
26农发11	160.00	16009.07	1.87%
22华泰Y3	150.00	15515.43	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357993.11	41.78%
企业债	322635.06	37.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4553	1.4565	1.4554	1.4547	1.4577
累计净值(元)	1.9073	1.9085	1.9074	1.9067	1.9097

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