中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.015 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.015

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨亦然

基金规模：0.25亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.46	-0.72	1.97	-0.07
债券型名次	4202	5050	5338	2542	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	1.50	2.86	-	1.52
债券型名次	3248	4956	4069	3230	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.26	0.95	0.27
4201	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.20	0.25	0.94	0.26
4202	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	-0.46	-0.72	1.97	-0.07
4203	中银证券安业债券A	0.05	0.24	0.27	1.04	0.15
4204	中银证券安业债券C	0.05	0.23	0.25	1.01	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-0.46	-0.30	2.35	0.47
5049	天弘永利优享债券A	0.02	-0.46	0.16	1.22	-0.23
5050	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	-0.46	-0.72	1.97	-0.07
5051	富国稳健添利债券A	0.46	-0.47	3.44	4.23	3.09
5052	广发集瑞债券A	-0.02	-0.47	0.37	0.63	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	易方达丰华债券A	0.21	-0.54	-0.72	2.71	0.15
5337	中海可转债债券C类	0.12	-2.01	-0.72	7.65	1.72
5338	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	-0.46	-0.72	1.97	-0.07
5339	长城悦享增利债券A	-0.17	-0.26	-0.74	0.47	-0.37
5340	南方贤元一年持有债券A	0.11	-0.69	-0.74	0.51	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	浙商中短债C	0.08	0.43	0.63	1.97	0.72
2541	中欧兴利债券C	0.13	0.49	0.16	1.97	0.15
2542	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	-0.46	-0.72	1.97	-0.07
2543	中邮纯债聚利债券A	0.32	0.93	0.45	1.97	0.45
2544	长盛盛远债券C	0.21	0.64	-0.15	1.96	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	信诚稳健A	0.10	0.52	-0.16	0.70	-0.07
4793	中金金合	0.25	0.88	-0.25	2.80	-0.07
4794	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	-0.46	-0.72	1.97	-0.07
4795	中银证券汇兴定期开放债券	0.22	0.68	-0.09	2.23	-0.07
4796	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.08	0.30	0.06	1.44	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中加瑞享纯债债券A	2.87	8.30	12.26	-	14.83
3247	中信保诚稳利债券C	2.87	6.24	9.02	-	29.95
3248	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
3249	大成稳益90天滚动持有债券A	2.86	8.09	10.73	-	10.95
3250	蜂巢丰瑞债券A	2.86	8.31	10.56	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
4955	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15
4956	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
4957	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
4958	金元顺安桉盛债券C	3.36	1.48	-0.20	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华富安鑫债券	9.99	3.23	2.86	-	59.72
4068	鹏扬富利增强债券C	2.38	3.52	2.86	-	8.41
4069	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
4070	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
4071	华商稳定增利债券C	0.86	3.97	2.81	-	120.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	工银3-5年国开债指数E	5.75	7.50	9.46	-	13.79
3229	工银1-3年国开债指数E	2.87	6.54	8.77	-	11.79
3230	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
3231	中银恒泰9个月持有期债券C	2.50	0.79	1.78	-	0.11
3232	中银通利债券A	4.26	6.48	7.35	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
5303	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5304	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
5305	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
5306	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.46	-1.16	-1.43	-	1.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	10.00	1044.46	9.00%
22招金02	10.00	1015.46	8.75%
国开2202	10.00	1014.25	8.74%
22国债24	6.00	730.74	6.29%
24国债24	7.00	697.14	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3083.68	26.56%
企业债	1015.46	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金(中银恒泰9个月持有期债券A)...

中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金（中银恒泰9个月持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26...

查看全文[06-26]
标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.016	1.014	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.016	1.014	1.015	1.015	1.015

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。