中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0472 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0472

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.14亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
债券型名次	5312	2412	5233	5296	4920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.11	4.70	-	4.72
债券型名次	1272	1870	4974	3231	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.10	1.12	-0.29	0.81	0.56
5311	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5312	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
5313	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97
5314	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中信建投景荣债券A	0.04	0.36	0.97	1.52	1.31
2411	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
2412	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
2413	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2414	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	天弘稳健回报债券发起C	0.12	0.52	-0.39	0.19	0.49
5232	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5233	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
5234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5235	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	华安稳定收益债券B	0.15	0.70	0.79	0.04	0.78
5295	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
5296	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
5297	中银聚享债券A	-0.04	0.03	0.40	0.04	0.62
5298	创金合信稳健添利债券C	-0.26	0.20	-1.93	0.03	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4919	中信建投景泰债券C	0.00	0.08	0.37	0.64	0.49
4920	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
4921	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
4922	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	大成景兴信用债债券A	3.15	8.07	12.60	-	113.38
1271	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1272	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
1273	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	-	38.11
1274	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	万家增强收益债券	5.94	6.11	8.30	-	238.42
1869	永赢泰益债券A	1.63	6.11	10.55	-	31.36
1870	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
1871	中银乐享债券	1.99	6.11	10.10	-	11.28
1872	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	工银7天理财债券B	1.66	2.81	4.70	-	11.37
4973	汇安裕泰纯债债券C	2.14	2.52	4.70	-	5.17
4974	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
4975	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
4976	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.96	7.71	-	14.01
3230	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3231	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
3232	中银恒泰9个月持有期债券C	2.80	5.37	3.60	-	2.91
3233	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
5241	博时恒享债券A	2.38	5.60	5.05	-	4.77
5242	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
5243	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5244	大摩灵动优选债券C	12.10	12.42	13.52	-	4.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1039.79	13.62%
25国债19	9.00	906.80	11.88%
25中泰04	6.00	609.37	7.98%
23国债22	5.00	522.07	6.84%
24海通04	5.00	514.60	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1627.56	21.32%
金融债券	1011.10	13.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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查看全文[06-26]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0483	1.0475	1.0472	1.0483	1.0487
累计净值(元)	1.0483	1.0475	1.0472	1.0483	1.0487

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