中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0445 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3023

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王霈

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.37亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
债券型名次	2308	2422	2079	1931	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
债券型名次	2095	2151	1544	754	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
2307	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
2308	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2309	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
2310	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2421	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
2422	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2423	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2424	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2078	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2079	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2080	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2081	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
1930	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1931	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
1932	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26
1933	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.49	0.94	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2468	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2469	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2470	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2471	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	-	33.10
2094	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	-	40.68
2095	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
2096	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	-	24.93
2097	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	永赢乾益债券	1.29	6.21	10.65	-	15.03
2150	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
2151	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
2152	中融益泓90天滚动持有债券C	2.35	6.21	11.21	-	12.41
2153	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96
1543	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.88	22.73
1544	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
1545	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.29	21.76
1546	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.61	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.41	39.50
753	交银裕隆纯债债券A	1.69	5.37	11.43	19.40	45.27
754	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
755	东方红信用债债券A	4.38	14.23	9.24	19.38	54.41
756	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39
1215	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
1216	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
1217	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.52	34.37
1218	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.71	7.01	13.25	22.70	34.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10391.92	3.42%
25农业银行三农债01	100.00	10161.81	3.35%
24中信银行债02BC	100.00	10087.83	3.32%
25国开20	100.00	9946.45	3.28%
23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95307.36	31.39%
企业债	2065.62	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	1.0442
累计净值(元)	1.3023	1.3023	1.3023	1.3023	1.3020

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