中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0475 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2255

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
债券型名次	2098	2046	1319	4884	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
债券型名次	4532	3044	1481	700	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中信建投稳硕债券A	0.04	0.28	0.83	-0.64	0.04
2097	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.51	0.47	0.04
2098	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2099	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.38	0.79	-0.36	0.04
2100	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.59	0.62	0.04
2045	中信建投景益债券A	0.02	0.24	0.85	-1.55	0.02
2046	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2047	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
2048	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
1318	中信保诚稳达C	0.04	0.23	0.79	-1.18	0.04
1319	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
1320	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.38	0.79	-0.36	0.05
1321	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.38	0.79	-0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中泰安益利率债A	-0.01	0.20	0.44	-0.50	-0.01
4883	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.49	-0.50	-0.03
4884	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
4885	长城永利债券A	-0.04	0.08	-0.08	-0.51	-0.04
4886	长信稳兴三个月定开债券A	-0.02	0.05	0.26	-0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中信建投稳硕债券A	0.04	0.28	0.83	-0.64	0.04
2533	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.51	0.47	0.04
2534	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2535	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.38	0.79	-0.36	0.04
2536	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	中融恒润纯债A	0.28	4.48	7.80	-	7.96
4531	中融恒阳纯债C	0.28	4.48	7.12	-	11.33
4532	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
4533	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
4534	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	添富中债1-3年国开债A	0.55	5.51	8.79	15.49	22.02
3043	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.92	19.55
3044	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
3045	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
3046	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.14	5.51	7.37	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.55	5.11	10.91	-	18.07
1480	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
1481	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
1482	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
1483	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
699	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
700	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
701	宝盈增强收益债券C	1.74	9.43	15.55	19.01	136.18
702	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	中金金元C	1.04	4.68	8.11	16.42	24.58
1933	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57
1934	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
1935	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
1936	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	130.00	12375.57	4.45%
23建行二级资本债01A	100.00	10531.04	3.78%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	3.53%
25超长特别国债01	100.00	9691.02	3.48%
22交通银行二级01	90.00	9383.26	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150082.72	53.93%
企业债	10225.61	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0471	1.0470	1.0469	1.0471	1.0470
累计净值(元)	1.2251	1.2250	1.2249	1.2251	1.2250

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