中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4538 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.9058

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.37亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
债券型名次	1153	1577	5106	4000	4947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.34	11.24	-	36.25
债券型名次	875	1260	1257	1255	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28
1152	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1153	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
1154	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
1155	中银欣享利率债	0.08	0.23	0.64	0.89	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57
1576	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
1577	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
1578	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
1579	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	景顺长城景颐辰利债券C	0.27	1.01	-0.06	1.81	1.61
5105	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5106	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
5107	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
5108	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.52	0.91	0.71
3999	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.17	0.41	0.91	0.76
4000	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
4001	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.23	0.78	0.91	1.02
4002	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4946	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4947	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
4948	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.47
4949	博时裕景纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	-	26.11
874	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	7.53	13.02	-	27.51
875	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
876	广发聚财信用债券B	4.68	9.54	10.40	-	90.54
877	鹏华纯债债券	4.68	9.41	12.16	-	80.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	太平安元债券C	5.32	7.34	6.15	-	8.28
1259	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
1260	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1261	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
1262	工银月月薪定期支付债券C	5.44	7.33	5.89	-	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
1256	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58
1257	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1258	富安达增强收益债券A	4.30	9.30	11.23	-	49.88
1259	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	宝盈盈泰纯债债券A	2.88	6.52	9.57	-	24.18
1254	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
1255	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1256	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39
1257	财通汇利债券	2.33	5.40	9.24	-	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	浙商汇金聚利一年定期C	1.76	4.51	7.58	-	36.25
1160	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
1161	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1162	博时富和纯债债券	1.41	6.26	10.40	-	36.21
1163	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	-	36.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22455.95	2.62%
24申宏02	190.00	19526.84	2.28%
24广发12	160.00	16147.47	1.88%
26农发11	160.00	16009.07	1.87%
22华泰Y3	150.00	15515.43	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357993.11	41.78%
企业债	322635.06	37.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4540	1.4526	1.4524	1.4526	1.4529
累计净值(元)	1.9060	1.9046	1.9044	1.9046	1.9049

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