中信保诚安鑫回报债券A(009730)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20247.82	7.57%
债券	242509.26	90.69%
银行存款和结算备付金	3853.46	1.44%
其他资产	807.02	0.30%

资产总值：267417.56万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
国家债券	14967.16	6.66%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒大高新	002591	15.60	126.67	0.06%
中科通达	688038	6.29	111.14	0.05%
华蓝集团	301027	5.95	109.54	0.05%
达刚控股	300103	13.98	112.26	0.05%
泰福泵业	300992	4.05	109.35	0.05%
永悦科技	603879	17.04	120.64	0.05%
深科达	688328	3.93	114.68	0.05%
雄塑科技	300599	13.53	110.27	0.05%
农心科技	001231	4.63	115.47	0.05%
宁水集团	603700	8.20	111.44	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.63%
科学研究和技术服务业	0.13	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.49%
建筑业	0.04	0.18%
批发和零售业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.07%
教育	0.01	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	8.89	143.40	0.08%
华蓝集团	301027	6.81	122.24	0.07%
华菱精工	603356	7.70	103.80	0.06%
汇源通信	000586	7.73	106.67	0.06%
丽岛新材	603937	8.56	106.66	0.06%
建科院	300675	6.74	103.80	0.06%
双枪科技	001211	3.92	103.80	0.06%
盈建科	300935	3.86	112.67	0.06%
福建水泥	600802	19.01	112.73	0.06%
金房能源	001210	6.39	105.12	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.52%
科学研究和技术服务业	0.08	0.47%
批发和零售业	0.05	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.26%
建筑业	0.04	0.23%
租赁和商务服务业	0.03	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
教育	0.01	0.06%
采矿业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣信文化	301231	9.81	227.10	0.13%
龙韵股份	603729	11.50	196.88	0.11%
安利股份	300218	10.00	149.80	0.08%
国际实业	000159	25.00	141.50	0.08%
长春燃气	600333	28.00	136.08	0.08%
读者传媒	603999	19.00	125.59	0.07%
优德精密	300549	7.00	128.03	0.07%
春雪食品	605567	12.75	130.43	0.07%
力盛体育	002858	9.87	131.47	0.07%
中公高科	603860	4.00	124.48	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	1.59%
批发和零售业	0.09	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.20%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.15%
建筑业	0.02	0.09%
教育	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙韵股份	603729	6.00	89.58	0.24%
江西长运	600561	12.46	69.65	0.19%
华业香料	300886	3.00	59.85	0.16%
新宏泽	002836	6.60	52.14	0.14%
德创环保	603177	5.99	47.32	0.13%
春雪食品	605567	6.00	50.40	0.13%
浪莎股份	600137	3.36	48.79	0.13%
*ST凯鑫	300899	2.20	47.37	0.13%
亚太药业	002370	14.00	46.62	0.12%
腾亚精工	301125	3.30	38.25	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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