中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0706 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.93亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.90	1.58	1.49
债券型名次	2690	2844	2021	2393	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.56	9.21	-	9.24
债券型名次	3052	2051	2324	5236	4763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中银中高等级债券A	0.07	0.27	0.98	1.74	1.58
2689	中银中高等级债券C	0.07	0.25	0.90	1.57	1.43
2690	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.18	0.90	1.58	1.49
2691	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.21	0.95	1.63	1.50
2692	鑫元承利定期开放	0.07	0.14	0.60	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中银证券汇福定期开放债券	0.16	0.18	0.96	1.92	1.66
2843	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.18	0.82	1.43	1.29
2844	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.18	0.90	1.58	1.49
2845	中银睿享定期开放债券	0.03	0.18	0.60	1.13	1.03
2846	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.18	0.66	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.03	0.90	2.01	1.75
2020	中银中高等级债券C	0.07	0.25	0.90	1.57	1.43
2021	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.18	0.90	1.58	1.49
2022	博时富和纯债债券	0.09	0.18	0.89	1.63	1.47
2023	博时富汇3个月定开债发起式	0.09	0.17	0.89	1.57	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.25	0.85	1.58	1.47
2392	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.25	0.85	1.58	1.47
2393	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.18	0.90	1.58	1.49
2394	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
2395	泓德裕荣纯债债券C	0.08	0.09	0.35	1.58	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	兴银合泰债券C	0.08	0.25	0.94	1.65	1.49
2118	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.22	0.82	1.63	1.49
2119	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.18	0.90	1.58	1.49
2120	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.44	0.99	1.57	1.49
2121	鑫元双债增强债券A	0.11	0.30	0.94	1.59	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中融恒益纯债A	1.73	4.41	10.69	16.52	16.62
3051	中融睿祥纯债C	1.73	3.54	9.07	16.88	38.52
3052	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.73	5.56	9.21	-	9.24
3053	中邮鑫溢中短债债券C	1.73	4.52	7.43	-	9.87
3054	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.14	8.42	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发汇佳定期开放债券	2.00	5.56	9.60	17.67	32.75
2050	金鹰添润定期开放债券	2.01	5.56	10.40	19.34	41.92
2051	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.73	5.56	9.21	-	9.24
2052	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.56	10.33	19.41	23.49
2053	东兴鑫远三年定开	2.70	5.55	8.35	13.33	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.06	4.36	9.21	-	10.90
2323	融通通祺债券A	1.25	4.90	9.21	15.92	39.83
2324	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.73	5.56	9.21	-	9.24
2325	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.69	5.50	9.21	-	14.67
2326	长盛盛和纯债C	1.77	5.04	9.20	17.60	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.29	9.24	-	9.35
5235	国金中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.05	8.90	-	9.00
5236	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.73	5.56	9.21	-	9.24
5237	鹏华稳健添利债券A	1.44	5.80	9.97	-	10.21
5238	鹏华稳健添利债券C	1.22	5.37	9.30	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.80	-1.32	0.86	-	9.24
4762	兴华安丰纯债A	1.74	3.55	6.29	-	9.24
4763	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.73	5.56	9.21	-	9.24
4764	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.89	-	9.23
4765	格林泓裕一年定开债A	1.90	3.14	4.40	-	9.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	290.00	29643.10	33.17%
24进出15	150.00	15237.57	17.05%
20进出10	130.00	13800.75	15.44%
23进出05	90.00	9257.81	10.36%
22进出07	80.00	8424.11	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84616.74	94.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0699	1.0699	1.0699	1.0705	1.0708
累计净值(元)	1.0908	1.0908	1.0908	1.0914	1.0917

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