中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0572 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0781

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.48亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
债券型名次	779	3283	3529	3443	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	6.02	0.00	-	7.88
债券型名次	4739	2341	5464	5240	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
778	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
779	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
780	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
781	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3282	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3284	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
3528	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3529	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3530	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
3531	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3442	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
3443	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3444	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3445	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.32	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3246	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3248	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3249	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
4738	中金浙金	0.48	4.89	8.26	16.57	28.79
4739	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
4740	中邮纯债丰利债券A	0.48	4.79	10.20	18.70	18.98
4741	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.71	17.83
2340	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.23	6.02	11.03	-	12.66
2341	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
2342	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.41	97.07
2343	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
5463	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
5464	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
5465	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5466	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
5239	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
5240	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
5241	鹏华稳健添利债券A	3.94	9.34	0.00	-	10.68
5242	鹏华稳健添利债券C	3.73	8.89	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4871	永赢安泰中短债C	1.42	3.55	7.33	-	7.88
4872	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
4873	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.86	0.00	-	7.87
4874	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	750.00	78800.20	47.81%
24进出05	320.00	33173.76	20.13%
24进出15	150.00	15107.28	9.17%
20进出10	130.00	14091.12	8.55%
24附息国债04	130.00	13627.09	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174539.74	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0571	1.0569	1.0566	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.0780	1.0778	1.0775	1.0776	1.0775

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