中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

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累计净值：1.0758

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
债券型名次	4505	3014	2716	4156	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	6.22	0.00	-	7.64
债券型名次	4818	2228	5483	5211	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
4504	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4505	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
4506	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
4507	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3013	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
3014	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
3015	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
3016	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
2715	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
2717	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
2718	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
4155	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
4156	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
4157	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.22	0.13	0.21
4158	博时聚盈纯债债券	0.00	0.12	0.70	0.13	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
4778	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4779	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
4780	大成景轩中高等级债券C	-0.07	-0.24	0.44	-0.48	0.22
4781	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	万家鑫悦纯债A	0.23	6.13	9.04	17.51	28.91
4817	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4818	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
4819	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	15.08	15.64
4820	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	18.45	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中航瑞智纯债C	-0.25	6.22	9.77	-	10.13
2227	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2228	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
2229	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
2230	蜂巢丰颐债券C	3.53	6.21	9.75	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	中银中短债债券A	1.20	6.02	0.00	-	9.06
5482	中银中短债债券C	1.00	5.59	0.00	-	8.44
5483	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
5484	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5485	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	国金中债1-5年政策性金融债A	0.18	6.32	0.00	-	7.81
5210	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49
5211	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
5212	鹏华稳健添利债券A	3.13	9.44	0.00	-	10.05
5213	鹏华稳健添利债券C	2.92	8.98	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	华安添荣中短债C	1.55	4.87	0.00	-	7.64
4849	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
4850	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
4851	华泰紫金丰睿债券发起A	1.75	7.32	5.03	-	7.63
4852	南方永元一年持有债券C	3.76	11.38	10.18	-	7.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	900.00	94062.18	48.27%
24进出05	320.00	33000.24	16.93%
24附息国债06	180.00	18784.23	9.64%
24进出15	150.00	15278.45	7.84%
20进出10	130.00	13995.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192547.39	98.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0549	1.0552	1.0560	1.0558	1.0559
累计净值(元)	1.0758	1.0761	1.0769	1.0767	1.0768

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