我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298099.85 99.31%
银行存款和结算备付金 2058.50 0.69%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:300158.79万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债14 310.00 31266.03 11.43%
23附息国债22 150.00 15790.87 5.77%
20工商银行二级01 150.00 15299.17 5.59%
21浦发银行02 110.00 11287.93 4.13%
23建行二级资本债01A 100.00 10550.04 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172293.00 62.99%
国家债券 52214.54 19.09%
企业债 18305.28 6.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%