中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

最新动态

最新净值：1.4528 0.0009(0.06%)

累计净值：1.9048

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.64亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
债券型名次	898	3814	4638	4864	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
债券型名次	4457	1454	1564	1638	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
897	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
898	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
899	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
900	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.33	1.01	2.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3813	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3814	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
3815	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.86	1.30
3816	中银稳汇短债债券E	0.01	0.12	0.32	0.84	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	西部利得合享A	-0.03	-0.48	-0.20	0.49	0.82
4637	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
4638	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
4639	大成债券A/B	-0.05	0.11	-0.21	1.12	2.42
4640	东方红汇利债券C	0.09	-0.42	-0.21	-0.91	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
4863	平安双盈添益债券A	0.01	-0.05	-0.18	0.35	0.57
4864	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
4865	泓德裕荣纯债债券C	0.01	-0.08	-0.01	0.35	1.16
4866	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.06	0.17	0.34	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
4957	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
4958	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
4959	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4960	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67
4456	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.64	22.47
4457	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
4458	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.19	5.80	-	9.49
4459	东方恒瑞短债债券C	1.53	3.68	6.31	11.86	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.57	12.87
1453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.66	6.06	7.93	-	9.80
1454	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1455	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90
1456	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
1563	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
1564	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1565	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
1566	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	永赢中债-1-3年政金债指数	2.14	3.96	8.31	14.61	24.16
1637	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
1638	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1639	国富恒利债券(LOF)A	2.27	4.06	9.19	14.60	38.22
1640	国泰信用互利债券C	2.97	11.46	11.12	14.60	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1241	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
1242	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1243	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1244	广发集富纯债C	3.55	8.65	13.28	18.03	36.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4519	1.4511	1.4496	1.4500	1.4495
累计净值(元)	1.9039	1.9031	1.9016	1.9020	1.9015

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