中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.4553 0.0007(0.05%)

累计净值：1.9073

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.37亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
债券型名次	1697	3341	4893	2292	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	6.92	11.37	16.35	36.39
债券型名次	910	1345	1210	1365	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.53	1.15	1.10
1696	中银添利债券发起A	0.05	0.20	0.01	1.45	0.64
1697	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
1698	中银添利债券发起E	0.05	0.18	-0.03	1.35	0.56
1699	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3340	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3341	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
3342	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3343	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	华泰保兴尊诚定开	0.00	-0.14	-0.02	0.37	0.67
4892	天弘永利优享债券C	0.00	-0.40	-0.02	0.68	0.40
4893	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
4894	大成债券C	0.07	0.28	-0.03	3.52	3.22
4895	格林聚鑫增强债券C	0.12	0.56	-0.03	0.59	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.28	1.03	1.38	1.40
2291	中融恒阳纯债A	0.04	0.32	0.94	1.38	1.34
2292	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
2293	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.31	0.91	1.38	1.22
2294	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.15	0.67	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.71	0.58
4833	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4834	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
4835	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.71	0.58
4836	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.11	0.37	0.69	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	金鹰元盛债券E	4.22	11.86	13.72	18.41	45.17
909	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.22	8.22	11.40	17.78	18.91
910	中银添利债券发起C	4.22	6.92	11.37	16.35	36.39
911	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.21	6.17	4.10	-8.70	4.90
912	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.21	7.63	9.81	14.04	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1344	博时裕弘纯债债券	1.57	6.92	16.83	24.44	42.35
1345	中银添利债券发起C	4.22	6.92	11.37	16.35	36.39
1346	财通兴利12月定开债券发起	2.92	6.91	16.47	-	29.88
1347	长城中债3-5年国开债指数A	1.90	6.91	12.07	20.14	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1209	天弘丰益债券发起C	2.06	6.89	11.37	-	14.29
1210	中银添利债券发起C	4.22	6.92	11.37	16.35	36.39
1211	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.40	5.44	11.36	-	16.41
1212	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.82	5.85	11.36	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	圆信永丰兴利A	2.77	6.99	10.26	16.36	32.38
1364	中信保诚稳丰债券A	2.06	4.98	8.53	16.35	37.45
1365	中银添利债券发起C	4.22	6.92	11.37	16.35	36.39
1366	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.43	5.54	9.01	16.35	18.13
1367	创金合信尊丰纯债	2.12	4.59	8.42	16.34	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
1175	中银证券安进债券A	1.71	4.83	8.49	15.48	36.40
1176	中银添利债券发起C	4.22	6.92	11.37	16.35	36.39
1177	宏利纯利债券A	2.03	5.35	8.39	16.27	36.36
1178	长信稳势纯债债券	2.59	5.59	9.44	18.02	36.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22455.95	2.62%
24申宏02	190.00	19526.84	2.28%
24广发12	160.00	16147.47	1.88%
26农发11	160.00	16009.07	1.87%
22华泰Y3	150.00	15515.43	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357993.11	41.78%
企业债	322635.06	37.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4546	1.4540	1.4551	1.4550	1.4540
累计净值(元)	1.9066	1.9060	1.9071	1.9070	1.9060

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