资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256239.10 99.27%
银行存款和结算备付金 1887.22 0.73%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:258127.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 97.00 9922.62 4.31%
21国开05 70.00 7747.83 3.36%
22附息国债19 70.00 7513.24 3.26%
25闽漳龙MTN004 70.00 7147.28 3.10%
25农业银行科创债 70.00 7036.40 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123843.79 53.73%
企业债 16924.70 7.34%
国家债券 7513.24 3.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%