中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2289

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.91亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
债券型名次	2687	2702	2795	4944	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
债券型名次	4497	3530	1651	967	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2686	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
2687	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
2688	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2689	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中信保诚景丰C	0.09	0.34	0.43	0.78	0.29
2701	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.34	0.47	0.60	0.34
2702	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
2703	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
2704	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.34	0.50	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.29
2794	中信保诚稳利债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.28
2795	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
2796	鑫元合享纯债C	0.14	0.49	0.41	0.41	0.38
2797	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.10	0.41	0.15	0.01	0.33
4943	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
4944	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
4945	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4946	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中泰双利债券A	0.00	0.19	0.13	-0.09	0.36
2543	中信建投稳祥C	0.02	0.35	0.22	0.03	0.36
2544	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
2545	中邮鑫溢中短债债券A	0.08	0.36	0.58	0.76	0.36
2546	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	同泰中短债A	0.62	3.90	4.59	-	7.42
4496	中金新盛1年	0.62	6.24	14.91	17.15	18.78
4497	中信建投稳悦债券	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
4498	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.62	6.04	9.38	-	13.37
4499	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	招商添泽纯债C	1.17	4.97	9.49	17.17	27.10
3529	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	4.97	9.90	18.43	43.02
3530	中信建投稳悦债券	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
3531	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.89	4.96	7.76	10.88	11.53
3532	创金合信尊丰纯债	1.95	4.96	9.05	17.29	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国联安增祺纯债C	1.73	5.43	10.83	15.93	15.81
1650	中融中债1-5年国开行A	0.69	7.06	10.83	18.54	20.23
1651	中信建投稳悦债券	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
1652	博时富祥纯债债券A	1.27	5.14	10.82	17.58	37.57
1653	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.69	6.48	10.82	23.18	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.66	6.88	11.69	19.48	40.89
966	中信建投稳祥A	0.57	5.60	12.18	19.48	42.63
967	中信建投稳悦债券	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
968	中信建投稳泰债券	1.39	6.33	11.53	19.47	19.34
969	德邦德瑞一年定开债	0.81	6.47	11.25	19.46	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	新华聚利C	0.43	4.98	8.02	7.94	25.00
1949	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.17	5.62	9.20	16.16	24.98
1950	中信建投稳悦债券	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
1951	中银汇享债券	0.68	6.55	12.78	19.61	24.97
1952	广发集瑞债券C	6.22	9.69	7.63	8.14	24.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	3.63%
24南京银行02	90.00	9142.48	3.28%
24广州银行小微债01	90.00	9113.81	3.27%
25民生银行二级资本债01	90.00	9132.55	3.27%
22工商银行二级03	70.00	7330.39	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142583.21	51.09%
企业债	20601.34	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0506	1.0504	1.0504	1.0504	1.0503
累计净值(元)	1.2286	1.2284	1.2284	1.2284	1.2283

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