中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1006

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.87亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
债券型名次	1390	1415	1957	1701	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.86	9.65	-	10.17
债券型名次	1902	2859	2051	5297	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1389	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1390	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1391	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
1392	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1414	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
1415	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1416	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
1417	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1956	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1957	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1958	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
1959	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
1700	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1701	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1702	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1703	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
1824	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1825	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1826	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1827	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1901	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
1903	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1904	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2858	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
2859	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
2860	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
2861	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06
2050	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45
2051	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
2052	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90
2053	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
5296	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
5297	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
5298	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
5299	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4615	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
4616	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
4617	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4618	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19570.67	24.86%
20进出10	130.00	13921.04	17.69%
24进出15	120.00	12292.50	15.62%
20进出11	100.00	11160.60	14.18%
22进出07	80.00	8500.36	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77731.28	98.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0797	1.0791	1.0789	1.0781	1.0776
累计净值(元)	1.1006	1.1000	1.0998	1.0990	1.0985

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