中加颐兴定开债券(005879)_规模评级

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.00	30.00	30.00	30.00	19.95	19.95	40.29
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	97646.62	0.00	-197686.91	-0.00
总份额	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	193911.32	193911.32	391598.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	97646.62	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197686.91	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
882	天弘增利短债C	30.14	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
883	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
884	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
885	人保利丰纯债A	30.08	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
886	中银添利债券发起E	30.08	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
887	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
888	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
889	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
890	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
891	天弘多元收益A	29.94	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
892	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
893	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.92	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
894	太平丰润一年定开债券发起式	29.90	289199.98	-	-	1000.00
895	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
807	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
808	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
809	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	30.99	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
810	大成安诚债券A	29.72	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
811	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
812	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
813	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
814	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
815	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
816	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
817	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
818	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.18	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
820	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	兴证全球恒信债券C	18.48	169021.51	100194.64	490963.50	390768.86
391	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
392	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.34	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
393	西部利得汇盈债券C	21.21	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
394	广发汇成一年定期开放债券	60.44	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
395	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
396	农银悦利债券	40.66	395946.68	97935.51	107725.65	9790.14
397	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
398	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.17	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
399	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
400	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
401	东方红收益增强债券C	14.36	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
402	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
403	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.18	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
404	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
890	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
891	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
892	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
893	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66
894	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
895	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
896	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
897	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
898	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
899	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.45	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
900	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
901	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
902	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
903	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4587	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4588	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
4589	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4590	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4591	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4592	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4593	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
4594	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4595	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4596	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4597	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4598	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
4599	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4600	中银证券安灏债券A	0.66	6001.26	0.04	0.05	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

13074346.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

12731787.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8504882.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

17100359.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	13074346.5100	291557.93	100.00
2025-06-30	229	12731787.4700	291557.93	100.00
2024-12-31	228	8504882.3100	193911.32	100.00
2024-06-30	229	17100359.3500	391598.23	100.00
2023-12-31	230	17026010.0000	391598.23	100.00

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