资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78730.21 99.99%
银行存款和结算备付金 4.33 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:78734.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 190.00 19570.67 24.86%
20进出10 130.00 13921.04 17.69%
24进出15 120.00 12292.50 15.62%
20进出11 100.00 11160.60 14.18%
22进出07 80.00 8500.36 10.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77731.28 98.76%
国家债券 998.93 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%