资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380290.85 99.99%
银行存款和结算备付金 31.65 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:380322.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开金融债 100.00 10391.92 3.42%
25农业银行三农债01 100.00 10161.81 3.35%
24中信银行债02BC 100.00 10087.83 3.32%
25国开20 100.00 9946.45 3.28%
23建行二级资本债02A 70.00 7335.76 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95307.36 31.39%
企业债 2065.62 0.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%