中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0724 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0933

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.93亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
债券型名次	2239	2500	1612	1667	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.47	9.25	-	9.43
债券型名次	2760	2122	2213	5260	4739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2238	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
2239	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
2240	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
2241	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2499	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2500	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
2501	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
2502	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
1611	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
1612	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1613	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
1614	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.09	0.77	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
1666	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
1667	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1668	博时聚源纯债债券C	0.10	0.16	0.87	1.70	1.60
1669	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
1944	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1945	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1946	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
1947	博时富和纯债债券	0.09	0.13	0.73	1.69	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
2759	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
2760	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
2761	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
2762	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2121	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
2122	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
2123	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23
2124	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
2212	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61
2213	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
2214	博时双季乐六个月持有期债券C	0.80	4.16	9.24	-	14.06
2215	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56
5259	国金中债1-5年政策性金融债C	1.61	4.99	8.97	-	9.21
5260	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
5261	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
5262	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.98	6.89	-	9.43
4738	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.19	5.38	-	9.43
4739	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
4740	华安安敦债券A	1.56	3.52	5.93	9.54	9.42
4741	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	290.00	29643.10	33.17%
24进出15	150.00	15237.57	17.05%
20进出10	130.00	13800.75	15.44%
23进出05	90.00	9257.81	10.36%
22进出07	80.00	8424.11	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84616.74	94.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	1.0719
累计净值(元)	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	1.0928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。