中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0439 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3250

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.38亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
债券型名次	2835	2526	2380	2234	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
债券型名次	1915	1943	1933	587	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
2834	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2835	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2836	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
2837	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
2525	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
2526	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2527	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
2528	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	招商招景纯债A	0.25	0.42	0.69	1.08	1.83
2379	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58
2380	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2381	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
2382	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35
2233	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39
2234	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2235	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2236	博时慧选3个月定开债发起式	0.22	0.27	0.69	1.34	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2038	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2039	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2040	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
2041	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
1914	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1915	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1916	中金金元C	2.66	4.98	8.32	15.00	27.96
1917	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80
1942	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.43	52.68
1943	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1944	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
1945	蜂巢丰瑞债券A	1.07	5.70	10.25	15.49	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21
1932	平安季添盈定开债C	3.21	6.07	9.98	17.31	26.22
1933	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1934	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.78	62.00
1935	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
586	兴业6个月定开债券	2.65	5.54	10.69	18.20	41.91
587	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
588	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.19	47.71
589	丰润纯债债券C	2.75	6.03	8.94	18.19	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
1144	中银丰庆定期开放债券	1.31	3.23	6.81	-	37.39
1145	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1146	国泰瑞和纯债债券	6.58	8.95	13.83	20.05	37.34
1147	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10223.59	2.81%
25国开20	100.00	10111.32	2.78%
26中行二级资本债02BC	100.00	10123.26	2.78%
26工行二级资本债04BC	100.00	10083.96	2.77%
26农行二级资本债02BC	100.00	10053.94	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111957.21	30.78%
企业债	2103.10	0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0427	1.0416	1.0416
累计净值(元)	1.3245	1.3244	1.3238	1.3227	1.3227

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