财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.42 |
0.11 |
0.18 |
0.10 |
1.67 |
| 本期利润(万元) |
0.26 |
-0.12 |
0.18 |
-0.11 |
2.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.63 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.73 |
30.53 |
30.65 |
30.36 |
30.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
3.74 |
| 累计净值增长率(%) |
5.81 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
4.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.15 |
106.87 |
8770.79 |
40.01 |
109.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
54540.83 |
48395.29 |
43442.82 |
54968.39 |
43829.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54540.83 |
48395.29 |
43442.82 |
54968.39 |
43829.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.40 |
12.94 |
13.23 |
12.64 |
12.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
4.31 |
4.41 |
4.21 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
54720.28 |
52577.55 |
52276.74 |
55071.77 |
50459.32 |
| 负债合计(万元) |
2034.34 |
30.66 |
35.69 |
3627.34 |
21.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
52685.94 |
52546.89 |
52241.05 |
51444.43 |
50437.78 |
| 未分配利润(万元) |
3620.24 |
3481.12 |
3171.01 |
2369.09 |
1292.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.39 |
39.80 |
24.94 |
19.45 |
141.10 |
| 投资收益(万元) |
928.44 |
405.23 |
1920.57 |
591.80 |
226.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-277.86 |
3.20 |
188.45 |
587.12 |
209.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
710.97 |
448.23 |
2133.96 |
1198.36 |
577.48 |
| 管理人报酬(万元) |
157.17 |
77.74 |
154.03 |
75.99 |
44.29 |
| 托管费(万元) |
52.39 |
25.91 |
51.34 |
25.33 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
19.48 |
11.04 |
20.60 |
10.98 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
261.46 |
137.85 |
253.32 |
119.88 |
70.94 |
| 利润总额(万元) |
449.51 |
310.38 |
1880.64 |
1078.48 |
506.54 |
| 净利润(万元) |
449.51 |
310.38 |
1880.64 |
1078.48 |
506.54 |
