中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0424 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3235

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
债券型名次	2101	2031	1881	2077	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
债券型名次	1579	1926	1805	689	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
2100	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2101	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2102	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2103	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2030	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2031	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2032	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
2033	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1880	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1881	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1882	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1883	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2076	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2077	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2078	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2079	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1799	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
1800	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1801	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1802	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
1578	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1579	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1580	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
1581	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1925	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1926	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1927	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1928	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
1804	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
1805	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1806	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
1807	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
688	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94
689	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
690	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
691	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1139	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
1140	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1141	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
1142	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10222.19	3.39%
24中信银行债02BC	100.00	10210.56	3.39%
22国开金融债	100.00	10184.27	3.38%
25农业银行三农债01	100.00	10116.64	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7458.17	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90810.29	30.11%
企业债	2093.79	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0423	1.0420	1.0418	1.0413	1.0410
累计净值(元)	1.3234	1.3231	1.3229	1.3224	1.3221

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