中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0336 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3147

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.94亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
债券型名次	2808	3087	2529	2317	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
债券型名次	1818	2118	1750	888	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中加恒泰定开债券A	0.12	0.23	0.83	1.54	1.45
2807	中加颐合纯债债券C	0.12	0.30	0.95	1.59	1.53
2808	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2809	中加颐睿纯债债券A	0.12	0.18	0.75	1.54	1.43
2810	中加颐睿纯债债券C	0.12	0.15	0.65	1.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	浙商中短债A	0.08	0.19	0.69	1.35	1.27
3086	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.19	0.78	1.32	1.23
3087	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
3088	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.54	1.03	0.92
3089	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.19	0.66	1.44	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2528	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2529	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2530	中融聚明定期开放债券	0.08	0.20	0.82	1.61	1.47
2531	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	中加颐合纯债债券C	0.12	0.30	0.95	1.59	1.53
2316	中加颐信纯债债券C	0.58	0.61	0.79	1.59	0.98
2317	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2318	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
2319	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	永赢元利债券C	0.13	0.24	0.79	1.53	1.50
2322	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2323	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2324	中欧瑾泰债券A	0.19	0.38	0.90	1.36	1.50
2325	中银中高等级债券C	0.13	0.28	0.89	1.55	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	万家鑫丰纯债E	2.25	9.75	12.09	-	16.36
1817	信诚至泰A	2.25	5.10	10.54	16.41	27.12
1818	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
1819	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.94	9.86
1820	长江乐越定开债	2.24	5.15	11.95	23.14	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.52	10.45	17.73	17.73
2117	平安乐顺39个月定开债C	2.69	5.52	8.36	14.83	19.33
2118	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
2119	中银信享定期开放债券	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
2120	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.51	8.94	17.00	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	平安中债1-5年政策性金融债C	1.59	4.78	10.06	18.73	21.10
1749	招商招裕纯债C	2.06	5.41	10.06	19.06	35.31
1750	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
1751	富荣中短债债券A	2.41	5.62	10.05	-	-1.54
1752	国联安增祺纯债C	2.24	4.85	10.05	16.45	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	圆信永丰兴融A	1.93	4.18	8.75	19.34	52.12
887	格林泓泰三个月定开债A	1.11	4.38	8.70	19.33	29.20
888	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
889	中欧兴利债券A	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
890	中信建投稳泰债券	1.93	5.29	10.77	19.33	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.45	5.60	11.33	22.42	36.02
1217	格林泓鑫纯债A	3.81	6.55	12.02	22.16	36.01
1218	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
1219	鑫元聚利	1.84	4.58	7.59	14.71	35.98
1220	前海联合添和纯债A	1.04	5.10	9.17	15.22	35.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10450.84	3.49%
24中信银行债02BC	100.00	10158.47	3.39%
25农业银行三农债01	100.00	10061.93	3.36%
25国开20	100.00	10029.56	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7405.10	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95734.64	31.98%
企业债	2081.23	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0333	1.0329	1.0326	1.0324	1.0323
累计净值(元)	1.3144	1.3140	1.3137	1.3135	1.3134

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