资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276667.40 99.85%
银行存款和结算备付金 400.72 0.14%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:277069.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10127.60 3.63%
24南京银行02 90.00 9142.48 3.28%
24广州银行小微债01 90.00 9113.81 3.27%
25民生银行二级资本债01 90.00 9132.55 3.27%
22工商银行二级03 70.00 7330.39 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142583.21 51.09%
企业债 20601.34 7.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%