中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.032 0.001(0.06%)

累计净值：1.205

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许健

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.35亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.3 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
债券型名次	3226	2116	4607	2871	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.32	11.76	-	22.11
债券型名次	1411	792	646	2837	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68
3225	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	1.04	2.55
3226	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
3227	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86
3228	中信证券中短债A	0.05	0.19	0.43	1.07	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2115	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21
2116	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
2117	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.44	1.51	2.85
2118	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	中融聚明定期开放债券	0.00	0.18	0.19	1.21	3.47
4606	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.17	0.19	0.81	2.39
4607	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
4608	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.19	0.29	0.57
4609	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
2870	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90
2871	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
2872	博时富顺纯债债券	0.04	0.19	0.41	1.26	3.45
2873	东吴安鑫中短债B	0.07	0.27	0.53	1.26	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
1941	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1942	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
1943	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.42	5.85	9.51	-	13.86
1410	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1411	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
1412	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
1413	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
791	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
792	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
793	宝盈聚享定期开放债券	4.66	8.31	11.63	19.58	21.41
794	财通聚利债券	3.05	8.31	12.86	20.45	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
645	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
646	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
647	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
648	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	格林泓裕一年定开债C	1.19	1.64	3.26	-	4.46
2836	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22
2837	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
2838	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2839	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	天弘安益A	4.56	8.46	12.26	20.09	22.11
1783	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
1784	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
1785	平安中短债债券E	2.57	5.74	8.03	17.90	22.10
1786	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	310.00	31266.03	11.43%
23附息国债22	150.00	15790.87	5.77%
20工商银行二级01	150.00	15299.17	5.59%
21浦发银行02	110.00	11287.93	4.13%
23建行二级资本债01A	100.00	10550.04	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172293.00	62.99%
企业债	18305.28	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204

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