中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0668 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0877

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.93亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
债券型名次	2684	3543	1575	2383	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.83	0.00	-	8.86
债券型名次	3688	2127	5477	4721	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2683	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89
2684	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
2685	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2686	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
3542	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3543	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
3544	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91
3545	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1574	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
1575	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
1576	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1577	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2382	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2383	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
2384	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
2385	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.22	0.58	1.25	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
2407	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2408	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
2409	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.32	0.85	1.39	1.13
2410	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.34	0.86	1.27	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中加聚利纯债定开A	1.58	4.71	9.26	-	32.17
3687	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.58	6.04	9.84	-	14.19
3688	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
3689	安信中短利率债(LOF)C	1.57	4.51	8.11	-	21.25
3690	宝盈安泰短债债券C	1.57	3.58	7.00	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	兴银稳益30天持有期债券A	2.00	5.83	8.95	-	11.94
2126	永赢鼎利债券A	2.22	5.83	9.99	-	20.01
2127	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
2128	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5477	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
5478	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5479	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
4720	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59
4721	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
4722	鹏华稳健添利债券A	2.62	7.07	10.47	-	10.55
4723	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
4780	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
4781	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
4782	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
4783	中融恒润纯债A	1.09	4.74	7.82	-	8.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	290.00	29643.10	33.17%
24进出15	150.00	15237.57	17.05%
20进出10	130.00	13800.75	15.44%
23进出05	90.00	9257.81	10.36%
22进出07	80.00	8424.11	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84616.74	94.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0669	1.0663	1.0661	1.0664	1.0664
累计净值(元)	1.0878	1.0872	1.0870	1.0873	1.0873

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。