财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.65 |
15.77 |
148.41 |
60.73 |
76.11 |
| 本期利润(万元) |
0.79 |
2.75 |
64.22 |
28.81 |
38.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.02 |
0.00 |
63.71 |
0.00 |
22.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1078.89 |
1388.10 |
1576.62 |
1903.19 |
2209.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.15 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
4.05 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
3.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.98 |
180.68 |
154.26 |
247.65 |
221.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6431.71 |
8270.21 |
10389.30 |
13784.26 |
19756.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
440.19 |
884.45 |
927.82 |
1629.25 |
1864.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
5991.52 |
7385.76 |
9461.49 |
12155.01 |
17892.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
4.03 |
4.85 |
6.88 |
8.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.73 |
0.88 |
1.25 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
6718.55 |
8475.42 |
10548.92 |
14229.22 |
20249.57 |
| 负债合计(万元) |
20.41 |
30.39 |
46.27 |
160.23 |
1194.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6698.14 |
8445.02 |
10502.64 |
14068.99 |
19055.00 |
| 未分配利润(万元) |
162.69 |
233.10 |
189.04 |
81.64 |
-497.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.27 |
0.19 |
2.45 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
82.03 |
794.16 |
397.57 |
4.46 |
-124.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.40 |
-410.73 |
-177.33 |
969.32 |
479.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30.93 |
383.70 |
220.43 |
976.22 |
357.01 |
| 管理人报酬(万元) |
20.76 |
58.81 |
32.58 |
104.56 |
57.76 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
10.69 |
5.92 |
19.01 |
10.50 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
19.35 |
9.65 |
19.75 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
42.82 |
120.35 |
64.53 |
212.07 |
123.19 |
| 利润总额(万元) |
-11.89 |
263.35 |
155.90 |
764.15 |
233.82 |
| 净利润(万元) |
-11.89 |
263.35 |
155.90 |
764.15 |
233.82 |
