中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
债券型名次	3701	2841	203	245	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.02	8.86	-	9.13
债券型名次	641	2676	2639	5389	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3700	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3701	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
3702	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49
3703	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61
2840	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
2841	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
2842	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09
2843	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
202	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
203	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
204	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
205	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
244	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
245	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
246	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
247	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	易方达丰华债券A	-0.41	-0.94	-1.95	-0.61	3.14
523	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
524	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
525	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
526	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
640	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
641	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
642	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
643	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2675	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
2676	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
2677	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2678	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2638	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
2639	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
2640	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
2641	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
5388	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
5389	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
5390	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
5391	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
4802	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4803	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
4804	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
4805	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0401	1.0401	1.0401	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.0900	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897

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