资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4511.15 96.79%
银行存款和结算备付金 138.52 2.97%
其他资产 10.88 0.23%
资产总值:4660.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1034.63 19.72%
26国开03 10.00 1016.95 19.38%
24国开08 10.00 1015.40 19.35%
26国开01 10.00 1009.61 19.24%
19交通银行二级02 4.00 434.57 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4511.15 85.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%