资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395186.53 99.99%
银行存款和结算备付金 33.76 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:395220.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开金融债 100.00 10223.59 2.81%
25国开20 100.00 10111.32 2.78%
26中行二级资本债02BC 100.00 10123.26 2.78%
26工行二级资本债04BC 100.00 10083.96 2.77%
26农行二级资本债02BC 100.00 10053.94 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111957.21 30.78%
国家债券 10799.10 2.97%
企业债 2103.10 0.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%