我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.88 |
-53.37 |
-35.91 |
22.86 |
-23.47 |
| 本期利润(万元) |
98.21 |
66.57 |
50.24 |
2.07 |
-104.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.77 |
0.00 |
-170.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4407.39 |
4589.56 |
5302.44 |
5654.23 |
6039.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.80 |
165.17 |
68.42 |
374.14 |
1122.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
19756.49 |
23001.11 |
31072.13 |
34921.17 |
72308.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1864.17 |
2805.15 |
3747.67 |
3741.58 |
9739.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
17892.32 |
20195.96 |
27324.46 |
31179.58 |
58670.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.78 |
11.07 |
13.70 |
17.93 |
32.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.01 |
2.49 |
3.26 |
5.92 |
| 资产总计(万元) |
20249.57 |
23336.87 |
31537.25 |
37641.77 |
78759.29 |
| 负债合计(万元) |
1194.57 |
111.54 |
1929.14 |
131.95 |
13134.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
19055.00 |
23225.33 |
29608.11 |
37509.82 |
65625.26 |
| 未分配利润(万元) |
-497.19 |
-866.93 |
-216.94 |
-1103.08 |
506.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
7.24 |
5.81 |
32.19 |
21.99 |
| 投资收益(万元) |
-124.24 |
341.89 |
368.00 |
-1589.34 |
-1576.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
479.35 |
-67.75 |
570.08 |
-844.13 |
606.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
357.01 |
281.38 |
943.89 |
-2401.28 |
-948.20 |
| 管理人报酬(万元) |
57.76 |
164.77 |
92.22 |
384.32 |
254.31 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
29.96 |
16.77 |
69.88 |
46.24 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
20.14 |
9.89 |
21.50 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
123.19 |
315.96 |
180.86 |
852.87 |
560.51 |
| 利润总额(万元) |
233.82 |
-34.59 |
763.04 |
-3254.15 |
-1508.72 |
| 净利润(万元) |
233.82 |
-34.59 |
763.04 |
-3254.15 |
-1508.72 |
