中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0394 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
债券型名次	2081	392	164	475	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	4.99	8.85	-	9.06
债券型名次	747	2366	2668	5378	4852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.80	1.49	1.64
2080	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.69	1.65	2.48
2081	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
2082	中信建投双鑫债券A	0.07	0.03	-0.25	1.45	2.04
2083	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.69	1.56	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
391	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
392	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
393	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
394	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	博时恒泰债券C	0.03	-0.50	1.66	1.53	1.80
163	天弘多元收益C	-0.20	-0.45	1.66	1.42	3.22
164	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
165	广发集源债券C	0.03	-0.05	1.65	1.33	1.75
166	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	广发集丰债券C	0.28	-0.50	-0.48	2.61	1.76
474	广发中债7-10年国开债指数E	0.08	0.24	0.92	2.61	3.83
475	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
476	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.29	1.03	2.60	3.77
477	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.09	0.24	0.96	2.60	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
558	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.05	2.12	3.07
559	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
560	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.36	1.20	2.30	3.06
561	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	兴银汇裕定开债	3.65	5.73	10.34	15.22	22.85
746	兴证全球恒信债券C	3.65	6.14	10.40	-	14.02
747	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
748	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.26	12.76	-	14.34
749	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.64	11.52	15.82	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.70	4.99	7.73	-	10.39
2365	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
2366	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
2367	博时裕腾纯债	3.17	4.98	10.26	17.75	49.99
2368	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.85	4.90	8.85	16.41	40.73
2667	中加颐合纯债债券A	2.99	4.92	8.85	15.32	28.30
2668	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
2669	财通资管积极收益债券A	3.26	12.80	8.84	11.90	43.33
2670	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.52	4.16	8.84	15.24	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5377	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
5378	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
5379	兴华安惠纯债A	2.43	3.29	10.96	-	11.64
5380	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
4851	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4852	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
4853	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05
4854	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.09	3.88	7.63	-	9.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0394	1.0390	1.0387	1.0380	1.0380
累计净值(元)	1.0893	1.0889	1.0886	1.0879	1.0879

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。