中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3176

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
债券型名次	3063	1331	1810	1827	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
债券型名次	1752	2071	1685	604	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3062	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3063	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
3064	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
3065	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37
1330	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1331	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1332	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
1333	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1809	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1810	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1811	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
1812	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1826	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1827	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1828	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
1829	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1965	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78
1966	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1967	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
1968	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
1751	永赢惠益债券A	2.34	5.66	11.58	19.33	34.46
1752	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1753	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1754	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
2070	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.39	5.00	9.43	-	17.32
2071	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
2072	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
2073	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
1684	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
1685	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1686	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06
1687	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
603	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.69	4.50	10.32	18.22	72.35
604	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
605	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
606	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
1185	平安可转债C	16.43	33.95	15.48	2.44	36.39
1186	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1187	格林泓鑫纯债A	3.69	6.14	11.57	20.03	36.38
1188	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	100.00	10210.56	3.39%
25国开20	100.00	10222.19	3.39%
22国开金融债	100.00	10184.27	3.38%
25农业银行三农债01	100.00	10116.64	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7458.17	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90810.29	30.11%
企业债	2093.79	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0364	1.0361	1.0357	1.0358	1.0359
累计净值(元)	1.3175	1.3172	1.3168	1.3169	1.3170

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