中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

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最新净值：1.4517 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.9037

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.64亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
债券型名次	3015	3456	4418	4490	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
债券型名次	4451	1763	1524	1971	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3014	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3015	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
3016	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
3017	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
3455	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
3456	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
3457	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3458	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4417	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4418	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4419	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92
4420	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	0.00	-0.10	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
4489	鹏华稳健增利债券C	-0.99	-1.21	-2.40	0.04	2.00
4490	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4491	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4492	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
4691	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4692	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4693	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4694	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
4450	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4451	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
4452	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4453	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1762	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1763	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1764	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.86	10.97
1765	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1523	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1524	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1525	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
1526	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
1970	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
1971	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1972	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
1973	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
1224	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
1225	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1226	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
1227	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4525	1.4520	1.4519	1.4508	1.4496
累计净值(元)	1.9045	1.9040	1.9039	1.9028	1.9016

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