中信建投景润3个月定开债券D(018668)_规模评级

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
总份额	29.14	29.04	29.04	29.04	29.04	29.04	29.06
季度总申购份额	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平

5504	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
5505	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
5506	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5507	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5508	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
5509	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5510	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
5511	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5512	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.15	2.41	2.26
5513	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
5514	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
5515	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5516	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5517	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5518	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
5129	富荣富乾债券C	0.00	31.13	14.95	1806.16	1791.21
5130	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
5131	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
5132	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
5133	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
5134	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
5135	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5136	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5137	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5138	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5139	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
5140	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5141	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
5142	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
5438	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5439	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5440	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5441	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.87	427940.81	-	-	0.09
5442	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5443	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5444	兴华安惠纯债A	5.36	50002.18	-	-	0.20
5445	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5446	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
5447	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5448	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5449	0-4地债	114.81	10066.75	-	1622.00	-
5450	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4271	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4272	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02
4273	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4274	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
4275	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4276	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4277	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4278	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
4279	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4280	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4281	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
4283	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4284	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平

5491	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5492	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5493	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5494	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5495	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
5496	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5497	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5498	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5499	0-4地债	114.81	10066.75	-	1622.00	-
5500	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-
5501	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5502	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
5503	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5504	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
5505	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36426.5200

99.27%

0.73%

2025-12-31

41490.9600

99.60%

0.40%

2025-06-30

41490.9600

99.60%

0.40%

2024-12-31

36329.4600

99.53%

0.47%

2024-06-30

36329.4600

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8	36426.5200	28.93	99.27	0.21	0.73
2025-12-31	7	41490.9600	28.93	99.60	0.12	0.40
2025-06-30	7	41490.9600	28.93	99.60	0.12	0.40
2024-12-31	8	36329.4600	28.93	99.53	0.14	0.47
2024-06-30	8	36329.4600	28.93	99.53	0.14	0.47

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