中加颐兴定开债券(005879)_规模评级

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	20.04	20.04
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	97646.62	0.00	-197686.91
总份额	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	193911.32	193911.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97646.62	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197686.91

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
870	鹏华丰登债券	30.23	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
871	中银安心回报	30.23	294049.40	-	4.14	-
872	招商添福1年定开债	30.22	299374.24	-8.44	0.01	8.45
873	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.00	0.00	0.00
874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.18	284553.88	0.00	0.00	0.00
875	人保利丰纯债A	30.17	282617.52	-	-	0.46
876	中加颐兴定开债券	30.14	291557.93	-	0.00	-
877	永赢丰利债券A	30.12	296033.18	-	-	0.00
878	招商招祥纯债A	30.12	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
879	中欧兴盈一年定开债券发起	30.12	287105.98	-	-	-
880	交银施罗德双轮动债券C类	30.11	281337.09	374.37	8207.13	7832.76
881	招商招祥纯债C	30.11	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69
882	广发景秀纯债	30.10	265520.90	131445.91	132388.86	942.95
883	海富通聚利债券	30.09	259841.05	1.60	2.14	0.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	国寿安保泰和纯债债券	31.06	293888.83	-	-	192099.23
784	招商鑫利中短债债券C	32.13	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	38.99	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
786	汇添富鑫利定开债券A	29.46	293028.42	-0.01	0.00	0.01
787	万家悦兴3个月定开债发起式	30.51	292544.51	-	-	0.10
788	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	33.04	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
789	平安惠安债券	30.28	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
790	中加颐兴定开债券	30.14	291557.93	-	0.00	-
791	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.64	291520.46	-	-	20.47
792	鹏华丰登债券	30.23	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
793	鑫元合丰纯债A	30.68	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
794	博时富尊一年定开债发起式	32.33	291285.67	-	-	-
795	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.84	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
796	西部利得沣享债券A	30.55	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
797	交银裕通纯债债券A	33.50	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	长城久荣定期开放债券型发起式	39.04	354950.84	-	-	0.00
4548	财通汇利债券	10.40	98405.10	-	-	0.05
4549	添富鑫成定开债A	11.31	102065.62	-	-	-
4550	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4551	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.78	245425.23	-	-	0.00
4552	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4553	天弘荣享	100.69	977871.13	-	0.00	-
4554	中加颐兴定开债券	30.14	291557.93	-	0.00	-
4555	先锋博盈纯债A	12.34	182473.98	-	-	1.22
4556	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4557	先锋汇盈纯债A	13.44	166939.54	-	-	1.40
4558	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
4559	平安合丰定开债	9.30	83457.13	-	-	-
4560	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4561	平安合颖定开债	20.32	195186.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.36	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	83.40	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	61.20	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.79	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.14	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.85	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.88	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
4361	中融恒益纯债A	11.17	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.86	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.01	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-
4863	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-	-	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.63	659526.90	-	-	-
4865	添富鑫成定开债A	11.31	102065.62	-	-	-
4866	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4867	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4868	天弘荣享	100.69	977871.13	-	0.00	-
4869	中加颐兴定开债券	30.14	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.30	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.32	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4873	工银添祥一年定开债券	20.38	151999.98	-	-	-
4874	宝盈聚丰两年定开债券A	80.28	706207.89	-	15.57	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4876	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

13074346.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

12731787.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8504882.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

17100359.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	13074346.5100	291557.93	100.00
2025-06-30	229	12731787.4700	291557.93	100.00
2024-12-31	228	8504882.3100	193911.32	100.00
2024-06-30	229	17100359.3500	391598.23	100.00
2023-12-31	230	17026010.0000	391598.23	100.00

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