财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7232.41 |
1672.96 |
3777.51 |
1740.71 |
14698.77 |
| 本期利润(万元) |
4855.33 |
-188.66 |
2794.72 |
-166.93 |
16135.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11569.51 |
0.00 |
8114.61 |
0.00 |
2313.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303665.85 |
301416.58 |
301605.25 |
298643.60 |
198810.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.81 |
| 累计净值增长率(%) |
34.00 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
31.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.65 |
123.49 |
32.86 |
115.05 |
97.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
380290.85 |
339524.89 |
251388.11 |
527216.09 |
462227.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
380290.85 |
339524.89 |
251388.11 |
527216.09 |
462227.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.29 |
74.29 |
50.70 |
99.59 |
103.30 |
| 应付托管费(万元) |
25.76 |
24.76 |
16.90 |
33.20 |
34.43 |
| 资产总计(万元) |
380322.50 |
339648.64 |
251422.20 |
527932.61 |
462510.89 |
| 负债合计(万元) |
76656.65 |
38043.39 |
52611.57 |
127116.82 |
56498.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
303665.85 |
301605.25 |
198810.63 |
400815.79 |
406012.45 |
| 未分配利润(万元) |
12107.93 |
10047.31 |
4899.31 |
9217.56 |
14414.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.14 |
11.63 |
2.21 |
69.92 |
| 投资收益(万元) |
9126.08 |
4663.54 |
17687.47 |
9323.41 |
13509.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2377.07 |
-982.79 |
1437.01 |
2792.71 |
2420.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6749.44 |
3680.89 |
19141.33 |
12118.33 |
16000.49 |
| 管理人报酬(万元) |
828.83 |
371.53 |
1049.99 |
606.37 |
985.68 |
| 托管费(万元) |
276.28 |
123.84 |
350.00 |
202.12 |
328.56 |
| 其它费用(万元) |
23.65 |
12.01 |
28.03 |
14.03 |
27.47 |
| 费用合计(万元) |
1894.11 |
886.17 |
3005.55 |
1651.06 |
2840.37 |
| 利润总额(万元) |
4855.33 |
2794.72 |
16135.77 |
10467.28 |
13160.12 |
| 净利润(万元) |
4855.33 |
2794.72 |
16135.77 |
10467.28 |
13160.12 |
