资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101732.78 99.84%
银行存款和结算备付金 163.13 0.16%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:101895.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 190.00 19648.99 20.89%
20进出10 180.00 19366.03 20.59%
24进出15 120.00 12349.96 13.13%
20进出11 100.00 11218.87 11.93%
22进出07 80.00 8316.41 8.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94532.60 100.49%
国家债券 7200.18 7.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%