中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0322 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3133

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.94亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
债券型名次	2201	1396	1643	1880	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
债券型名次	1839	1983	1734	698	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中加瑞合纯债债券	0.09	0.21	0.97	1.44	1.40
2200	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2201	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
2202	中加颐智纯债债券	0.09	0.21	0.91	1.28	1.37
2203	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	浙商兴永三个月定期开放债券	0.10	0.23	0.99	1.63	1.49
1395	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31
1396	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
1397	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
1398	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	浙商兴盈6个月定开债券A	0.11	0.24	0.91	1.52	1.53
1642	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
1643	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
1644	中加颐智纯债债券	0.09	0.21	0.91	1.28	1.37
1645	中邮纯债聚利债券A	0.16	0.04	0.91	1.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	招商招诚半年定开债发起式	0.13	0.25	1.02	1.44	1.48
1879	中加瑞合纯债债券	0.09	0.21	0.97	1.44	1.40
1880	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
1881	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
1882	中信保诚景华C	0.18	0.12	1.30	1.44	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中加丰裕纯债债券A	0.15	0.21	0.89	1.14	1.36
2163	中加恒泰定开债券C	0.09	0.27	0.93	1.43	1.36
2164	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
2165	中信保诚稳鸿C	0.13	0.17	0.92	0.97	1.36
2166	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
1838	兴业优债增利债券A	2.34	5.08	8.12	15.45	31.71
1839	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
1840	中欧纯债(LOF)E	2.34	6.79	11.86	19.19	35.15
1841	长盛安鑫中短债E	2.33	4.08	7.33	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	天弘京津冀C	1.72	5.82	9.63	-	17.48
1982	中加恒泰定开债券A	2.58	5.82	12.42	-	23.38
1983	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
1984	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
1985	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.82	9.48	-	77.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.32	10.22	18.10	21.20
1733	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
1734	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
1735	长盛安逸纯债债券C	2.37	5.37	10.21	24.87	26.69
1736	大成中债3-5年国开债指数C	1.98	5.80	10.21	18.20	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	永赢欣益一年	2.37	6.37	10.94	19.19	22.53
697	中欧纯债(LOF)E	2.34	6.79	11.86	19.19	35.15
698	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
699	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.12	5.47	10.36	19.16	70.93
700	信诚稳泰C	1.45	5.87	9.31	19.15	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.28	35.83
1205	浙商惠裕纯债A	1.92	5.21	8.11	16.80	35.82
1206	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
1207	国寿安保尊裕优化回报债券A	5.89	15.38	17.03	20.61	35.81
1208	天弘永利债券C	4.05	7.23	9.94	21.82	35.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10450.84	3.49%
24中信银行债02BC	100.00	10158.47	3.39%
25农业银行三农债01	100.00	10061.93	3.36%
25国开20	100.00	10029.56	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7405.10	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95734.64	31.98%
企业债	2081.23	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-19]
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06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0318	1.0316	1.0313
累计净值(元)	1.3132	1.3132	1.3129	1.3127	1.3124

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