中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0592 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2372

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.86亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
债券型名次	3572	2594	1877	2327	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
债券型名次	4264	3505	1944	1052	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中信建投景和中短债C	-0.01	0.13	0.39	0.65	0.54
3571	中信建投景信债券A	-0.01	0.17	0.43	0.32	0.51
3572	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
3573	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.75	1.26	1.16
3574	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31
2593	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00
2594	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
2595	中银证券安源债券A	-0.01	0.27	0.65	0.78	0.97
2596	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中信建投双鑫债券C	0.26	0.95	0.79	1.83	1.76
1876	中信建投稳硕债券C	-0.02	0.23	0.79	0.96	1.20
1877	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
1878	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
1879	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
2326	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00
2327	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
2328	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
2329	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16
2208	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
2209	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
2210	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.75	1.26	1.16
2211	安信华享纯债C	-0.05	0.42	0.79	0.51	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	英大安旸纯债债券C	1.33	4.03	6.91	-	7.84
4263	中泰双利债券C	1.33	5.66	9.35	-	10.47
4264	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
4265	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
4266	博时裕康纯债	1.32	5.52	10.48	17.19	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
3504	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3505	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
3506	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	16.19	33.00
3507	博时智臻纯债债券	1.72	4.62	8.46	15.78	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	建信稳定增利债券A	4.52	7.86	9.94	19.19	75.90
1943	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	21.92	64.12
1944	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
1945	华安鼎丰债券发起式A	1.71	5.07	9.93	17.12	46.30
1946	中金新辉1年	2.15	5.33	9.93	18.29	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
1051	中融睿祥纯债A	2.13	4.55	10.25	18.74	41.08
1052	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
1053	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.52	14.97	12.24	18.73	20.87
1054	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	25.03	25.95
1955	兴业短债债券C	1.49	3.44	6.12	12.04	25.95
1956	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
1957	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94
1958	广发中债农发债总指数A	1.01	6.76	12.67	21.56	25.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	97.00	9997.44	4.37%
21国开05	70.00	7676.96	3.36%
24国开03	70.00	7164.46	3.13%
25农业银行科创债	70.00	7111.36	3.11%
25闽漳龙MTN004	70.00	7084.22	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122794.12	53.72%
企业债	17622.41	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0593	1.0593	1.0591	1.0589	1.0591
累计净值(元)	1.2373	1.2373	1.2371	1.2369	1.2371

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