| 基金简称： | 中银恒泰9个月持有期债券A | 基金全称： | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 012191 | 成立日期： | 2021-05-12 |
| 募集份额： | 2.0576亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.44亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 杨亦然,白洁 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.55% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38848999 |
| 成立时间： | 2004-08-12 | 公司网址： | www.bocim.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | 0.18 | 2.88 | 176.35 | 2.25 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 3 | 1.54 | 25.07 | 2136.36 | 27.28 | 1981.12 | 20.77 | 8650.00 | 8.59 |
| 华创证券 | 2 | 2.11 | 34.41 | 2635.12 | 33.65 | 462.63 | 4.85 | 6250.00 | 6.21 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 2.31 | 37.64 | 2882.50 | 36.81 | 7095.92 | 74.38 | 85820.00 | 85.21 |
截止日期：2024-06-30