资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261785.79 99.43%
银行存款和结算备付金 1488.00 0.57%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:263274.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 97.00 10015.15 4.31%
21国开05 70.00 7788.61 3.36%
25闽漳龙MTN004 70.00 7186.85 3.10%
20新疆债16 50.00 6133.96 2.64%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 60.00 6059.99 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119751.94 51.59%
企业债 15480.03 6.67%
国家债券 5119.79 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%