中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4488 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.9008

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.64亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
债券型名次	4699	4764	4686	4902	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
债券型名次	1108	1654	1585	1658	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4698	中银添利债券发起A	-0.05	-0.44	-0.30	-0.15	0.22
4699	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
4700	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
4701	中银增利债券	-0.05	0.20	0.44	0.94	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	天弘稳健回报债券发起A	-0.21	-0.44	-0.35	-0.26	0.16
4763	中银添利债券发起A	-0.05	-0.44	-0.30	-0.15	0.22
4764	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
4765	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
4766	鑫元璟丰债券	0.00	-0.45	-0.46	-0.45	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	泰康裕泰债券A	-0.10	0.99	-0.34	2.06	2.88
4685	易方达安心回报债券B	-0.51	-4.42	-0.34	3.45	6.15
4686	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
4687	长信利发债券	-0.11	0.40	-0.35	0.09	3.12
4688	达诚腾益债券C	-0.30	-1.35	-0.35	0.43	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	兴银收益增强债券C	-0.06	-0.01	-1.60	-0.23	2.20
4901	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.11	-0.68	-0.45	-0.23	-0.17
4902	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
4903	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	-0.57	-0.58	-0.24	0.36
4904	广发聚财信用债券B	0.00	-0.24	-0.71	-0.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5014	创金合信尊泰纯债	-0.01	-0.49	-0.52	0.00	0.13
5015	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
5016	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.02	0.12
5017	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	嘉实信用债券A	2.78	5.94	10.04	19.62	95.10
1107	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07
1108	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
1109	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.40	50.23
1110	创金尊隆纯债A	2.77	6.06	10.79	19.14	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	平安增鑫六个月定开债C	2.91	5.47	12.56	14.95	16.44
1653	天弘合利债券发起A	1.99	5.47	10.40	-	12.42
1654	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
1655	淳厚稳荣一年定开债发起	0.67	5.46	11.10	-	17.12
1656	国泰聚瑞纯债债券	2.41	5.46	10.81	20.41	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	鹏扬淳明债券C	1.97	4.68	9.97	17.06	22.55
1584	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
1585	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
1586	安信恒鑫增强债券C	4.05	8.63	9.96	-	11.77
1587	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.32	9.96	18.12	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
1657	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68
1658	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
1659	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
1660	鑫元双债增强债券A	2.34	4.60	8.26	14.46	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
1229	泰康安益纯债债券C	1.90	4.08	8.20	15.09	35.79
1230	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78
1231	摩根纯债丰利债券A	2.07	4.41	8.16	11.66	35.76
1232	华富可转债债券	-9.49	18.63	-4.17	-1.52	35.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4495	1.4485	1.4488	1.4492	1.4511
累计净值(元)	1.9015	1.9005	1.9008	1.9012	1.9031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。