中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨亦然

基金规模：0.44亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
债券型名次	5391	5054	618	4478	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
债券型名次	4400	4419	5186	3690	5323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中加聚盈定开债券C	-0.02	0.65	-0.50	0.29	1.91
5390	中信建投稳裕C	-0.02	0.17	0.45	1.53	2.90
5391	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
5392	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
5393	博时富泽金融债	-0.03	0.40	0.22	1.50	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5053	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.08	0.02	-0.24	0.70	2.63
5054	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
5055	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
5056	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.01	-0.19	0.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	博时稳健回报债券(LOF)C	0.20	0.53	3.07	0.75	3.26
617	西部利得祥盈债券A	0.39	0.80	3.07	2.92	6.64
618	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
619	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.23	1.21	3.06	0.81	1.19
620	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
4477	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.14	0.45	0.83	1.77
4478	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
4479	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.21	0.28	0.82	2.35
4480	财通安瑞短债债券A	0.05	0.18	0.26	0.82	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
2618	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2619	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
2620	博时富祥纯债债券A	0.03	0.21	0.41	1.16	3.17
2621	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
4399	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
4400	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
4401	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.69	14.66	15.43
4402	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.49	7.30	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	长江收益增强债券	4.55	2.91	1.10	24.05	34.29
4418	华夏鼎优债券C	1.35	2.91	0.00	-	3.85
4419	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
4420	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4421	国联金如意双利一年持有债券B	2.07	2.89	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
5185	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
5186	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
5187	嘉实新兴市场A1	2.86	9.09	-0.73	-10.40	55.20
5188	中信证券债券优化A	2.21	0.89	-0.77	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84
3689	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
3690	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
3691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
3692	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5322	格林聚享增强债券C	0.60	0.17	0.00	-	0.17
5323	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
5324	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16
5325	富国稳健添盈债券C	0.63	0.00	0.00	-	0.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	18.00	1830.56	10.21%
21南网04	17.00	1741.81	9.72%
22招金02	13.00	1307.51	7.30%
21大众02	12.00	1229.70	6.86%
21四川21	10.00	1190.81	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4279.02	23.88%
金融债券	2607.71	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.001	1.000	0.999	1.002	1.006
累计净值(元)	1.001	1.000	0.999	1.002	1.006

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