中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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累计净值：1.0503

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.16亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
债券型名次	4887	3630	4757	1692	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	9.22	6.26	-	5.03
债券型名次	1751	1034	4533	3754	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4886	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4887	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
4888	长城稳固收益债券A	-0.12	0.60	1.21	1.61	0.99
4889	长信利众(LOF)A	-0.12	0.66	0.89	1.93	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
3629	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.24	0.45	0.84	0.27
3630	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
3631	中银悦享定期开放债券	0.05	0.24	0.35	0.58	0.24
3632	中银中短债债券C	0.05	0.24	0.31	0.34	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中加纯债定开债券A	0.00	0.06	0.18	0.63	0.06
4756	中融聚安定期开放债券	0.08	0.37	0.18	0.07	0.26
4757	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
4758	中银宁享债券	0.04	0.17	0.18	0.24	0.16
4759	博时富淳3个月定开债发起式	0.11	0.30	0.17	0.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
1691	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.25	0.47	0.98	0.28
1692	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
1693	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.36	0.82	0.97	0.39
1694	长城稳健增利债券A	0.07	0.47	0.52	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	易方达增强回报债券B	-0.14	0.29	1.01	2.41	0.79
1146	永赢华嘉信用债C	0.18	0.63	0.88	1.06	0.79
1147	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
1148	中邮纯债优选一年定开债C	0.14	0.79	0.98	2.05	0.79
1149	光大保德信安泽债券C	-0.79	0.19	0.74	3.30	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.08	4.57	8.01	-	8.40
1750	易方达年年恒夏纯债C	2.08	5.39	10.39	17.94	24.73
1751	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
1752	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	6.15	9.24	24.20	49.97
1753	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	鹏扬双利债券C	3.75	9.22	13.21	17.97	41.78
1033	天弘惠享一年定开债券发起	2.35	9.22	14.56	-	14.25
1034	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
1035	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	23.53	26.19
1036	兴全恒鑫债券C	2.62	9.21	10.14	24.39	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4532	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.30	27.92
4533	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
4534	国联安增利债券B	1.82	4.19	6.25	10.69	90.90
4535	国联安增鑫纯债A	1.42	3.63	6.25	12.40	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3753	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.99	8.15	-	12.73
3754	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
3755	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	8.46	5.15	-	3.30
3756	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	长江聚利债券型A	7.91	13.80	12.76	-	5.05
5214	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5215	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
5216	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02
5217	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1036.21	12.27%
25国债19	9.00	902.92	10.69%
25中泰04	7.00	706.47	8.37%
24海通04	5.00	522.99	6.19%
23国债22	5.00	519.07	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1739.02	20.59%
金融债券	1007.54	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0510	1.0512	1.0505	1.0492	1.0515
累计净值(元)	1.0510	1.0512	1.0505	1.0492	1.0515

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