中加颐兴定开债券(005879)_规模评级

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.45	30.45	30.45	30.45	20.25	20.25	40.90
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	97646.62	0.00	-197686.91	-0.00
总份额	291557.93	291557.93	291557.93	291557.93	193911.32	193911.32	391598.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	97646.62	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197686.91	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.65	298031.35	-	-	-
850	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
851	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
852	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
853	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
854	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.49	260390.09	-	-	0.00
855	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
856	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
857	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
858	富国目标收益一年期纯债债券	30.31	271580.99	-	-	-
859	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
860	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
861	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
862	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
863	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
816	博时富尊一年定开债发起式	31.68	291285.67	-	-	-
817	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
818	太平丰泰一年定开债券发起式	33.32	290049.82	-	-	-
819	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
820	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.11	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
821	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4551	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4552	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
4553	鑫元合利定期开放	30.91	296062.54	-	-	0.00
4554	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
4555	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4556	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-
4557	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
4558	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-	-	-
4559	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4560	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4561	先锋汇盈纯债A	13.66	166940.94	-	-	2.13
4562	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4563	平安合慧定开债	5.74	55037.81	-	-	1000.00
4564	平安合颖定开债	20.03	195186.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4719	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4720	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
4721	鑫元合利定期开放	30.91	296062.54	-	-	0.00
4722	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
4723	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4724	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-
4725	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
4726	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-	-	-
4727	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4728	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4729	先锋汇盈纯债A	13.66	166940.94	-	-	2.13
4730	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4731	平安合慧定开债	5.74	55037.81	-	-	1000.00
4732	浦银安盛盛泽定开债券	18.04	176285.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00
4635	浙商丰顺纯债债券	9.40	88258.02	0.61	0.61	0.00
4636	浙商丰裕纯债A	10.08	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4637	浙商惠泉3个月定开A	5.99	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4638	中加纯债定开债券A	85.56	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4639	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	中加颐慧定开债券A	69.97	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4641	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
4642	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.00
4643	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
4644	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
4645	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
4646	中融聚安定期开放债券	19.16	160228.88	0.00	0.00	0.00
4647	中融聚商定期开放债券	17.06	167843.23	-0.00	0.00	0.00
4648	中融聚通定期开放债券	7.01	63700.03	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

12731787.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8504882.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

17100359.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	12731787.4700	291557.93	100.00
2024-12-31	228	8504882.3100	193911.32	100.00
2024-06-30	229	17100359.3500	391598.23	100.00
2023-12-31	230	17026010.0000	391598.23	100.00
2023-06-30	230	17026010.0000	391598.23	100.00

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