中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0403 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3214

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
债券型名次	2880	1805	1667	2274	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
债券型名次	1822	2093	1883	585	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
2879	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2880	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
2881	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2882	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1804	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
1805	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1806	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.49	1.22	1.94
1807	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.45	1.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中加丰享纯债债券	0.03	0.29	0.64	1.69	2.12
1666	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
1667	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1668	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
1669	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2273	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.38	0.65	1.43	2.01
2274	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
2275	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	0.53	1.43	2.35
2276	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16
1979	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.60	1.37	2.16
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1981	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
1982	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
1821	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
1822	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
1823	中融泓安3个月定开债券A	2.78	3.89	0.00	-	8.44
1824	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	-	21.51
2092	银华远兴一年持有期债券	0.46	5.21	7.16	9.89	10.24
2093	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
2094	安信永宁一年定开债券发起式	2.70	5.20	12.18	-	20.49
2095	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
1882	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.53	4.57	9.94	16.55	27.13
1883	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
1884	中信建投双鑫债券C	2.39	8.42	9.94	-	7.28
1885	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.74	2.70	9.93	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	万家可转债债券C	3.47	33.63	18.54	18.35	40.75
584	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
585	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
586	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
587	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
1187	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	-	36.93
1188	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
1189	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
1190	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10222.19	3.39%
24中信银行债02BC	100.00	10210.56	3.39%
22国开金融债	100.00	10184.27	3.38%
25农业银行三农债01	100.00	10116.64	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7458.17	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90810.29	30.11%
企业债	2093.79	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0401	1.0398	1.0396	1.0394	1.0392
累计净值(元)	1.3212	1.3209	1.3207	1.3205	1.3203

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