中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2443

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.04亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
债券型名次	1397	1762	1617	1683	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.86	9.62	-	26.80
债券型名次	4020	3683	1815	3549	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83
1396	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
1397	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1398	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
1399	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
1761	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.92	2.36	2.97
1762	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1763	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1764	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
1616	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
1617	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1618	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1619	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1682	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
1683	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1684	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1685	长城中债3-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.57	1.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83
1812	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83
1813	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1814	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.28	0.83	1.65	1.83
1815	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
4019	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
4020	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
4021	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
4022	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
3682	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3683	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
3684	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41
3685	博时富耀一年定开债发起式	1.17	3.85	8.53	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	招商安悦1年持有期债券C	2.41	5.40	9.63	-	12.38
1814	创金合信信用红利债券E	2.47	4.44	9.62	-	13.15
1815	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
1816	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57
1817	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	格林泓裕一年定开债A	1.84	3.28	4.27	-	9.37
3548	格林泓裕一年定开债C	1.38	2.68	3.43	-	7.26
3549	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
3550	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
3551	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
1909	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
1910	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
1911	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79
1912	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	97.00	9922.62	4.31%
21国开05	70.00	7747.83	3.36%
22附息国债19	70.00	7513.24	3.26%
25闽漳龙MTN004	70.00	7147.28	3.10%
25农业银行科创债	70.00	7036.40	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123843.79	53.73%
企业债	16924.70	7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0661	1.0659	1.0658	1.0658	1.0659
累计净值(元)	1.2441	1.2439	1.2438	1.2438	1.2439

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。