中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

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累计净值：1.0397

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.11亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
债券型名次	4329	4287	4504	4739	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
债券型名次	5030	3499	4322	3616	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4328	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4329	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4330	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4331	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
4286	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4287	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4288	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4289	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4503	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4504	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4505	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68
4506	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4738	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4739	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4740	博时宏观回报债券C	-0.65	-1.19	-3.15	-0.80	0.78
4741	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4882	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
4883	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4884	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4885	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5029	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90
5030	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
5031	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90
5032	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
3498	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
3499	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
3500	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
3501	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4321	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4322	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
4323	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
4324	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
3615	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	3.48	3.22
3616	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
3617	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
3618	万家增强收益债券	-5.10	-2.76	0.38	3.44	212.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.24	4.01
5259	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
5260	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
5261	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.43	6.51	-	3.95
5262	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	808.39	12.07%
25中泰04	6.00	612.93	9.15%
国投转债	5.00	534.15	7.97%
23国债22	5.00	524.25	7.83%
24海通04	5.00	517.54	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1636.25	24.43%
金融债券	1012.57	15.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0404	1.0406	1.0406	1.0400	1.0398
累计净值(元)	1.0404	1.0406	1.0406	1.0400	1.0398

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