中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.0745

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
债券型名次	4007	475	895	2057	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.13	7.41	-	7.50
债券型名次	2590	3810	3761	5352	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
4006	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
4007	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
4008	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55
4009	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
474	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
475	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
476	中银双利债券B	-0.51	0.51	-0.30	-0.10	1.03
477	工银双玺6个月持有期债券A	-0.02	0.50	0.86	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
894	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
895	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
896	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
897	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
2056	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58
2057	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
2058	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2059	博时聚润纯债债券	0.07	0.15	0.65	1.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
2127	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
2128	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
2129	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
2130	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
2589	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
2590	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
2591	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84
2592	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.75	4.20	8.51	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
3809	中加瑞利纯债债券C	1.37	4.13	5.08	11.26	19.14
3810	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
3811	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
3812	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
3760	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
3761	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
3762	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
3763	大成景宁一年定开债券	2.15	4.88	7.40	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.35	-	-0.88
5351	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54
5352	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
5353	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
5354	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
5048	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.97	5.07	-	7.50
5049	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
5050	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.66	5.33	6.39	-	7.47
5051	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.46	7.08	-	7.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4093.98	20.84%
26国债01	40.00	4010.56	20.42%
25国开11	20.00	2018.10	10.27%
25超长特别国债05	20.00	1820.18	9.27%
24中邮02	10.00	1035.68	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10186.36	51.86%
企业债	2739.86	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0246	1.0247	1.0245	1.0243	1.0242
累计净值(元)	1.0745	1.0746	1.0744	1.0742	1.0741

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