中信保诚安鑫回报债券A(009730)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15401.72	5.01%
债券	284087.74	92.39%
银行存款和结算备付金	5565.96	1.81%
其他资产	2426.80	0.79%

资产总值：307482.22万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	4.09%
兖矿KY04	100.00	10132.96	4.09%
25国开02	90.00	9121.74	3.68%
23建行永续债01	70.00	7406.23	2.99%
25江苏银行永续债01BC	70.00	7155.73	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140229.51	56.64%
金融债券	108537.46	43.84%
国家债券	15082.28	6.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华神科技	000790	18.07	74.63	0.03%
嘉华股份	603182	4.61	74.87	0.03%
青岛食品	001219	5.10	75.17	0.03%
三木集团	000632	14.92	74.60	0.03%
神力股份	603819	5.78	75.31	0.03%
祖名股份	003030	3.63	74.92	0.03%
赛伦生物	688163	2.71	75.06	0.03%
日月明	300906	2.25	75.26	0.03%
中兰环保	300854	2.75	78.62	0.03%
德林海	688069	2.44	75.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	4.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.37%
科学研究和技术服务业	0.09	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.35%
批发和零售业	0.07	0.29%
建筑业	0.05	0.20%
房地产业	0.02	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒大高新	002591	15.60	126.67	0.06%
达刚控股	300103	13.98	112.26	0.05%
永悦科技	603879	17.04	120.64	0.05%
中科通达	688038	6.29	111.14	0.05%
华蓝集团	301027	5.95	109.54	0.05%
农心科技	001231	4.63	115.47	0.05%
泰福泵业	300992	4.05	109.35	0.05%
深科达	688328	3.93	114.68	0.05%
雄塑科技	300599	13.53	110.27	0.05%
宁水集团	603700	8.20	111.44	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.63%
科学研究和技术服务业	0.13	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.49%
建筑业	0.04	0.18%
批发和零售业	0.03	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	8.89	143.40	0.08%
华蓝集团	301027	6.81	122.24	0.07%
福建水泥	600802	19.01	112.73	0.06%
华菱精工	603356	7.70	103.80	0.06%
汇源通信	000586	7.73	106.67	0.06%
丽岛新材	603937	8.56	106.66	0.06%
双枪科技	001211	3.92	103.80	0.06%
建科院	300675	6.74	103.80	0.06%
金房能源	001210	6.39	105.12	0.06%
盈建科	300935	3.86	112.67	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.52%
科学研究和技术服务业	0.08	0.47%
批发和零售业	0.05	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.26%
建筑业	0.04	0.23%
租赁和商务服务业	0.03	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
教育	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣信文化	301231	9.81	227.10	0.13%
龙韵股份	603729	11.50	196.88	0.11%
国际实业	000159	25.00	141.50	0.08%
长春燃气	600333	28.00	136.08	0.08%
安利股份	300218	10.00	149.80	0.08%
春雪食品	605567	12.75	130.43	0.07%
优德精密	300549	7.00	128.03	0.07%
力盛体育	002858	9.87	131.47	0.07%
中公高科	603860	4.00	124.48	0.07%
读者传媒	603999	19.00	125.59	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	1.59%
批发和零售业	0.09	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.20%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.15%
建筑业	0.02	0.09%
教育	0.01	0.05%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。