中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

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累计净值：1.0651

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
债券型名次	4149	3291	4246	3543	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.98	0.00	-	6.52
债券型名次	3764	4272	5458	5337	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	中信建投景荣债券C	0.04	0.44	0.94	1.57	1.09
4148	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.30	0.46	1.11	0.68
4149	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
4150	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.30	0.71	1.44	0.98
4151	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.42	0.91	1.57	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中融恒鑫纯债C	0.04	0.30	0.72	1.16	0.78
3290	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.30	0.46	1.11	0.68
3291	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
3292	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3293	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.20	0.45	0.82	0.50
4245	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.45	0.83	0.51
4246	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
4247	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.17	0.44	0.82	0.51
4248	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.18	0.44	0.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.43	0.94	1.10	0.99
3542	中融恒信纯债A	0.06	0.36	0.82	1.10	0.87
3543	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
3544	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.22	0.55	1.10	0.59
3545	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.63	1.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
3980	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3981	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
3982	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
3983	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	浙商丰顺纯债债券	1.53	5.56	10.15	13.84	16.34
3763	中融聚商定期开放债券	1.53	5.14	9.83	17.00	32.59
3764	中信建投景润3个月定开债券D	1.53	3.98	0.00	-	6.52
3765	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	16.24	36.65
3766	鑫元常利定期开放	1.53	4.25	11.45	20.60	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	易方达富华纯债债券C	1.45	3.98	8.57	15.56	16.29
4271	中信建投景润3个月定开债券A	1.54	3.98	7.23	-	8.11
4272	中信建投景润3个月定开债券D	1.53	3.98	0.00	-	6.52
4273	博时信用债纯债债券C	0.69	3.97	8.56	16.62	43.55
4274	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	3.97	7.15	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中融泓安3个月定开债券C	1.52	4.16	0.00	-	6.98
5457	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中信建投景润3个月定开债券D	1.53	3.98	0.00	-	6.52
5459	中信建投景益债券A	0.93	5.96	0.00	-	11.95
5460	中信建投景益债券C	0.62	5.29	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5336	鹏扬利沣短债D	1.49	3.58	0.00	-	6.27
5337	中信建投景润3个月定开债券D	1.53	3.98	0.00	-	6.52
5338	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
5339	兴华安惠纯债C	-1.19	4.05	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.85	5.72	-	6.56
5114	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	3.61	0.00	-	6.54
5115	中信建投景润3个月定开债券D	1.53	3.98	0.00	-	6.52
5116	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.84	5.06	-	6.50
5117	万家双利债券C	9.63	10.57	8.54	-	6.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6052.60	11.49%
24信达03	50.00	5229.95	9.93%
25奔驰汽车债02	50.00	5033.43	9.55%
25国开11	50.00	5023.89	9.54%
25建信金租债04	50.00	5018.38	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44421.29	84.31%
企业债	10119.54	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0149	1.0148	1.0148
累计净值(元)	1.0651	1.0649	1.0648	1.0647	1.0647

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