中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0617

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵彦棋

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
债券型名次	3996	1896	2198	2952	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.81	0.00	-	6.17
债券型名次	3872	3747	5450	5332	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
3996	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
3997	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3998	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1895	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1896	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1897	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
1898	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2197	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2198	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2199	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
2200	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
2951	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2952	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2953	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
2954	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
2082	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2083	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2084	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
2085	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中信建投景和中短债C	1.08	3.76	7.73	13.08	45.21
3871	中信建投景润3个月定开债券A	1.08	4.79	7.43	-	7.75
3872	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
3873	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.91	14.14
3874	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	13.93	15.16
3746	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
3747	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
3748	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43
3749	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
5449	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
5451	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66
5452	中信建投景益债券C	-0.16	5.69	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5331	鹏扬利沣短债D	1.64	4.05	0.00	-	5.94
5332	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
5333	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5334	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
5124	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
5125	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
5126	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6052.60	11.49%
24信达03	50.00	5229.95	9.93%
25奔驰汽车债02	50.00	5033.43	9.55%
25国开11	50.00	5023.89	9.54%
25建信金租债04	50.00	5018.38	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44421.29	84.31%
企业债	10119.54	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0619	1.0618	1.0618	1.0619	1.0617
累计净值(元)	1.0619	1.0618	1.0618	1.0619	1.0617

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