中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.01	16.75	19.91	32.65	42.13	43.25	44.26
季度净申购	-72251.00	-29409.76	-118801.08	-88449.17	-10411.50	-9415.12	7490.84
总份额	83997.89	156248.89	185658.65	304459.74	392908.90	403320.41	412735.53
季度总申购份额	14138.24	6.63	31.74	57014.29	9734.33	295.47	96068.53
季度总赎回份额	86389.24	29416.39	118832.83	145463.46	20145.83	9710.59	88577.69

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	东方红信用债债券A	9.05	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56
2108	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.04	80899.67	-	-	10.07
2109	民生加银兴盈债券	9.04	79813.14	-	-	0.07
2110	华夏双债债券C	9.03	39470.51	-5753.82	39633.41	45387.22
2111	鑫元泽利	9.02	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
2112	华安安浦债券C	9.01	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94
2113	鹏华丰盈债券	9.01	84282.38	-3020.01	135.64	3155.65
2114	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.01	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
2115	摩根强化回报债券B	9.00	59008.56	44226.62	60492.20	16265.58
2116	建信渤泰债券A	8.99	83771.32	4249.39	28495.76	24246.37
2117	蜂巢丰裕债券A	8.97	88789.80	-	-	0.02
2118	上银慧永利中短期债券C	8.97	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
2119	国泰金龙债券A	8.96	75422.76	-11881.23	10826.58	22707.80
2120	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.95	75245.34	4811.89	4826.71	14.82
2121	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	86559.34	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.38	84319.90	-	-	-
2048	鹏华丰盈债券	9.01	84282.38	-3020.01	135.64	3155.65
2049	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.44	84183.82	-3178.73	26742.33	29921.05
2050	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	0.00
2051	招商安瑞进取债券	21.13	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31
2052	博时富源纯债债券	8.68	84045.52	-239687.14	352.71	240039.85
2053	摩根双债增利债券A	10.28	84012.42	28497.42	36308.19	7810.76
2054	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.01	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
2055	南方旭元A	9.39	83925.90	346.89	386.81	39.91
2056	南方赢元	9.43	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
2057	中欧可转债债券A	13.61	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
2058	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
2059	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2060	建信渤泰债券A	8.99	83771.32	4249.39	28495.76	24246.37
2061	东吴鼎泰纯债C	9.51	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
3939	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.71	72241.70	-70455.63	113317.78	183773.41
3940	蜂巢添鑫纯债A	16.74	158355.55	-70665.13	14423.41	85088.54
3941	东方恒瑞短债债券C	0.86	7558.12	-70969.19	17025.57	87994.76
3942	民生加银恒泽债券	64.90	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
3943	博时恒乐债券C	89.39	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
3944	博时中债1-3年国开行A	13.47	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
3945	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.01	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
3946	大成景优中短债A	12.61	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01
3947	西部利得沣享债券A	30.56	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
3948	招商添悦纯债D	5.07	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
3949	平安惠泰纯债	16.41	153554.66	-73737.30	47727.44	121464.73
3950	南方润元纯债债券A/B	69.66	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
3951	方正富邦鸿远债券C	6.56	62461.42	-74118.65	46604.73	120723.38
3952	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.19	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平

1380	光大保德信中高等级债券A	7.77	43851.39	837.10	14218.90	13381.79
1381	鹏华可转债债券A	19.39	98696.03	-31244.12	14208.84	45452.96
1382	银华中短期政策性金融债定期开放债券	7.36	69772.94	5620.69	14208.56	8587.87
1383	银华安盈短债债券A	11.55	104263.86	2534.64	14181.37	11646.73
1384	蜂巢添盈纯债A	3.25	17970.04	13442.49	14174.66	732.17
1385	浙商惠盈纯债A	5.10	47275.18	-16472.92	14153.07	30625.99
1386	交银施罗德双轮动债券A/B	6.52	61220.09	4836.33	14139.38	9303.05
1387	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.01	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
1388	西部利得稳健双利债券A	3.12	17666.46	13524.51	14126.60	602.09
1389	中信建投稳硕债券A	17.81	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1390	信澳安盛纯债	22.82	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
1391	鹏华稳福中短债债券A	6.76	60631.98	4864.01	14086.22	9222.21
1392	招商安嘉债券	1.50	14751.08	-242933.07	14045.31	256978.38
1393	汇添富双利增强债券C	2.69	20195.83	9014.88	13989.57	4974.70
1394	国泰君安中债1-3年政金债A	8.27	82135.27	-11304.45	13954.35	25258.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	英大中证同业存单AAA指数7天持有	7.43	71089.22	40238.17	127855.33	87617.16
631	华商稳健双利债券B	19.38	107633.80	82385.28	169817.03	87431.75
632	交银稳安30天滚动持有债券C	15.23	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
633	平安添裕债券C	4.13	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
634	招商招祥纯债C	30.13	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69
635	博时恒泰债券C	11.85	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
636	景顺长城景泰臻利纯债债券A	36.98	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
637	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.01	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
638	南方中债1-5年国开行债券指数A	27.32	258106.50	-85729.28	450.24	86179.52
639	中欧中短债债券发起C	16.97	157810.28	3726.41	89870.10	86143.69
640	易方达安瑞短债债券A	6.52	64858.41	-58640.83	27485.82	86126.66
641	创金尊隆纯债C	13.69	131237.74	126662.37	212772.47	86110.09
642	建信鑫享短债债券C	15.18	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
643	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.35	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
644	兴银收益增强债券C	34.00	240214.59	167047.04	252830.19	85783.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

321

4867566.5500

99.96%

0.04%

2025-06-30

363

8387320.5300

99.97%

0.03%

2024-12-31

327

12333957.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

225

18010875.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

22365405.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	321	4867566.5500	156187.68	99.96	61.21	0.04
2025-06-30	363	8387320.5300	304377.73	99.97	82.00	0.03
2024-12-31	327	12333957.3600	403207.39	99.97	113.02	0.03
2024-06-30	225	18010875.1100	405229.60	100.00	15.09	0.00
2023-12-31	230	22365405.7200	514399.17	100.00	5.17	0.00

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