资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375022.81 99.98%
银行存款和结算备付金 79.23 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:375102.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 100.00 10210.56 3.39%
25国开20 100.00 10222.19 3.39%
22国开金融债 100.00 10184.27 3.38%
25农业银行三农债01 100.00 10116.64 3.35%
23建行二级资本债02A 70.00 7458.17 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90810.29 30.11%
国家债券 10496.27 3.48%
企业债 2093.79 0.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%