中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.63	19.76	32.40	41.81	42.92	43.92	43.12
季度净申购	-29409.76	-118801.08	-88449.17	-10411.50	-9415.12	7490.84	-30000.80
总份额	156248.89	185658.65	304459.74	392908.90	403320.41	412735.53	405244.69
季度总申购份额	6.63	31.74	57014.29	9734.33	295.47	96068.53	29467.40
季度总赎回份额	29416.39	118832.83	145463.46	20145.83	9710.59	88577.69	59468.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1469	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1470	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1471	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1472	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
1473	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
1474	鹏华全球高收益债(QDII)	16.64	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
1475	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1476	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.62	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1477	财通恒利债券	16.60	159576.23	-	-	296.36
1478	信诚三得益债券B	16.60	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1479	鹏华稳健添利债券C	16.55	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
1480	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1481	华安纯债债券A	16.51	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1482	中加恒泰定开债券A	16.51	160076.54	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	富国投资级信用债A	17.13	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1403	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00
1404	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.64	157459.85	149335.60	1194728.09	1045392.49
1405	广发景利纯债	15.95	157306.26	5078.68	5524.59	445.91
1406	嘉实稳鑫纯债债券	16.42	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
1407	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
1408	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
1409	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1410	华安强化收益债券A	22.68	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
1411	富国稳健增强债券A/B	21.25	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
1412	易方达纯债债券A	17.36	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
1413	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1414	民生加银恒宁债券	16.97	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1415	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38
1416	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
4126	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
4127	博时裕乾纯债C	9.12	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
4128	汇添富利率债	18.73	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
4129	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4130	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
4131	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4132	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
4133	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
4134	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.19	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
4135	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
4136	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
4137	鹏华双季享180天持有期债券A	27.46	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
4138	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
4139	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
3987	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
3988	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3989	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
3990	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
3991	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
3992	长信利富债券A	0.15	1160.39	-1836.23	6.71	1842.94
3993	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3994	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
3995	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
3996	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
3997	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3998	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
3999	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	0.74	6.55	5.80
4000	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
1489	鹏扬汇利债券A	9.71	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1490	华夏可转债增强债券A	9.64	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
1491	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.60	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
1492	国金惠诚A	16.99	153302.86	121229.93	150869.40	29639.46
1493	鹏华双债增利债券A	5.24	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
1494	南方骏元中短期利率债债券	13.75	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
1495	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1496	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
1497	兴业短债债券C	7.50	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
1498	广发添财60天持有债券A	9.87	89163.04	60809.50	90112.25	29302.75
1499	华宝中短债债券A	4.28	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
1500	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.94	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1501	中银稳汇短债债券A	7.40	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
1502	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

321

4867566.5500

99.96%

0.04%

2025-06-30

363

8387320.5300

99.97%

0.03%

2024-12-31

327

12333957.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

225

18010875.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

22365405.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	321	4867566.5500	156187.68	99.96	61.21	0.04
2025-06-30	363	8387320.5300	304377.73	99.97	82.00	0.03
2024-12-31	327	12333957.3600	403207.39	99.97	113.02	0.03
2024-06-30	225	18010875.1100	405229.60	100.00	15.09	0.00
2023-12-31	230	22365405.7200	514399.17	100.00	5.17	0.00

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