中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.88	9.01	16.77	19.92	32.67	42.16	43.28
季度净申购	-10594.74	-72251.00	-29409.76	-118801.08	-88449.17	-10411.50	-9415.12
总份额	73403.15	83997.89	156248.89	185658.65	304459.74	392908.90	403320.41
季度总申购份额	9392.80	14138.24	6.63	31.74	57014.29	9734.33	295.47
季度总赎回份额	19987.54	86389.24	29416.39	118832.83	145463.46	20145.83	9710.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.92	71676.88	-	-	-
2270	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
2271	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.91	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2272	西部利得祥逸债券C	7.90	76053.92	17640.76	28616.06	10975.30
2273	中欧可转债债券A	7.90	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2274	平安添利债券C	7.89	65967.64	18351.73	55219.73	36868.00
2275	富国天丰强化债券(LOF)	7.88	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
2276	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2277	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2278	平安惠享纯债A	7.87	66050.08	241.57	378.46	136.89
2279	东方红短债债券E	7.86	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
2280	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
2281	天弘同利债券(LOF)E	7.82	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
2282	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2283	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
2211	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
2212	汇添富丰润中短债C	8.01	73652.62	50653.18	69536.12	18882.94
2213	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39
2214	天弘招利短债C	7.96	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2215	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2216	招商鑫悦中短债C	8.58	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
2217	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2218	天弘安盈一年持有C	8.26	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2219	光大保德信增利收益债券C	10.32	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2220	中银添利债券发起C	10.58	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
2221	华夏鼎丰债券	7.59	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2222	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2223	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	12279.73	15377.79	3098.06
2224	中融睿祥纯债C	8.29	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	富国稳健添盈债券A	1.75	16214.26	-10372.64	527.58	10900.22
3648	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3649	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.67	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3650	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3651	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.02	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
3652	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
3653	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3654	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
3655	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3656	富国裕利债券C	11.08	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
3657	中邮纯债恒利债券C	10.39	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
3658	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
3659	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3660	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
3661	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1692	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.46	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1693	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1694	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-30202.22	9442.25	39644.47
1695	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1696	华夏稳享增利6个月债券C	68.40	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
1697	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1698	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1699	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1700	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.68	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1701	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1702	新华增盈回报债券	6.22	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
1703	信澳安盛纯债	23.81	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1704	蜂巢恒利债券A	2.41	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1705	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1318	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1319	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1320	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1321	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1322	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.02	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1323	博时富鑫纯债债券A	44.40	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
1324	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1325	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1326	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1327	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1328	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
1329	信诚稳悦C	5.75	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
1330	华夏鼎兴债券A	25.55	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
1331	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

321

4867566.5500

99.96%

0.04%

2025-06-30

363

8387320.5300

99.97%

0.03%

2024-12-31

327

12333957.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

225

18010875.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

22365405.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	321	4867566.5500	156187.68	99.96	61.21	0.04
2025-06-30	363	8387320.5300	304377.73	99.97	82.00	0.03
2024-12-31	327	12333957.3600	403207.39	99.97	113.02	0.03
2024-06-30	225	18010875.1100	405229.60	100.00	15.09	0.00
2023-12-31	230	22365405.7200	514399.17	100.00	5.17	0.00

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