资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18756.95 95.42%
银行存款和结算备付金 899.31 4.58%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:19656.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4093.98 20.84%
26国债01 40.00 4010.56 20.42%
25国开11 20.00 2018.10 10.27%
25超长特别国债05 20.00 1820.18 9.27%
24中邮02 10.00 1035.68 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10186.36 51.86%
国家债券 5830.74 29.68%
企业债 2739.86 13.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%