中加颐兴定开债券(005879)_规模评级

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	20.21
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	97646.62	0.00
总份额	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	193911.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97646.62	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
940	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
941	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
942	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
943	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
944	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
945	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.38	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
946	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
947	招商安华债券A	30.37	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
948	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00
949	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
950	华夏稳健增利4个月债券C	30.32	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
951	华夏中债1-3年政金债指数A	30.32	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
952	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
953	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	创金合信鑫日享短债债券E	36.87	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
858	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	32.03	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.15	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
863	广发恒祥债券C	31.87	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
864	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
866	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
867	鹏华丰登债券	30.03	291313.18	-0.00	0.00	0.00
868	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
869	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.33	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
870	中邮稳定收益债券型C	34.24	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
871	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4626	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4627	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.93	99062.02	0.00	0.00	0.00
4569	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4570	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
4571	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4873	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4874	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
4876	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

223

13074346.5200

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

13074346.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

12731787.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8504882.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

17100359.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	223	13074346.5200	291557.93	100.00
2025-12-31	223	13074346.5100	291557.93	100.00
2025-06-30	229	12731787.4700	291557.93	100.00
2024-12-31	228	8504882.3100	193911.32	100.00
2024-06-30	229	17100359.3500	391598.23	100.00

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