资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209581.08 99.95%
银行存款和结算备付金 110.92 0.05%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:209692.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 750.00 78800.20 47.81%
24进出05 320.00 33173.76 20.13%
24进出15 150.00 15107.28 9.17%
20进出10 130.00 14091.12 8.55%
24附息国债04 130.00 13627.09 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174539.74 105.89%
国家债券 35041.34 21.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%