资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251818.43 99.84%
银行存款和结算备付金 392.25 0.16%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:252212.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 97.00 9997.44 4.37%
21国开05 70.00 7676.96 3.36%
24国开03 70.00 7164.46 3.13%
25农业银行科创债 70.00 7111.36 3.11%
25闽漳龙MTN004 70.00 7084.22 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122794.12 53.72%
企业债 17622.41 7.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%