中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元[2026-02-10]

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更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.48亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.56	0.64	0.39
债券型名次	2182	2092	2050	3168	2725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.16	0.00	-	8.06
债券型名次	4689	2162	5466	5244	4849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.92	0.59	0.30
2181	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.22	0.37	0.68	0.22
2182	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.42	0.56	0.64	0.39
2183	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.42	0.59	0.55	0.40
2184	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.35	0.61	0.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
2091	中银中高等级债券A	0.05	0.42	0.37	0.20	0.43
2092	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.42	0.56	0.64	0.39
2093	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.42	0.59	0.55	0.40
2094	鑫元淳利定期开放	0.06	0.42	0.46	0.44	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.34	0.56	0.60	0.37
2049	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.33	0.56	0.59	0.37
2050	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.42	0.56	0.64	0.39
2051	鑫元合享纯债A	0.07	0.53	0.56	0.47	0.47
2052	鑫元裕利	0.08	0.51	0.56	0.76	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.70	0.64	0.58
3167	中银证券安进债券C	0.04	0.29	0.48	0.64	0.28
3168	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.42	0.56	0.64	0.39
3169	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.19	0.41	0.63	0.18
3170	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中银智享债券A	0.05	0.43	0.40	0.21	0.39
2724	中银中高等级债券C	0.05	0.39	0.29	0.03	0.39
2725	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.42	0.56	0.64	0.39
2726	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.35	0.61	0.63	0.39
2727	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.47	0.71	0.76	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	招商金融债3个月定开债	0.50	5.79	9.45	-	16.68
4688	中银添瑞6个月定开债券A	0.50	1.46	3.73	7.13	10.00
4689	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.50	6.16	0.00	-	8.06
4690	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.49	5.10	7.54	23.12	38.70
4691	创金合信尊泓债券A	0.49	3.14	7.03	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	银河久泰债券	0.49	6.16	10.90	19.22	19.46
2161	中加聚鑫纯债一年C	1.44	6.16	12.00	20.71	40.40
2162	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.50	6.16	0.00	-	8.06
2163	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.16	9.21	24.12	50.03
2164	长江乐鑫定开债	1.53	6.15	13.60	21.45	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中银中短债债券A	1.21	5.46	0.00	-	9.37
5465	中银中短债债券C	1.01	5.03	0.00	-	8.71
5466	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.50	6.16	0.00	-	8.06
5467	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5468	鑫元聚鑫收益增强D	4.86	12.60	0.00	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	国金中债1-5年政策性金融债A	0.35	6.21	0.00	-	8.13
5243	国金中债1-5年政策性金融债C	0.25	5.95	0.00	-	7.79
5244	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.50	6.16	0.00	-	8.06
5245	鹏华稳健添利债券A	3.76	9.07	0.00	-	10.75
5246	鹏华稳健添利债券C	3.54	8.61	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.98	0.00	-	8.08
4848	海富通策略收益债券C	4.04	8.37	8.01	-	8.06
4849	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.50	6.16	0.00	-	8.06
4850	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.39	5.80	-	8.05
4851	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	750.00	78800.20	47.81%
24进出05	320.00	33173.76	20.13%
24进出15	150.00	15107.28	9.17%
20进出10	130.00	14091.12	8.55%
24附息国债04	130.00	13627.09	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174539.74	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0584	1.0578	1.0575	1.0574	1.0573
累计净值(元)	1.0793	1.0787	1.0784	1.0783	1.0782

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