中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0714 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.04亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
债券型名次	2121	1078	1279	1516	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.24	9.72	-	27.40
债券型名次	1778	3377	2027	3678	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07
2120	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.66	1.56	2.14
2121	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
2122	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
2123	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1077	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
1078	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
1079	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1080	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1278	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.71	1.50	2.09
1279	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
1280	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
1281	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1515	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48
1516	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
1517	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36
1518	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.64	1.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
1526	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32
1527	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
1528	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.52	2.31
1529	博时裕创纯债	0.12	0.37	0.92	1.80	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中欧可转债债券A	2.80	49.81	25.99	2.75	58.05
1777	中融中债1-5年国开行C	2.80	5.11	10.18	16.77	21.83
1778	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
1779	大成中债3-5年国开债指数C	2.79	4.82	9.99	17.01	26.76
1780	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
3376	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
3377	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
3378	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3379	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
2026	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08
2027	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
2028	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.74	4.87	9.72	-	12.70
2029	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.44	4.10	-	9.54
3677	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.78	3.28	-	7.37
3678	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
3679	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	-	18.41
3680	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信鑫日享短债债券A	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
1905	招商安心收益债券A	2.17	3.84	8.15	16.27	27.41
1906	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
1907	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	-	27.35
1908	博时富丰3个月定开债发起式	3.04	4.67	9.08	15.83	27.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	97.00	9922.62	4.31%
21国开05	70.00	7747.83	3.36%
22附息国债19	70.00	7513.24	3.26%
25闽漳龙MTN004	70.00	7147.28	3.10%
25农业银行科创债	70.00	7036.40	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123843.79	53.73%
企业债	16924.70	7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0711	1.0707	1.0704	1.0702	1.0701
累计净值(元)	1.2491	1.2487	1.2484	1.2482	1.2481

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