中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0578 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.91亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
债券型名次	2924	1719	1677	1749	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
债券型名次	4108	3668	1845	1024	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中信建投稳硕债券A	0.06	0.47	1.06	1.77	1.21
2923	中信建投稳硕债券C	0.06	0.45	0.99	1.61	1.13
2924	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
2925	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2926	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1718	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
1719	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
1720	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.41	0.95	1.64	1.06
1721	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1676	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
1677	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
1678	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97
1679	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中欧丰利债券A	0.13	-0.44	-0.05	1.59	1.28
1748	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1749	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
1750	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1751	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	0.07	0.39	1.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02
2149	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.94	1.53	1.02
2150	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
2151	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
2152	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中航瑞发3个月定开债A	1.41	4.89	10.65	-	11.53
4107	中欧短债债券C	1.41	3.67	6.62	11.84	20.10
4108	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
4109	博时富益纯债债券	1.40	3.19	6.18	12.33	30.24
4110	博时稳悦63个月定开债	1.40	4.69	8.41	16.22	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	中航瑞夏一年定开债发起C	1.09	4.46	4.46	-	4.46
3667	中融恒润纯债A	1.03	4.46	7.88	-	8.70
3668	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
3669	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
3670	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.39	5.92	10.20	22.67	30.01
1844	西部利得聚利6个月定开债券A	1.81	5.43	10.20	18.31	26.24
1845	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
1846	广发景富纯债	2.07	5.42	10.19	16.38	21.53
1847	广发政策性金融债	1.96	6.21	10.19	18.40	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	太平恒安三个月定开债	1.80	5.51	10.15	18.87	27.55
1023	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1024	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
1025	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.75	7.11	11.27	18.84	31.83
1026	天弘安益C	1.71	4.91	11.14	18.84	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	5.80	10.66	17.21	25.79
1935	永赢智益纯债三个月	2.21	5.71	10.41	17.48	25.79
1936	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
1937	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	21.71	25.78
1938	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	22.36	25.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	3.63%
24南京银行02	90.00	9142.48	3.28%
24广州银行小微债01	90.00	9113.81	3.27%
25民生银行二级资本债01	90.00	9132.55	3.27%
22工商银行二级03	70.00	7330.39	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142583.21	51.09%
企业债	20601.34	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0576	1.0575	1.0572	1.0571	1.0571
累计净值(元)	1.2356	1.2355	1.2352	1.2351	1.2351

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