中信保诚安鑫回报债券A(009730)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32362.58	6.00%
债券	495466.63	91.90%
银行存款和结算备付金	8012.04	1.49%
其他资产	3318.69	0.62%

资产总值：539159.94万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	131.00	13213.41	3.07%
兖矿KY04	100.00	10062.77	2.34%
26光大银行CD077	100.00	9867.47	2.29%
26国开05	90.00	9224.95	2.14%
26超长特别国债06	90.00	9103.80	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	225661.58	52.37%
金融债券	206119.79	47.84%
国家债券	39655.24	9.20%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安必平	688393	7.41	166.31	0.04%
晶雪节能	301010	8.58	170.91	0.04%
中天服务	002188	25.51	163.26	0.04%
富士莱	301258	5.92	162.21	0.04%
金冠电气	688517	9.31	174.07	0.04%
英可瑞	300713	11.32	161.88	0.04%
德必集团	300947	10.33	164.76	0.04%
华信新材	300717	7.80	162.24	0.04%
正弦电气	688395	6.26	163.95	0.04%
双枪科技	001211	5.99	176.82	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	5.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.38%
科学研究和技术服务业	0.15	0.35%
批发和零售业	0.09	0.21%
房地产业	0.08	0.18%
建筑业	0.06	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒尚节能	603137	11.17	144.54	0.04%
碧兴物联	688671	2.53	89.85	0.03%
乔治白	002687	16.80	88.03	0.03%
庄园牧场	002910	8.05	89.19	0.03%
华信新材	300717	4.11	87.54	0.03%
趣睡科技	301336	2.10	83.97	0.02%
路德科技	688156	2.60	78.70	0.02%
海鸥住工	002084	23.30	81.08	0.02%
雪祺电气	001387	6.34	80.96	0.02%
万邦医药	301520	2.42	78.72	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	2.74%
科学研究和技术服务业	0.08	0.24%
批发和零售业	0.08	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.16%
建筑业	0.05	0.14%
房地产业	0.03	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST三木	000632	14.92	74.60	0.03%
嘉华股份	603182	4.61	74.87	0.03%
日月明	300906	2.25	75.26	0.03%
青岛食品	001219	5.10	75.17	0.03%
中兰环保	300854	2.75	78.62	0.03%
德林海	688069	2.44	75.05	0.03%
华神科技	000790	18.07	74.63	0.03%
祖名股份	003030	3.63	74.92	0.03%
赛伦生物	688163	2.71	75.06	0.03%
神力股份	603819	5.78	75.31	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	4.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.37%
科学研究和技术服务业	0.09	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.35%
批发和零售业	0.07	0.29%
建筑业	0.05	0.20%
房地产业	0.02	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒大高新	002591	15.60	126.67	0.06%
泰福泵业	300992	4.05	109.35	0.05%
华蓝集团	301027	5.95	109.54	0.05%
深科达	688328	3.93	114.68	0.05%
达刚控股	300103	13.98	112.26	0.05%
农心科技	001231	4.63	115.47	0.05%
宁水集团	603700	8.20	111.44	0.05%
雄塑科技	300599	13.53	110.27	0.05%
中科通达	688038	6.29	111.14	0.05%
永悦科技	603879	17.04	120.64	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.63%
科学研究和技术服务业	0.13	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.49%
建筑业	0.04	0.18%
批发和零售业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.07%
教育	0.01	0.05%

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