中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_规模评级

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.14	0.16	0.19	0.22	0.26	0.32
季度净申购	-293.59	-182.44	-309.40	-322.25	-316.82	-626.31	-1295.24
总份额	1036.87	1330.46	1512.91	1822.31	2144.56	2461.38	3087.69
季度总申购份额	3.91	11.15	16.02	7.79	6.89	13.33	8.68
季度总赎回份额	297.49	193.60	325.42	330.04	323.71	639.64	1303.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银恒泰9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4579	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4580	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4581	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4582	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4583	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4584	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4585	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4586	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4587	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4588	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4589	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4590	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4591	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒泰9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	诺安增利债券A	0.19	1069.71	295.26	485.30	190.04
4550	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4551	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4552	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4553	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4554	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4555	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
4556	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4557	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4558	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
4559	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4560	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4561	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4562	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4563	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银恒泰9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
2673	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
2674	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
2675	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91
2676	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-287.68	239.83	527.52
2677	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
2678	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
2679	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
2680	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
2681	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
2682	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2683	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2684	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2685	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2686	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银恒泰9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3905	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3906	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3907	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3908	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
3909	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3910	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3911	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3912	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
3913	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	-1299.85	3.89	1303.74
3914	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
3915	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3916	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3917	华夏恒利3个月定开债券	30.98	277374.19	-0.25	3.75	4.00
3918	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银恒泰9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3256	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
3257	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
3258	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3259	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3260	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
3261	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
3262	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3263	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-115.16	181.46	296.62
3264	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3265	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3266	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
3267	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
3268	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3269	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1012

14949.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

1490

14393.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

1997

15461.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

2123

21997.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1655

35191.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1012	14949.6600	1512.91	100.00
2025-06-30	1490	14393.0100	2144.56	100.00
2024-12-31	1997	15461.6300	3087.69	100.00
2024-06-30	2123	21997.4800	4670.07	100.00
2023-12-31	1655	35191.8800	5824.26	100.00

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