中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0803

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
债券型名次	2661	384	218	805	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.14	7.87	-	8.11
债券型名次	1520	3268	3252	5338	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
2660	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
2661	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
2662	中信建投稳硕债券A	0.03	0.34	0.73	1.69	2.06
2663	中信建投稳硕债券C	0.03	0.31	0.66	1.54	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.03	0.58	1.49	2.71	3.06
383	中金新璟3个月	0.06	0.58	1.20	2.54	2.90
384	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
385	博时富华纯债债券	0.04	0.57	1.41	2.24	2.60
386	博时双季享持有期债券A	0.03	0.57	0.98	2.00	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	南方赢元	0.02	0.21	1.42	2.13	2.29
217	上银可转债精选债券A	0.76	-2.88	1.42	5.06	7.16
218	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
219	博时富华纯债债券	0.04	0.57	1.41	2.24	2.60
220	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.15	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	兴华安悦纯债A	0.03	0.33	0.91	1.83	2.16
804	中信建投3-5年政金债A	0.02	0.13	0.75	1.83	2.08
805	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
806	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.42	0.89	1.82	1.98
807	博时双季享持有期债券C	0.03	0.54	0.88	1.82	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	永赢泰利债券A	0.05	0.54	0.91	1.90	2.18
1034	招商添盈纯债E	0.04	0.23	0.70	1.78	2.18
1035	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
1036	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
1037	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	0.90	1.96	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	易方达恒信定开债券发起式	2.46	4.02	8.54	15.45	33.91
1519	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.06	7.22	14.44	31.69
1520	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
1521	中邮定期开放债券C	2.46	4.21	9.60	-	80.70
1522	安信尊享添利利率债C	2.45	4.54	8.97	16.24	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中航瑞智纯债A	0.51	4.14	9.60	-	12.24
3267	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.08	4.14	8.07	15.32	36.08
3268	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
3269	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.43	10.51
3270	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.27	4.13	8.52	15.10	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商添润3个月定开债发起式A	1.70	4.03	7.87	14.99	32.82
3251	中泰稳固30天持有中短债A	1.94	3.98	7.87	-	10.64
3252	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
3253	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
3254	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	4.20	7.86	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
5337	鹏扬利沣短债D	1.45	3.32	6.37	-	6.79
5338	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
5339	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
5340	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11
4983	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
4984	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
4985	交银稳益短债债券C	1.55	2.86	6.10	-	8.06
4986	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0304	1.0301	1.0288	1.0267	1.0269
累计净值(元)	1.0803	1.0800	1.0787	1.0766	1.0768

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