财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2284.20 |
1176.80 |
5115.04 |
778.69 |
4251.58 |
| 本期利润(万元) |
4124.46 |
2202.42 |
1561.32 |
-3063.22 |
2539.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10771.41 |
0.00 |
10673.09 |
0.00 |
11142.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230484.56 |
228562.52 |
279061.41 |
278308.82 |
281372.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
26.58 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
24.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
885.40 |
34.97 |
1479.13 |
437.15 |
247.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
256239.10 |
276667.40 |
312036.45 |
328463.98 |
276409.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
256239.10 |
276667.40 |
312036.45 |
328463.98 |
276409.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.78 |
71.03 |
69.29 |
70.50 |
68.70 |
| 应付托管费(万元) |
18.93 |
23.68 |
23.10 |
23.50 |
22.90 |
| 资产总计(万元) |
258127.32 |
279199.73 |
313515.58 |
330986.23 |
283750.17 |
| 负债合计(万元) |
27642.76 |
138.32 |
32143.53 |
52143.30 |
3639.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
230484.56 |
279061.41 |
281372.05 |
278842.93 |
280111.04 |
| 未分配利润(万元) |
13970.69 |
12546.30 |
14856.93 |
12317.94 |
13586.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.59 |
59.01 |
6.15 |
117.95 |
33.97 |
| 投资收益(万元) |
2860.75 |
6571.12 |
5064.03 |
12390.19 |
6654.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1840.26 |
-3553.72 |
-1712.21 |
2413.20 |
2168.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4723.59 |
3076.42 |
3357.97 |
14921.33 |
8856.74 |
| 管理人报酬(万元) |
374.26 |
838.63 |
415.51 |
831.90 |
412.70 |
| 托管费(万元) |
124.75 |
279.54 |
138.50 |
277.30 |
137.57 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
22.37 |
12.65 |
24.34 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
599.14 |
1515.10 |
818.60 |
1482.22 |
812.65 |
| 利润总额(万元) |
4124.46 |
1561.32 |
2539.38 |
13439.11 |
8044.09 |
| 净利润(万元) |
4124.46 |
1561.32 |
2539.38 |
13439.11 |
8044.09 |
