中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1053

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.41亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
债券型名次	1786	891	1072	1424	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.25	9.99	-	10.65
债券型名次	1315	2505	1924	5279	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中银信用增利债券A	0.33	0.06	-0.10	0.04	1.69
1785	中银信用增利债券C	0.33	0.02	-0.19	-0.13	1.39
1786	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1787	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88
1788	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中银证券安进债券A	0.35	0.62	1.03	1.62	2.47
890	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
891	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
892	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83
893	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1071	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
1072	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1073	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
1074	博时富添纯债债券C	0.35	0.54	1.01	1.73	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
1423	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1424	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1425	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1426	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
1454	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1455	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1456	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1457	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	招商招兴3个月定开债券发起C	2.93	6.15	9.08	16.56	46.49
1314	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78
1315	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
1316	博时中债1-3年国开行A	2.92	4.89	8.65	14.75	23.69
1317	长盛盛和纯债A	2.92	6.14	10.68	18.75	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
2504	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2505	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
2506	东方红6个月定开纯债	2.83	5.24	9.10	-	49.40
2507	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.12	45.28
1923	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
1924	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
1925	鑫元一年定开中高等级	3.00	5.77	9.99	-	21.26
1926	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	5.14	9.98	17.07	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97
5278	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58
5279	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
5280	鹏华稳健添利债券A	2.03	6.37	12.00	-	11.88
5281	鹏华稳健添利债券C	1.81	5.93	11.31	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	4.02	7.37	-	10.65
4546	前海开源弘丰债券C	4.40	13.37	16.98	12.79	10.65
4547	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
4548	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64
4549	建信鑫享短债债券D	1.58	3.95	6.79	-	10.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19648.99	20.89%
20进出10	180.00	19366.03	20.59%
24进出15	120.00	12349.96	13.13%
20进出11	100.00	11218.87	11.93%
22进出07	80.00	8316.41	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94532.60	100.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0836	1.0835	1.0827	1.0818	1.0808
累计净值(元)	1.1045	1.1044	1.1036	1.1027	1.1017

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