中信建投景润3个月定开债券D(018668)_规模评级

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-70.21
总份额	29.04	29.04	29.04	29.04	29.06	29.06	29.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	99.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
5504	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5505	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
5506	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
5507	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-3.91	17.93	21.84
5508	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5509	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
5510	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5511	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5512	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
5513	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
5514	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
5515	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5516	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5517	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	22.23	541.83	519.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
5118	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
5119	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	10.75	1970.74	1959.99
5120	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5121	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5122	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
5123	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5124	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5125	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5126	中金金利C	0.00	28.28	19.78	2112.22	2092.44
5127	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5128	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
5129	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5130	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5131	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5438	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
5439	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
5440	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5441	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
5442	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5443	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5444	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5445	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5446	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5447	南方金利定开债券A	9.50	91760.78	-	1097.21	-
5448	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5449	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-
5451	富国汇利回报定期开放债券	5.69	38797.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5449	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
5450	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
5451	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5452	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
5453	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5457	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	5.69	38797.54	-	-	-
5459	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5460	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5461	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5462	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平

5492	永赢浩益一年定开债券发起	69.86	645193.32	-	-	-
5493	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5494	上银聚合益一年定开债券发起式	86.48	791028.51	-	-	-
5495	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5496	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
5497	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
5498	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5499	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5500	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5501	南方金利定开债券A	9.50	91760.78	-	1097.21	-
5502	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5503	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
5504	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-
5505	富国汇利回报定期开放债券	5.69	38797.54	-	-	-
5506	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

41490.9600

99.60%

0.40%

2025-06-30

41490.9600

99.60%

0.40%

2024-12-31

36329.4600

99.53%

0.47%

2024-06-30

36329.4600

99.53%

0.47%

2023-12-31

165434.2200

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7	41490.9600	28.93	99.60	0.12	0.40
2025-06-30	7	41490.9600	28.93	99.60	0.12	0.40
2024-12-31	8	36329.4600	28.93	99.53	0.14	0.47
2024-06-30	8	36329.4600	28.93	99.53	0.14	0.47
2023-12-31	6	165434.2200	99.14	99.87	0.12	0.13

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