中信建投稳悦债券(008487)_规模评级

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.09	23.09	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42
季度净申购	0.00	-50001.24	0.00	0.00	0.00	-9.87	0.00
总份额	216513.87	216513.87	266515.12	266515.12	266515.12	266515.12	266524.98
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	50001.25	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
1149	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1150	平安惠兴债券	23.22	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
1151	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1152	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
1153	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1154	招商招华纯债A	23.12	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1155	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
1156	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
1157	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
1158	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1159	平安添悦债券A	23.01	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1160	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
1161	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
1162	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1082	长盛盛和纯债A	24.23	217763.70	552.01	1264.26	712.25
1083	南方7-10年国开债E	29.10	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
1084	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1085	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1086	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
1087	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
1088	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
1089	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
1090	招商招华纯债A	23.12	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1091	大成元吉增利债券C	24.28	214874.50	105349.39	179548.28	74198.89
1092	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
1093	平安惠兴债券	23.22	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
1094	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1095	国寿安保泰然纯债债券	23.92	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4858	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
4859	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4860	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
4861	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4862	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
4863	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
4864	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
4865	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
4866	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4867	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
4868	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
4869	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4870	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
4871	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4962	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
4963	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
4964	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4965	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4966	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
4967	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
4968	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
4969	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
4970	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4971	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
4972	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
4973	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
4974	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4975	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
5042	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
5043	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5044	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
5045	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
5046	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
5047	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
5048	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
5049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
5050	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5051	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
5052	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
5053	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
5054	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
5055	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

12751919.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

12751919.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

12512910.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

12512910.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

10576114.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	12751919.4000	266515.12	100.00
2025-06-30	209	12751919.3900	266515.12	100.00
2024-12-31	213	12512910.0800	266524.98	100.00
2024-06-30	213	12512910.0700	266524.98	100.00
2023-12-31	252	10576114.9400	266518.10	100.00

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