中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3111

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.94亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
债券型名次	3511	2759	1975	1984	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.86	10.42	-	35.53
债券型名次	1792	2097	1694	1265	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91
3510	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44
3511	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
3512	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96
3513	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
2758	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2759	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
2760	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00
2761	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1974	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
1975	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
1976	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
1977	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
1983	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
1984	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
1985	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
1986	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2332	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
2333	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
2334	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.29	0.86	1.33	1.14
2335	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	银华添益定期开放债券	2.46	6.13	10.91	-	41.00
1791	银华信用四季红债券A	2.46	5.34	9.43	-	85.45
1792	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1793	中融恒泰纯债A	2.46	5.92	9.99	-	39.59
1794	鑫元稳利债券	2.46	5.51	9.84	-	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.86	9.39	-	33.99
2096	招商双债增强(LOF)D	2.20	5.86	11.02	-	23.41
2097	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
2098	中信保诚景丰C	2.00	5.86	9.87	-	26.90
2099	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62
1693	嘉合磐稳纯债C	2.39	5.93	10.42	-	27.97
1694	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1695	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1696	泓德裕荣纯债债券C	4.37	7.53	10.42	-	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘荣享	1.86	5.65	10.56	-	33.80
1264	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
1265	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1266	财通资管鸿达纯债债券E	1.51	3.46	6.68	-	25.11
1267	平安合悦定开债	0.89	4.96	10.33	-	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	鑫元合丰纯债A	1.63	5.14	10.36	-	35.61
1207	鹏华丰源债券	1.28	5.23	8.86	-	35.56
1208	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1209	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1210	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10450.84	3.49%
24中信银行债02BC	100.00	10158.47	3.39%
25农业银行三农债01	100.00	10061.93	3.36%
25国开20	100.00	10029.56	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7405.10	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95734.64	31.98%
企业债	2081.23	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0300	1.0298	1.0296	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.3111	1.3109	1.3107	1.3108	1.3108

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