财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11930.83 2703.53 7590.15 4058.02 12315.11
本期利润(万元) 151.94 -782.27 -40.90 -3257.84 24360.28
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.05 0.00 -0.01 0.00 5.76
期末可供分配利润(万元) 8585.25 0.00 13405.77 0.00 8761.66
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 164834.14 194871.60 320713.24 410223.85 424507.44
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.23 0.00 0.09 0.00 5.98
累计净值增长率(%) 7.64 0.00 7.49 0.00 7.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 110.92 143.09 171.04 166.54 160.55
交易性金融资产(万元) 209581.08 375255.39 520252.57 550166.89 557996.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 209581.08 375255.39 520252.57 550166.89 557996.62
应付管理人报酬(万元) 23.28 36.51 54.39 51.78 62.28
应付托管费(万元) 7.76 12.17 18.13 17.26 20.76
资产总计(万元) 209692.09 375398.57 520424.30 550333.44 588156.87
负债合计(万元) 44857.96 54685.33 95916.86 133536.94 67857.24
所有者权益合计(万元) 164834.14 320713.24 424507.44 416796.50 520299.63
未分配利润(万元) 8585.25 16253.50 21187.03 11551.81 5895.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.73 5.15 10.01 4.78 1072.72
投资收益(万元) 13616.01 8663.44 14855.27 7558.82 6467.37
公允价值变动收益(万元) -11778.89 -7631.05 12045.17 5102.61 623.77
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1846.87 1037.56 26910.44 12666.21 8163.86
管理人报酬(万元) 440.55 274.66 635.21 336.35 447.32
托管费(万元) 146.85 91.55 211.74 112.12 149.11
其它费用(万元) 17.80 9.83 19.35 9.65 18.39
费用合计(万元) 1694.93 1078.46 2550.16 1413.82 1100.99
利润总额(万元) 151.94 -40.90 24360.28 11252.39 7062.87
净利润(万元) 151.94 -40.90 24360.28 11252.39 7062.87