中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.90	9.04	16.82	19.99	32.78	42.30	43.42
季度净申购	-10594.74	-72251.00	-29409.76	-118801.08	-88449.17	-10411.50	-9415.12
总份额	73403.15	83997.89	156248.89	185658.65	304459.74	392908.90	403320.41
季度总申购份额	9392.80	14138.24	6.63	31.74	57014.29	9734.33	295.47
季度总赎回份额	19987.54	86389.24	29416.39	118832.83	145463.46	20145.83	9710.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	兴业机遇债券C	7.94	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
2264	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.94	71676.88	-	-	-
2265	西部利得祥逸债券C	7.93	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
2266	易方达富华纯债债券C	7.93	77450.02	32040.69	65898.42	33857.73
2267	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.92	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2268	南方卓元债券C	7.91	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
2269	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
2270	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2271	东方红短债债券E	7.88	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
2272	工银双盈债券C	7.87	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2273	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2274	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
2275	创金合信季安鑫3个月C	7.85	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2276	平安惠享纯债A	7.85	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
2277	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	圆信永丰兴利A	7.97	74042.27	0.15	0.15	0.00
2207	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.99	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
2208	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
2209	鹏华稳瑞中短债	8.24	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2210	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2211	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2212	招商鑫悦中短债C	8.61	73433.03	11903.81	39940.88	28037.07
2213	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
2214	天弘安盈一年持有C	8.28	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2215	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2216	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
2217	华夏鼎丰债券	7.63	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2218	工银四季收益债券C	8.01	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2219	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
2220	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平

3880	广发可转债债券A	8.61	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3881	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
3882	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3883	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3884	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.53	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3885	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
3886	招商安阳债券A	6.57	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
3887	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
3888	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3889	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3890	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
3891	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3892	中银转债增强债券B	2.11	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
3893	鹏华可转债债券A	16.54	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
3894	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1952	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
1953	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1954	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1955	南方丰元信用增强债券A	5.26	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1956	丰鑫债券	7.05	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1957	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1958	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1959	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1960	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1961	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1962	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
1963	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1964	东方红收益增强债券C	6.95	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
1965	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	易方达纯债债券C	6.29	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1476	方正富邦富利纯债A	21.54	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1477	博时四月享120天持有期债券C	23.77	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1478	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.32	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1479	工银添利债券A	19.42	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1480	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1481	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1482	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1483	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1484	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
1485	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1486	中银产业债债券C	4.15	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1487	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1488	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1489	华安鼎益债券A	12.39	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

323

2272543.2900

99.82%

0.18%

2025-12-31

321

4867566.5500

99.96%

0.04%

2025-06-30

363

8387320.5300

99.97%

0.03%

2024-12-31

327

12333957.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

225

18010875.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	323	2272543.2900	73269.00	99.82	134.15	0.18
2025-12-31	321	4867566.5500	156187.68	99.96	61.21	0.04
2025-06-30	363	8387320.5300	304377.73	99.97	82.00	0.03
2024-12-31	327	12333957.3600	403207.39	99.97	113.02	0.03
2024-06-30	225	18010875.1100	405229.60	100.00	15.09	0.00

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