中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0457 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2237

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
债券型名次	2507	3430	2913	4967	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.23	10.92	-	24.35
债券型名次	4404	2706	1602	3212	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80
2506	中信建投稳祥C	0.07	-0.36	0.31	-0.52	0.06
2507	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
2508	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.46	0.22	0.62
2509	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3429	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3430	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
3431	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
3432	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中泰蓝月短债A	0.03	0.10	0.38	0.81	1.64
2912	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.03	0.38	0.40	1.06
2913	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
2914	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05
2915	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	添富鑫泽定开债A	0.08	-0.20	0.08	-0.35	0.24
4966	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
4967	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
4968	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
4969	鑫元兴利定期开放债券	0.10	-0.11	0.39	-0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	中融恒信纯债A	0.07	-0.21	0.36	0.02	0.43
4414	中融聚商定期开放债券	0.14	-0.32	0.35	-0.27	0.43
4415	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
4416	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
4417	百嘉百顺纯债债券C	0.04	0.16	0.61	0.71	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	易方达恒信定开债券发起式	0.96	5.76	9.51	16.83	30.91
4403	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96
4404	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	-	24.35
4405	中银弘享债券	0.96	5.86	8.96	15.95	23.81
4406	大成景优中短债A	0.95	6.51	9.81	24.40	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.26	46.62
2705	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.76	17.39	18.37
2706	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	-	24.35
2707	工银瑞祥定开发起式债券	1.39	6.22	10.25	17.42	31.53
2708	建信睿丰纯债定期开放债券	1.41	6.22	11.49	19.63	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	易方达年年恒夏纯债C	1.87	6.21	10.92	18.43	24.16
1601	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.23	6.42	10.92	-	10.12
1602	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	-	24.35
1603	博时双季享持有期债券C	0.24	5.63	10.91	-	15.62
1604	德邦锐兴债券C	2.10	6.92	10.91	20.74	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02
3211	格林泓裕一年定开债C	1.71	1.91	3.38	-	6.25
3212	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	-	24.35
3213	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.40	7.98	-	16.50
3214	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.02	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	平安短债E	1.44	4.32	8.07	14.23	24.35
1927	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.94	24.35
1928	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	-	24.35
1929	兴银中短债A	1.63	5.02	9.15	15.55	24.34
1930	中银汇享债券	1.23	7.89	13.10	19.63	24.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	130.00	12375.57	4.45%
23建行二级资本债01A	100.00	10531.04	3.78%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	3.53%
25超长特别国债01	100.00	9691.02	3.48%
22交通银行二级01	90.00	9383.26	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150082.72	53.93%
企业债	10225.61	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0457	1.0453	1.0452	1.0449	1.0450
累计净值(元)	1.2237	1.2233	1.2232	1.2229	1.2230

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