中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0345 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3156

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.94亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
债券型名次	1432	3922	2713	2179	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
债券型名次	1776	2088	1767	817	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1431	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1432	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
1433	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1434	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
3921	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
3922	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
3923	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
3924	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2712	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2713	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2714	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2715	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
2178	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2179	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2180	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2181	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
2162	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2163	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2164	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2165	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1775	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
1776	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
1777	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
1778	泓德裕和纯债债券C	2.10	5.75	9.40	10.16	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.10	5.50	7.15	-	9.01
2087	易方达高等级信用债债券A	1.76	5.50	11.62	11.64	64.58
2088	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
2089	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
2090	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
1766	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79
1767	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
1768	中融益泓90天滚动持有债券C	2.17	5.51	9.89	-	13.48
1769	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
816	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
817	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
818	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
819	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14
1205	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
1206	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
1207	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.46	8.84	15.79	36.12
1208	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10450.84	3.49%
24中信银行债02BC	100.00	10158.47	3.39%
25农业银行三农债01	100.00	10061.93	3.36%
25国开20	100.00	10029.56	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7405.10	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95734.64	31.98%
企业债	2081.23	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0343	1.0342	1.0338	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.3154	1.3153	1.3149	1.3150	1.3149

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