中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0742 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0951

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.87亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
债券型名次	3787	3027	3457	1889	2301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.86	8.99	-	9.61
债券型名次	2082	2705	2264	5253	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
3786	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
3787	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3788	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3789	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31
3026	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
3027	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3028	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
3029	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20
3456	中银证券安弘债券C	-0.21	1.65	0.28	4.98	6.50
3457	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3458	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.73	0.97
3459	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
1888	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
1889	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
1890	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
1891	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
2300	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
2301	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
2302	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2303	博时裕乾纯债A	-0.03	0.19	0.45	1.46	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	招商招诚半年定开债发起式	2.42	4.91	8.96	19.05	34.48
2081	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.57	18.47
2082	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
2083	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.42	4.73	8.98	-	15.20
2084	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.57	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
2704	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
2705	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
2706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.10	4.86	7.87	14.33	23.83
2707	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.17	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	浙商惠盈纯债C	2.40	6.21	8.99	13.23	16.96
2263	中信保诚景丰C	1.91	4.81	8.99	15.27	27.46
2264	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
2265	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
2266	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国金中债1-5年政策性金融债A	2.41	4.80	9.11	-	9.87
5252	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49
5253	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
5254	鹏华稳健添利债券A	1.15	5.84	10.30	-	10.70
5255	鹏华稳健添利债券C	0.94	5.41	9.62	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	兴华安丰纯债A	2.45	3.55	6.08	-	9.61
4732	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4733	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
4734	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60
4735	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19570.67	24.86%
20进出10	130.00	13921.04	17.69%
24进出15	120.00	12292.50	15.62%
20进出11	100.00	11160.60	14.18%
22进出07	80.00	8500.36	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77731.28	98.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0741	1.0745	1.0747	1.0747	1.0744
累计净值(元)	1.0950	1.0954	1.0956	1.0956	1.0953

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