中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.0175 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0674

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
债券型名次	3723	3650	4242	3692	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.82	0.00	-	6.76
债券型名次	4314	4444	5476	5323	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.21	0.66	1.14	1.03
3722	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
3723	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
3724	中信建投稳泰债券	0.04	0.36	0.97	1.41	1.30
3725	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3649	中欧短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.95	0.84
3650	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
3651	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.63	1.08	0.89
3652	中银稳汇短债债券A	0.03	0.18	0.61	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.66
4241	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
4242	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
4243	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4244	东方兴润债券A	-0.03	0.09	0.42	1.36	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	招商招坤纯债C	0.04	0.18	0.73	1.11	1.06
3691	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
3692	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
3693	财通纯债债券A	0.04	0.18	0.62	1.10	0.97
3694	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.23	0.61	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	中信建投景安债券A	0.12	0.36	0.73	0.65	0.90
4016	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
4017	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
4018	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.18	0.70	1.09	0.90
4019	博时安祺6个月定开债C	0.01	-0.03	0.38	1.01	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4313	万家鑫享纯债C	1.43	6.47	8.96	16.56	35.72
4314	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.82	0.00	-	6.76
4315	中信建投景益债券A	1.43	6.18	12.14	-	12.52
4316	中信建投稳悦债券	1.43	4.63	9.93	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.66	3.82	7.20	-	10.75
4443	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.82	7.65	-	12.36
4444	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.82	0.00	-	6.76
4445	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.81	6.84	12.91	24.60
4446	长信稳恒债券C	1.32	3.81	7.27	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中融泓安3个月定开债券C	1.64	4.26	0.00	-	7.36
5475	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5476	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.82	0.00	-	6.76
5477	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
5478	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5322	鹏扬利沣短债D	1.43	3.44	0.00	-	6.39
5323	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.82	0.00	-	6.76
5324	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5325	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.84	5.72	-	6.76
5114	天弘庆享C	-4.50	-0.54	2.53	6.85	6.76
5115	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.82	0.00	-	6.76
5116	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5117	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4093.98	20.84%
26国债01	40.00	4010.56	20.42%
25国开11	20.00	2018.10	10.27%
25超长特别国债05	20.00	1820.18	9.27%
24中邮02	10.00	1035.68	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10186.36	51.86%
企业债	2739.86	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0173	1.0171	1.0172	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.0672	1.0670	1.0671	1.0671	1.0671

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