中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.87亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
债券型名次	2091	1884	2519	2624	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.42	9.43	-	9.90
债券型名次	2298	3090	2237	5286	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.41	1.98
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
2092	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.21	0.50	1.21	1.75
2093	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中银智享债券A	0.02	0.24	0.73	1.48	2.12
1883	中银智享债券C	0.02	0.24	0.73	1.48	2.11
1884	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
1885	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90
1886	安信永盛定开债券	0.15	0.23	0.34	0.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.54	1.22	1.79
2518	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.19	0.54	1.45	2.11
2519	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
2520	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.21	0.54	0.94	1.26
2521	鑫元汇利	0.04	0.20	0.54	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
2623	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
2624	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
2625	博时富进一年期定开债发起式	0.07	0.20	0.62	1.35	2.02
2626	博时臻选纯债债券C	0.07	0.21	0.65	1.35	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.01	0.15	0.31	0.97	2.10
2152	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.03	0.55	1.34	2.10
2153	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
2154	博时富灿一年定开债发起式	0.14	0.27	0.79	1.54	2.09
2155	博时景兴纯债债券	0.15	0.31	0.98	1.69	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中银智享债券A	2.63	4.14	8.06	5.53	26.32
2297	中银智享债券C	2.63	4.12	7.85	-	13.04
2298	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.63	4.42	9.43	-	9.90
2299	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.62	4.63	9.14	-	11.99
2300	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.62	4.54	10.41	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	招商添盈纯债C	3.10	4.42	8.69	15.98	28.35
3089	中泰双利债券C	0.59	4.42	8.34	-	10.38
3090	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.63	4.42	9.43	-	9.90
3091	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3092	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.98	4.41	8.21	15.12	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	交银裕隆纯债债券A	3.10	4.85	9.43	17.51	48.03
2236	浦银普益A	2.68	4.74	9.43	15.64	27.11
2237	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.63	4.42	9.43	-	9.90
2238	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.13	4.52	9.42	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国金中债1-5年政策性金融债A	2.66	4.42	9.65	-	10.15
5285	国金中债1-5年政策性金融债C	2.60	4.21	9.32	-	9.79
5286	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.63	4.42	9.43	-	9.90
5287	鹏华稳健添利债券A	1.26	5.91	11.17	-	10.90
5288	鹏华稳健添利债券C	1.06	5.48	10.48	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4702	天弘中债1-3年国开债C	1.73	3.25	6.91	-	9.90
4703	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.63	4.42	9.43	-	9.90
4704	平安双盈添益债券A	0.88	1.54	6.04	-	9.88
4705	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19570.67	24.86%
20进出10	130.00	13921.04	17.69%
24进出15	120.00	12292.50	15.62%
20进出11	100.00	11160.60	14.18%
22进出07	80.00	8500.36	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77731.28	98.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0769	1.0766	1.0762	1.0759	1.0758
累计净值(元)	1.0978	1.0975	1.0971	1.0968	1.0967

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