中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0732 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0941

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.87亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
债券型名次	4009	3456	2142	1866	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.46	9.08	-	9.51
债券型名次	2389	2790	2230	5246	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	中银中短债债券C	0.02	0.15	0.40	1.16	1.35
4008	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.16	0.50	1.20	1.39
4009	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
4010	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.64	0.77
4011	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3455	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
3456	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
3457	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
3458	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	中信建投景泰债券A	0.05	0.45	0.60	1.08	1.23
2141	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.24	0.60	1.51	1.90
2142	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
2143	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2144	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中信建投景荣债券C	0.02	0.11	0.60	1.48	1.82
1865	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.24	0.64	1.48	1.65
1866	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
1867	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.59	1.48	1.78
1868	安信恒利增强债券A	0.03	-2.91	2.65	1.47	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中融聚明定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.42	1.73
2232	中银智享债券A	0.02	0.28	0.66	1.45	1.73
2233	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
2234	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.45	1.73
2235	博时裕顺纯债债券	0.11	0.71	0.77	1.40	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.07	3.96	8.28	15.99	17.09
2388	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
2389	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51
2390	博时富进一年期定开债发起式	2.06	3.97	7.55	-	20.18
2391	工银添颐债券B	2.06	5.99	-3.87	-5.16	133.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
2789	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2790	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51
2791	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.92	4.46	8.02	14.28	23.63
2792	财通恒利债券	2.26	4.45	10.64	18.74	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	太平恒安三个月定开债	1.60	4.75	9.08	16.75	28.41
2229	银河久泰债券	2.04	6.42	9.08	16.72	21.21
2230	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51
2231	博时景兴纯债债券	2.12	3.30	9.07	18.82	44.71
2232	广发集裕债券A	3.39	17.99	9.07	13.60	52.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	国金中债1-5年政策性金融债A	2.04	4.39	9.12	-	9.70
5245	国金中债1-5年政策性金融债C	1.97	4.17	8.78	-	9.33
5246	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51
5247	鹏华稳健添利债券A	1.65	5.31	9.81	-	10.44
5248	鹏华稳健添利债券C	1.44	4.88	9.14	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	富国汇泽一年定期开放债券C	1.25	3.69	7.85	-	9.51
4729	兴华安丰纯债A	2.12	3.26	6.19	-	9.51
4730	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51
4731	华安安敦债券A	1.62	3.35	5.81	9.50	9.50
4732	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.95	2.97	5.01	-	9.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19570.67	24.86%
20进出10	130.00	13921.04	17.69%
24进出15	120.00	12292.50	15.62%
20进出11	100.00	11160.60	14.18%
22进出07	80.00	8500.36	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77731.28	98.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0730	1.0730	1.0727	1.0725	1.0724
累计净值(元)	1.0939	1.0939	1.0936	1.0934	1.0933

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