资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363065.21 99.98%
银行存款和结算备付金 56.57 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:363121.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开金融债 100.00 10450.84 3.49%
24中信银行债02BC 100.00 10158.47 3.39%
25农业银行三农债01 100.00 10061.93 3.36%
25国开20 100.00 10029.56 3.35%
23建行二级资本债02A 70.00 7405.10 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95734.64 31.98%
企业债 2081.23 0.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%