中信建投稳悦债券(008487)_财务情况

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5115.04	778.69	4251.58	2513.11	11025.91
本期利润(万元)	1561.32	-3063.22	2539.38	-878.44	13439.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.56	0.00	0.91	0.00	4.85
期末可供分配利润(万元)	10673.09	0.00	11142.22	0.00	6890.97
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	279061.41	278308.82	281372.05	277954.23	278842.93
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.06	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.56	0.00	0.91	0.00	4.97
累计净值增长率(%)	24.51	0.00	24.94	0.00	23.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	34.97	1479.13	437.15	247.60	414.02
交易性金融资产(万元)	276667.40	312036.45	328463.98	276409.46	310958.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	276667.40	312036.45	328463.98	276409.46	310958.04
应付管理人报酬(万元)	71.03	69.29	70.50	68.70	68.95
应付托管费(万元)	23.68	23.10	23.50	22.90	22.98
资产总计(万元)	279199.73	313515.58	330986.23	283750.17	312096.28
负债合计(万元)	138.32	32143.53	52143.30	3639.14	40036.51
所有者权益合计(万元)	279061.41	281372.05	278842.93	280111.04	272059.77
未分配利润(万元)	12546.30	14856.93	12317.94	13586.05	5541.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	59.01	6.15	117.95	33.97	47.90
投资收益(万元)	6571.12	5064.03	12390.19	6654.19	11046.12
公允价值变动收益(万元)	-3553.72	-1712.21	2413.20	2168.58	4252.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3076.42	3357.97	14921.33	8856.74	15346.49
管理人报酬(万元)	838.63	415.51	831.90	412.70	819.35
托管费(万元)	279.54	138.50	277.30	137.57	273.12
其它费用(万元)	22.37	12.65	24.34	13.13	26.77
费用合计(万元)	1515.10	818.60	1482.22	812.65	2041.23
利润总额(万元)	1561.32	2539.38	13439.11	8044.09	13305.26
净利润(万元)	1561.32	2539.38	13439.11	8044.09	13305.26

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