中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.028 0.000(0.03%)

累计净值：1.286

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王霈

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.87亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
债券型名次	3350	2768	2926	2430	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	7.77	11.37	-	32.27
债券型名次	2466	1612	1068	1264	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.55	0.74	2.60	0.78
3349	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.54	0.69	2.51	0.71
3350	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
3351	中金新辉1年	0.08	0.46	0.14	1.85	0.08
3352	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.39	0.17	1.49	0.12
2767	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2768	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
2769	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
2770	中融恒惠纯债A	0.12	0.39	0.26	1.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	中加纯债一年C	0.10	0.65	0.28	2.62	0.40
2925	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
2926	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
2927	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2928	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢泽利一年	0.13	0.51	0.15	2.01	0.24
2429	永赢昭利债券C	0.09	0.40	0.19	2.01	0.24
2430	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
2431	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.35	0.98	2.01	1.26
2432	中信建投景安债券C	0.27	1.05	0.17	2.01	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	招商招通纯债C	0.09	0.41	0.28	1.53	0.27
3383	招商鑫悦中短债C	0.04	0.22	0.25	1.30	0.27
3384	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
3385	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.26	0.95	0.27
3386	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.62	0.26	2.28	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90
2465	中加民丰纯债A	3.31	7.37	9.91	-	20.33
2466	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27
2467	中银证券汇宇定期开放债券	3.31	7.50	10.54	-	32.33
2468	中银睿享定期开放债券	3.31	7.51	10.36	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	招商安盈债券A	1.92	7.77	14.62	-	111.30
1611	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1612	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27
1613	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.72	7.76	0.00	-	12.03
1614	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.92	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.48	8.33	11.37	-	28.62
1067	银河睿丰定开债券	5.12	8.98	11.37	-	24.76
1068	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27
1069	中欧纯债(LOF)C	4.52	9.17	11.37	-	30.24
1070	汇添富中高等级信用债E	2.83	6.62	11.36	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	天弘荣享	3.72	8.54	11.35	-	31.36
1263	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
1264	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27
1265	财通资管鸿达纯债债券E	1.92	5.09	7.55	-	23.25
1266	平安合悦定开债	4.04	9.36	12.81	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	信诚稳悦C	3.38	6.22	8.20	-	32.31
1187	招商招通纯债C	2.96	6.65	10.09	-	32.28
1188	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27
1189	兴业丰泰债券	2.72	6.79	10.19	-	32.24
1190	融通通和债券	3.38	6.76	9.19	-	32.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	110.00	10985.28	3.68%
22国开金融债	100.00	10522.84	3.52%
24中信银行债02BC	100.00	10116.47	3.39%
23建行二级资本债02A	70.00	7431.70	2.49%
24海南农垦MTN001(乡村振兴)	70.00	7216.19	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75298.35	25.21%
企业债	3114.89	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年06月19日基金名称中加颐兴定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[06-19]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.027	1.028
累计净值(元)	1.286	1.285	1.285	1.285	1.285

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。