财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3282.75 |
1722.73 |
7232.41 |
1672.96 |
3777.51 |
| 本期利润(万元) |
4692.48 |
2490.63 |
4855.33 |
-188.66 |
2794.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8058.96 |
0.00 |
11569.51 |
0.00 |
8114.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301565.03 |
299363.18 |
303665.85 |
301416.58 |
301605.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
36.10 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
33.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.23 |
31.65 |
123.49 |
32.86 |
115.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
375022.81 |
380290.85 |
339524.89 |
251388.11 |
527216.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
375022.81 |
380290.85 |
339524.89 |
251388.11 |
527216.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.30 |
77.29 |
74.29 |
50.70 |
99.59 |
| 应付托管费(万元) |
24.77 |
25.76 |
24.76 |
16.90 |
33.20 |
| 资产总计(万元) |
375102.04 |
380322.50 |
339648.64 |
251422.20 |
527932.61 |
| 负债合计(万元) |
73537.01 |
76656.65 |
38043.39 |
52611.57 |
127116.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
301565.03 |
303665.85 |
301605.25 |
198810.63 |
400815.79 |
| 未分配利润(万元) |
10007.10 |
12107.93 |
10047.31 |
4899.31 |
9217.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.43 |
0.14 |
11.63 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
4430.01 |
9126.08 |
4663.54 |
17687.47 |
9323.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1409.73 |
-2377.07 |
-982.79 |
1437.01 |
2792.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5840.04 |
6749.44 |
3680.89 |
19141.33 |
12118.33 |
| 管理人报酬(万元) |
449.27 |
828.83 |
371.53 |
1049.99 |
606.37 |
| 托管费(万元) |
149.76 |
276.28 |
123.84 |
350.00 |
202.12 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
23.65 |
12.01 |
28.03 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
1147.56 |
1894.11 |
886.17 |
3005.55 |
1651.06 |
| 利润总额(万元) |
4692.48 |
4855.33 |
2794.72 |
16135.77 |
10467.28 |
| 净利润(万元) |
4692.48 |
4855.33 |
2794.72 |
16135.77 |
10467.28 |
