中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0641 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0850

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.48亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
债券型名次	5083	2906	2177	2732	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.51	0.00	-	8.58
债券型名次	3928	2358	5466	5221	4809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.81	0.49
5082	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
5083	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
5084	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76
5085	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2905	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2906	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
2907	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78
2908	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.27	0.83	1.09	0.85
2176	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86
2177	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
2178	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.25	0.83	1.87	1.12
2179	博时裕达纯债	0.12	0.40	0.82	0.94	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	中加优享纯债债券A	0.15	0.53	1.11	1.29	1.15
2731	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.37	0.81	1.29	0.88
2732	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
2733	博时华盈纯债债券	0.05	0.32	0.84	1.28	0.92
2734	博时双季享持有期债券C	0.08	0.62	1.21	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中欧兴利债券C	0.06	0.39	0.83	1.24	0.87
2811	中融聚安定期开放债券	0.04	0.37	0.88	1.24	0.87
2812	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
2813	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
2814	安信尊享添益债券C	0.07	0.02	0.20	1.17	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	中融恒利纯债C	1.46	5.18	9.18	-	13.05
3927	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	-	33.51
3928	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58
3929	博时富和纯债债券	1.45	6.02	10.46	17.21	35.96
3930	博时裕鹏纯债债券	1.45	4.43	8.89	18.43	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
2357	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.42	19.55
2358	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58
2359	蜂巢添汇纯债C	2.70	5.50	16.68	29.88	35.28
2360	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5465	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5466	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58
5467	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5468	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	国金中债1-5年政策性金融债A	1.36	5.34	0.00	-	8.66
5220	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34
5221	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58
5222	鹏华稳健添利债券A	3.06	7.91	0.00	-	10.79
5223	鹏华稳健添利债券C	2.85	7.47	0.00	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4808	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.06	7.86	-	8.58
4809	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58
4810	国金惠诚C	7.68	8.86	11.65	-	8.56
4811	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	750.00	78800.20	47.81%
24进出05	320.00	33173.76	20.13%
24进出15	150.00	15107.28	9.17%
20进出10	130.00	14091.12	8.55%
24附息国债04	130.00	13627.09	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174539.74	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0640	1.0641	1.0643
累计净值(元)	1.0850	1.0849	1.0849	1.0850	1.0852

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