中加颐兴定开债券(005879)_规模评级

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.22	30.22	30.22	30.22	30.22	30.22	20.10
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	97646.62	0.00
总份额	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	193911.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97646.62	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
948	鹏华永鑫一年定开债券	30.38	299392.87	-	0.05	-
949	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
950	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
951	招商添福1年定开债	30.28	299374.25	-	0.01	-
952	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
953	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
954	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
955	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
956	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
957	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
958	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
959	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
961	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
859	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
860	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
861	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
862	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
863	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
864	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
865	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
866	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
867	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
868	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
869	博时富尊一年定开债发起式	32.42	291285.67	-	-	-
870	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
871	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
872	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4554	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4555	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4556	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4557	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4558	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4559	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4560	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4561	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4562	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4563	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4564	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4565	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4566	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4567	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4712	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4713	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4714	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4717	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4718	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4719	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4720	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4721	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4722	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4723	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4724	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4725	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
4817	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4818	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4819	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4820	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4821	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4822	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4823	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4824	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4825	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4826	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4827	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4828	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4829	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4830	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

13074346.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

12731787.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8504882.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

17100359.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	13074346.5100	291557.93	100.00
2025-06-30	229	12731787.4700	291557.93	100.00
2024-12-31	228	8504882.3100	193911.32	100.00
2024-06-30	229	17100359.3500	391598.23	100.00
2023-12-31	230	17026010.0000	391598.23	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。