中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.88	9.02	16.78	19.94	32.71	42.21	43.32
季度净申购	-10594.74	-72251.00	-29409.76	-118801.08	-88449.17	-10411.50	-9415.12
总份额	73403.15	83997.89	156248.89	185658.65	304459.74	392908.90	403320.41
季度总申购份额	9392.80	14138.24	6.63	31.74	57014.29	9734.33	295.47
季度总赎回份额	19987.54	86389.24	29416.39	118832.83	145463.46	20145.83	9710.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平

2270	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.93	71676.88	-	-	-
2271	易方达富华纯债债券C	7.92	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
2272	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.92	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2273	西部利得祥逸债券C	7.91	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
2274	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
2275	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
2276	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2277	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2278	东方红短债债券E	7.87	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
2279	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
2280	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2281	鹏扬泓利债券C	7.84	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2282	天弘同利债券(LOF)E	7.83	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
2283	创金合信季安鑫3个月C	7.82	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2284	嘉实稳盛债券	7.82	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
2210	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
2211	汇添富丰润中短债C	8.02	73652.62	50653.18	69536.12	18882.94
2212	鹏华稳瑞中短债	8.23	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2213	天弘招利短债C	7.97	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2214	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2215	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
2216	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2217	天弘安盈一年持有C	8.28	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2218	光大保德信增利收益债券C	10.29	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2219	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
2220	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2221	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2222	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
2223	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平

3727	富国稳健添盈债券A	1.77	16214.26	-10372.64	527.58	10900.22
3728	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3729	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3730	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3731	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
3732	招商安阳债券A	6.63	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
3733	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3734	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
3735	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3736	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
3737	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
3738	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3739	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
3740	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3741	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1778	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1779	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1780	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1781	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1782	华夏稳享增利6个月债券C	68.67	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
1783	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1784	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1785	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1786	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1787	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1788	新华增盈回报债券	6.26	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
1789	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1790	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1791	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1364	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1365	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1366	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1367	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1368	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1369	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
1370	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1371	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1372	交银稳安30天滚动持有债券A	6.90	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1373	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1374	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
1375	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
1376	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1377	中银产业债债券C	4.16	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

323

2272543.2900

99.82%

0.18%

2025-12-31

321

4867566.5500

99.96%

0.04%

2025-06-30

363

8387320.5300

99.97%

0.03%

2024-12-31

327

12333957.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

225

18010875.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	323	2272543.2900	73269.00	99.82	134.15	0.18
2025-12-31	321	4867566.5500	156187.68	99.96	61.21	0.04
2025-06-30	363	8387320.5300	304377.73	99.97	82.00	0.03
2024-12-31	327	12333957.3600	403207.39	99.97	113.02	0.03
2024-06-30	225	18010875.1100	405229.60	100.00	15.09	0.00

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