中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0355 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0854

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
债券型名次	914	453	111	384	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	4.85	8.34	-	8.65
债券型名次	902	2713	2789	5345	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
913	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
914	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
915	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
916	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
452	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.84	-0.50	-0.06	2.27
453	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
454	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32
455	银华远景债券	0.16	0.83	-0.98	-0.76	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
110	国金惠盈纯债债券A	-0.16	0.84	1.73	3.97	5.00
111	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
112	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
113	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
383	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
384	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
385	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89
386	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	格林泓鑫纯债A	0.00	0.27	0.57	1.91	2.68
673	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
674	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
675	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67
676	长盛可转债C	1.11	1.62	-4.64	-6.44	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	浙商聚盈纯债债券C	3.13	6.68	11.26	18.09	66.60
901	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.82	21.11
902	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
903	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18
904	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.67	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
2712	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.57	18.47
2713	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
2714	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.25	35.76
2715	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
2788	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.42	29.54
2789	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
2790	中邮鑫溢中短债债券A	2.36	4.94	8.34	-	11.70
2791	博时汇享纯债债券A	2.26	4.71	8.33	14.97	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.88	-	-0.88
5344	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
5345	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
5346	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
5347	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中邮睿泽一年持有债券A	2.64	8.67	8.48	-	8.66
4901	嘉实稳华纯债债券C	0.59	1.85	2.99	7.42	8.65
4902	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
4903	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
4904	民生加银转债优选A	-4.12	9.87	2.50	-33.19	8.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0353	1.0355	1.0356	1.0358	1.0349
累计净值(元)	1.0852	1.0854	1.0855	1.0857	1.0848

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