财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2067.17 1621.63 11930.83 2703.53 7590.15
本期利润(万元) 1290.17 706.81 151.94 -782.27 -40.90
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.51 0.00 0.05 0.00 -0.01
期末可供分配利润(万元) 5305.98 0.00 8585.25 0.00 13405.77
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 78709.13 89366.04 164834.14 194871.60 320713.24
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 0.23 0.00 0.09
累计净值增长率(%) 9.42 0.00 7.64 0.00 7.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 110.92 143.09 171.04 166.54
交易性金融资产(万元) 78730.21 209581.08 375255.39 520252.57 550166.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 78730.21 209581.08 375255.39 520252.57 550166.89
应付管理人报酬(万元) 8.46 23.28 36.51 54.39 51.78
应付托管费(万元) 2.82 7.76 12.17 18.13 17.26
资产总计(万元) 78734.59 209692.09 375398.57 520424.30 550333.44
负债合计(万元) 25.46 44857.96 54685.33 95916.86 133536.94
所有者权益合计(万元) 78709.13 164834.14 320713.24 424507.44 416796.50
未分配利润(万元) 5305.98 8585.25 16253.50 21187.03 11551.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.82 9.73 5.15 10.01 4.78
投资收益(万元) 2316.56 13616.01 8663.44 14855.27 7558.82
公允价值变动收益(万元) -776.99 -11778.89 -7631.05 12045.17 5102.61
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 1541.39 1846.87 1037.56 26910.44 12666.21
管理人报酬(万元) 63.87 440.55 274.66 635.21 336.35
托管费(万元) 21.29 146.85 91.55 211.74 112.12
其它费用(万元) 9.08 17.80 9.83 19.35 9.65
费用合计(万元) 251.21 1694.93 1078.46 2550.16 1413.82
利润总额(万元) 1290.17 151.94 -40.90 24360.28 11252.39
净利润(万元) 1290.17 151.94 -40.90 24360.28 11252.39