资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278413.90 99.99%
银行存款和结算备付金 32.67 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:278446.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 130.00 12375.57 4.45%
23建行二级资本债01A 100.00 10531.04 3.78%
25超长特别国债06 100.00 9813.62 3.53%
25超长特别国债01 100.00 9691.02 3.48%
22交通银行二级01 90.00 9383.26 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150082.72 53.93%
国家债券 48527.95 17.44%
企业债 10225.61 3.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%